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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.35

-0.03

2012/11/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2557

-0.0053

2012/11/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0196

-0.0048

2012/11/09宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.81

0.05

2012/11/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.442

-0.0209

2012/11/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2748

-0.0185

2012/11/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6282

0.0064

2012/11/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3853

0.0062

2012/11/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.11

-0.0021

2012/11/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9886

-0.002

2012/11/09宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0473

0.0039

2012/11/09宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2676

-0.0102

2012/11/09宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7

0

2012/11/09宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.25

-0.01

2012/11/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3846

0.0006

2012/11/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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