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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.09 00:00
基金名稱 101/11/08 101/11/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.9500 30.9600 -0.0100 -0.0323元大寶來上證50基金 17.5700 17.8700 -0.3000 -1.6788元大寶來大中華價值指數基金 11.8440 11.7790 0.0650 0.5518元大寶來中國平衡基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2374 10.2297 0.0077 0.0753元大寶來巴西指數基金 7.0690 7.2020 -0.1330 -1.8467元大寶來巴菲特基金 15.3300 15.4400 -0.1100 -0.7124元大寶來台股指數基金 8.4710 8.5290 -0.0580 -0.6800元大寶來台商收成基金 19.3200 19.4500 -0.1300 -0.6684元大寶來台灣中型100基金 24.8700 25.1000 -0.2300 -0.9163元大寶來台灣加權股價指數基金 13.8030 13.8930 -0.0900 -0.6478元大寶來台灣卓越50基金 50.9400 51.1900 -0.2500 -0.4884元大寶來台灣金融基金 10.7600 10.9300 -0.1700 -1.5554元大寶來台灣高股息基金 21.2900 21.3800 -0.0900 -0.4210元大寶來台灣電子科技基金 22.4200 22.4700 -0.0500 -0.2225元大寶來全球ETF成長組合基金 7.6700 7.7800 -0.1100 -1.4139元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2419 10.2387 0.0032 0.0313元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6400 12.7100 -0.0700 -0.5508元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4400 6.5400 -0.1000 -1.5291元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4800 5.5800 -0.1000 -1.7921元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9000 6.9100 -0.0100 -0.1447元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0100 6.0300 -0.0200 -0.3317元大寶來全球成長基金 13.9400 14.1900 -0.2500 -1.7618元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9672 9.9949 -0.0277 -0.2771元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2225 9.2481 -0.0256 -0.2768元大寶來全球組合基金 11.2205 11.2497 -0.0292 -0.2596元大寶來全球通訊基金 4.5600 4.6300 -0.0700 -1.5119元大寶來全球短期收益基金 10.0031 10.0050 -0.0019 -0.0190元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2500 12.2900 -0.0400 -0.3255元大寶來全球農業商機基金 14.8700 15.1100 -0.2400 -1.5884元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936元大寶來印尼指數基金 9.6820 9.5850 0.0970 1.0120元大寶來印度指數基金 7.3690 7.3330 0.0360 0.4909元大寶來印度基金 8.0600 7.9500 0.1100 1.3837元大寶來多元基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078元大寶來多多基金 12.6400 12.6500 -0.0100 -0.0791元大寶來多福基金 34.6800 34.8300 -0.1500 -0.4307元大寶來亞太成長基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048元大寶來亞洲台資企業基金 8.0500 8.0000 0.0500 0.6250元大寶來卓越基金 31.3600 31.4800 -0.1200 -0.3812元大寶來店頭基金 5.4200 5.4600 -0.0400 -0.7326元大寶來泛歐成長基金 8.1700 8.2500 -0.0800 -0.9697元大寶來矽谷基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116元大寶來高科技基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812元大寶來得利貨幣市場基金 15.8228 15.8225 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6618 11.6616 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8332 25.8303 0.0029 0.0112元大寶來富櫃50基金 9.9700 10.0300 -0.0600 -0.5982元大寶來華夏中小基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688元大寶來新中國基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492元大寶來新主流基金 15.0600 15.1200 -0.0600 -0.3968元大寶來新台灣基金 26.2800 26.5900 -0.3100 -1.1659元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7766 10.7702 0.0064 0.0594元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1686 10.1622 0.0064 0.0630元大寶來新興亞洲基金 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003元大寶來新興消費商機基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7005 14.7002 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.0400 20.1300 -0.0900 -0.4471元大寶來精準中小基金 12.9700 13.0400 -0.0700 -0.5368元大寶來摩臺基金 25.4200 25.5600 -0.1400 -0.5477元大寶來標智滬深300基金 12.9100 13.2600 -0.3500 -2.6395元大寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.5500 -0.0400 -0.8791元大寶來績效基金 23.5500 23.6800 -0.1300 -0.5490元大寶來雙盈平衡基金 10.7222 10.7236 -0.0014 -0.0131元大寶來雙盈基金 17.7300 17.7300 0.0000 0.0000元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055日盛上選基金 17.8700 17.8800 -0.0100 -0.0559日盛大中華基金 5.5500 5.5100 0.0400 0.7260日盛小而美基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000日盛中國內需動力基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110日盛日盛基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.5900 6.6600 -0.0700 -1.0511日盛亞洲星鑽基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267日盛亞洲高收益債券基金A 10.6393 10.6338 