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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.11.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.37

-0.12

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.77

0

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.2

-0.12

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.37

0.03

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.37

-0.07

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.21

0.1

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.69

-0.18

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.69

-0.11

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4742

-0.0037

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1113

-0.0034

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.57

-0.27

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3369

-0.047

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1742

-0.0464

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.92

-0.19

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6699

0.0041

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.77

-0.11

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.93

-0.09

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.76

-0.08

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.33

-0.14

2012/11/08瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.01

0.08

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1923

0.0003

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.51

0.11

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.31

0.35

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.99

0.05

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.3

0.1

2012/11/09瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9581

-0.0571

2012/11/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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