基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.35
-0.03
2012/11/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2557
-0.0053
2012/11/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0196
-0.0048
2012/11/09宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.81
0.05
2012/11/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.442
-0.0209
2012/11/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2748
-0.0185
2012/11/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6282
0.0064
2012/11/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3853
0.0062
2012/11/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.11
-0.0021
2012/11/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9886
-0.002
2012/11/09宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0473
0.0039
2012/11/09宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2676
-0.0102
2012/11/09宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7
0
2012/11/09宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.25
-0.01
2012/11/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3846
0.0006
2012/11/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------