0.0055 0.0517日盛亞洲高收益債券基金B 10.5240 10.5187 0.0053 0.0504日盛金緻招牌組合基金 9.4464 9.4483 -0.0019 -0.0201日盛首選基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115日盛高科技基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227日盛貨幣市場基金 14.3500 14.3497 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2300 21.2700 -0.0400 -0.1881日盛精選五虎基金 20.2700 20.4100 -0.1400 -0.6859-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1166 13.1163 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430台新大中華基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248台新大眾基金 14.8100 14.8300 -0.0200 -0.1349台新大眾貨幣市場基金 13.7791 13.7788 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.9200 17.9400 -0.0200 -0.1115台新中國精選中小基金 7.6600 7.6900 -0.0300 -0.3901台新主流基金 10.0300 10.0900 -0.0600 -0.5947台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0000 14.0900 -0.0900 -0.6388台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0000 14.1000 -0.1000 -0.7092台新全球ETF組合基金 10.4596 10.5392 -0.0796 -0.7553台新印度基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522台新亞美短期債券基金 9.8656 9.8605 0.0051 0.0517台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5079 10.5043 0.0036 0.0343台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6081 10.6044 0.0037 0.0349台新真吉利貨幣市場基金 10.8022 10.8020 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6555 14.7133 -0.0578 -0.3928台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0900 8.2300 -0.1400 -1.7011台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9100 8.0300 -0.1200 -1.4944台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.9700 10.0300 -0.0600 -0.5982台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4900 11.5500 -0.0600 -0.5195未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831未來資產亞洲高收益債券基金 10.5677 10.5619 0.0058 0.0549未來資產亞洲新富基金 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2419 12.2416 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456未來資產活力旺中小基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487未來資產環球債券基金A 10.2216 10.2102 0.0114 0.1117未來資產環球債券基金B 10.2217 10.2102 0.0115 0.1126-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521永豐中小基金 30.7100 30.8100 -0.1000 -0.3246永豐中國高收益債券基金 10.1667 10.1586 0.0081 0.0797永豐中國經濟建設基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713永豐中概平衡基金 24.9300 25.0300 -0.1000 -0.3995永豐主流品牌基金 10.6600 10.7800 -0.1200 -1.1132永豐永益平衡基金 18.5100 18.5800 -0.0700 -0.3768永豐永豐基金 25.7500 25.9300 -0.1800 -0.6942永豐全球平衡組合基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6046 10.5884 0.0162 0.1530永豐全球債券組合基金 10.5158 10.5049 0.0109 0.1038永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494永豐亞洲民生消費基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057永豐高科技基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963永豐貨幣市場基金 13.5318 13.5316 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6132 9.6068 0.0064 0.0666永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4737 10.4667 0.0070 0.0669永豐臺灣加權ETF基金 36.2000 36.4300 -0.2300 -0.6314永豐領航科技基金 11.9300 11.9800 -0.0500 -0.4174永豐環球趨勢資源基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795永豐趨勢平衡基金 24.9300 25.0200 -0.0900 -0.3597-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850兆豐國際巨龍領航基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624兆豐國際生命科學基金 12.2500 12.3900 -0.1400 -1.1299兆豐國際全球高股息基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384兆豐國際全球基金 26.2600 26.4100 -0.1500 -0.5680兆豐國際全球債券組合基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.5200 20.5700 -0.0500 -0.2431兆豐國際第一基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242兆豐國際萬全基金 13.7900 13.8000 -0.0100 -0.0725兆豐國際電子基金 15.9200 15.9700 -0.0500 -0.3131兆豐國際精選二十基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869兆豐國際綠鑽基金 7.1800 7.3200 -0.1400 -1.9126兆豐國際豐台灣基金 20.8300 21.0200 -0.1900 -0.9039兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1429 12.1427 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2160 10.2067 0.0093 0.0911合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2160 10.2066 0.0094 0.0921合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9985 10.0019 -0.0034 -0.0340合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9985 10.0019 -0.0034 -0.0340合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6057 12.6055 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8800 4.9000 -0.0200 -0.4082-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874安泰ING中小基金 21.7600 21.8600 -0.1000 -0.4575安泰ING中國機會基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258安泰ING巴西基金 7.3600 7.4600 -0.1000 -1.3405安泰ING日本基金 6.7600 6.7900 -0.0300 -0.4418安泰ING台灣高股息基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819安泰ING台灣運籌基金 14.9700 15.0200 -0.0500 -0.3329安泰ING平衡基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793安泰ING全球生技醫療基金 8.9000 9.0500 -0.1500 -1.6575安泰ING全球安穩平衡基金 12.3173 12.3198 -0.0025 -0.0203安泰ING全球品牌基金 17.2600 17.4800 -0.2200 -1.2586安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6453 9.6176 0.0277 0.2880安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0811 11.0493 0.0318 0.2878安泰ING全球氣候變遷基金 5.8300 5.9200 -0.0900 -1.5203安泰ING全球高股息基金季配型 11.2300 11.4000 -0.1700 -1.4912安泰ING全球高股息基金累積型 12.8200 13.0200 -0.2000 -1.5361安泰ING成長基金 15.5600 15.6300 -0.0700 -0.4479安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4585 10.4612 -0.0027 -0.0258安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2035 11.2063 -0.0028 -0.0250安泰ING金磚七國基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046安泰ING泰國基金 34.4700 34.2100 0.2600 0.7600安泰ING高科技基金 5.1600 5.1700 -0.0100 -0.1934安泰ING貨幣市場基金 15.8317 15.8314 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.5700 15.5100 0.0600 0.3869安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5007 9.5023 -0.0016 -0.0168安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5178 10.5196 -0.0018 -0.0171安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903安泰ING精選貨幣市場基金 11.8817 11.8815 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1300 6.1800 -0.0500 -0.8091安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4200 7.4800 -0.0600 -0.8021安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5000 7.6000 -0.1000 -1.3158安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0400 9.1600 -0.1200 -1.3100安泰ING積極成長基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587安泰ING優質基金 17.8300 17.8600 -0.0300 -0.1680安泰ING環球基金 8.3800 8.5200 -0.1400 -1.6432安泰ING鴻利基金 11.5400 11.5600 -0.0200 -0.1730安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6070 16.6068 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0900 11.0000 0.0900 0.8182安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113安泰ING鑫平衡組合基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3629 12.3729 -0.0100 -0.0808-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6247 10.6186 0.0061 0.0575宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3819 10.3760 0.0059 0.0569宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1143 10.1206 -0.0063 -0.0623宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9928 9.9990 -0.0062 -0.0620宏利台灣動力基金 13.2700 13.3300 -0.0600 -0.4501宏利全球債券組合基金 12.2689 12.2744 -0.0055 -0.0448宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2606 11.2476 0.0130 0.1156宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0241 10.0124 0.0117 0.1169宏利亞太中小企業基金 13.7900 13.6900 0.1000 0.7305宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0444 10.0343 0.0101 0.1007宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4785 10.4897 -0.0112 -0.1068宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3072 9.3172 -0.0100 -0.1073宏利萬利貨幣市場基金 13.3838 13.3835 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072宏利臺灣高股息基金 14.1600 14.2200 -0.0600 -0.4219-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6328 12.6326 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0900 18.9400 0.1500 0.7920保德信大俄羅斯基金 10.3000 10.4200 -0.1200 -1.1516保德信中小型股基金 26.0600 26.1700 -0.1100 -0.4203保德信中國品牌基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195保德信日本基金 5.6500 5.6900 -0.0400 -0.7030保德信台商全方位基金 20.6800 20.6600 0.0200 0.0968保德信全球中小基金 17.1800 17.4500 -0.2700 -1.5473保德信全球消費商機基金 11.4700 11.5800 -0.1100 -0.9499保德信全球基礎建設基金 7.8800 7.9900 -0.1100 -1.3767保德信全球組合基金 11.5800 11.8100 -0.2300 -1.9475保德信全球債券組合基金 12.4881 12.4754 0.0127 0.1018保德信全球資源基金 7.2800 7.4300 -0.1500 -2.0188保德信全球優質股息成長基金 9.8600 9.9800 -0.1200 -1.2024保德信全球醫療生化基金 19.4700 19.7100 -0.2400 -1.2177保德信好時債組合基金 10.4032 10.3865 0.0167 0.1608保德信亞太基金 17.2000 17.1100 0.0900 0.5260保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0955 10.1040 -0.0085 -0.0841保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5659 10.5747 -0.0088 -0.0832保德信店頭市場基金 21.7700 22.0100 -0.2400 -1.0904保德信拉丁美洲基金 8.7500 8.8700 -0.1200 -1.3529保德信金平衡基金 20.3500 20.4300 -0.0800 -0.3916保德信金滿意基金 27.7000 27.7700 -0.0700 -0.2521保德信科技島基金 14.3800 14.4400 -0.0600 -0.4155保德信高成長基金 57.8600 58.1800 -0.3200 -0.5500保德信第一基金 16.0800 16.0700 0.0100 0.0622保德信貨幣市場基金 15.3502 15.3499 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0900 7.1600 -0.0700 -0.9777保德信新興中小基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8423 9.7970 0.0453 0.4624保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5481 10.4996 0.0485 0.4619保德信新興趨勢組合基金 10.0300 10.2200 -0.1900 -1.8591保德信瑞騰基金 15.0494 15.0495 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.8800 7.9900 -0.1100 -1.3767-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5428 10.5197 0.0231 0.2196施羅德中國高收益債券累積 10.7783 10.7546 0.0237 0.2204施羅德世界資源基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303施羅德台灣主動基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2202 9.1834 0.0368 0.4007施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4806 10.4387 0.0419 0.4014施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3844 11.3842 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499柏瑞五國金勢力建設基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3536 13.3534 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7136 11.7273 -0.0137 -0.1168柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5859 8.5958 -0.0099 -0.1152柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494柏瑞拉丁美洲基金 11.1600 11.3600 -0.2000 -1.7606柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2797 11.2719 0.0078 0.0692柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0474 9.0412 0.0062 0.0686柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6775 10.6644 0.0131 0.1228柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4784 10.4655 0.0129 0.1233柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0904 12.0742 0.0162 0.1342柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4227 10.4088 0.0139 0.1335柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8600 13.8800 -0.0200 -0.1441柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9596 12.9545 0.0051 0.0394柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6000 17.6500 -0.0500 -0.2833國泰小龍基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813國泰中小成長基金 28.8700 28.9200 -0.0500 -0.1729國泰中國內需增長基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103國泰中國新興戰略基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899國泰中港台基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605國泰台灣計量基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499國泰台灣貨幣市場基金 12.1167 12.1165 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.9600 17.9800 -0.0200 -0.1112國泰全球基礎建設基金 9.0200 9.1600 -0.1400 -1.5284國泰全球貨幣市場基金 9.8500 9.8642 -0.0142 -0.1440國泰全球資源基金 6.8300 6.9600 -0.1300 -1.8678國泰全球環保趨勢基金 6.3700 6.4600 -0.0900 -1.3932國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0100 12.1100 -0.1000 -0.8258國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8200 10.9000 -0.0800 -0.7339國泰科技生化基金 22.5200 22.5200 0.0000 0.0000國泰紐幣保本基金 9.6083 9.6266 -0.0183 -0.1901國泰國泰基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781國泰新興市場基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783國泰新興高收益債券基金A 10.9420 10.9498 -0.0078 -0.0712國泰新興高收益債券基金B 10.2549 10.2622 -0.0073 -0.0711國泰價值卓越基金 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542國泰豐益債券組合基金 10.9771 10.9732 0.0039 0.0355-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7200 14.7800 -0.0600 -0.4060第一金小型精選基金 17.3600 17.5100 -0.1500 -0.8567第一金中國世紀基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485第一金中概平衡基金 15.8700 15.9100 -0.0400 -0.2514第一金台灣成長基金 6.2800 6.3000 -0.0200 -0.3175第一金台灣貨幣市場基金 14.8305 14.8302 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1300 173.1270 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4300 13.6700 -0.2400 -1.7557第一金全球不動產證券化基金A 6.2740 6.3034 -0.0294 -0.4664第一金全球不動產證券化基金B 5.1693 5.1935 -0.0242 -0.4660第一金全球台商基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0204 9.9882 0.0322 0.3224第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0204 9.9882 0.0322 0.3224第一金全球品牌基金 10.1100 10.2900 -0.1800 -1.7493第一金全球高收益債券基金A 13.4060 13.4176 -0.0116 -0.0865第一金全球高收益債券基金B 11.3576 11.3674 -0.0098 -0.0862第一金亞洲科技基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145第一金店頭市場基金 6.1500 6.1700 -0.0200 -0.3242第一金馬來西亞基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584第一金創新趨勢基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1694 10.1695 -0.0001 -0.0010第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5094 9.5094 0.0000 0.0000第一金萬得福基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198第一金電子基金 15.9900 16.0800 -0.0900 -0.5597第一金旗艦基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316第一金福元基金 6.4200 6.4600 -0.0400 -0.6192第一金福王基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247統一大南亞基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799統一大滿貫基金 18.9800 19.0300 -0.0500 -0.2627統一大龍印基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970統一中小基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521統一台灣動力基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807統一全天候基金 44.3500 44.5700 -0.2200 -0.4936統一全球債券組合基金 11.0736 11.0603 0.0133 0.1203統一亞太基金 18.9700 19.0500 -0.0800 -0.4200統一亞洲大金磚基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999統一奔騰基金 28.4500 28.5000 -0.0500 -0.1754統一強棒貨幣市場基金 16.2151 16.2148 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.5800 13.5500 0.0300 0.2214統一統信基金 17.5000 17.5700 -0.0700 -0.3984統一黑馬基金 27.1900 27.2100 -0.0200 -0.0735統一新亞洲科技能源基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431統一經建基金 19.8100 19.8400 -0.0300 -0.1512統一龍馬基金 34.0000 34.0100 -0.0100 -0.0294-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326凱基台灣精五門基金 13.2000 13.2400 -0.0400 -0.3021凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1136 10.1261 -0.0125 -0.1234凱基全球資源債券基金-配息型 10.0470 10.0595 -0.0125 -0.1243凱基亞洲四金磚基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899凱基凱旋貨幣市場基金 11.2574 11.2572 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8700 13.9100 -0.0400 -0.2876凱基雲端趨勢基金 9.5500 9.6800 -0.1300 -1.3430凱基新興市場中小基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8000 7.9000 -0.1000 -1.2658凱基資源國基金 8.5300 8.6200 -0.0900 -1.0441-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.8400 18.1900 -0.3500 -1.9241富邦大中華成長基金 4.5200 4.5200 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.5534 9.5704 -0.0170 -0.1776富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.7700 23.1200 -0.3500 -1.5138富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.7500 30.8800 -0.1300 -0.4210富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9400 30.1000 -0.1600 -0.5316富邦台灣心基金 11.8600 11.9100 -0.0500 -0.4198富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217富邦台灣釆吉50基金 29.1200 29.2600 -0.1400 -0.4785富邦台灣科技指數基金 29.8500 29.9700 -0.1200 -0.4004富邦台灣鳳凰基金 488.0700 488.1400 -0.0700 -0.0143富邦全球不動產基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9391 10.9145 0.0246 0.2254富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4585 10.4350 0.0235 0.2252富邦吉祥貨幣市場基金 15.2325 15.2322 0.0003 0.0020富邦長紅基金 39.7300 39.8700 -0.1400 -0.3511富邦冠軍基金 19.6800 19.7400 -0.0600 -0.3040富邦科技基金 15.0800 15.1700 -0.0900 -0.5933富邦高成長基金 13.9600 13.9700 -0.0100 -0.0716富邦富邦基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7638 10.7706 -0.0068 -0.0631富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5986 10.6053 -0.0067 -0.0632富邦新興亞洲高成長基金 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212富邦農糧精選基金 9.0600 9.2200 -0.1600 -1.7354富邦福寶基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383富邦精準基金 35.2200 35.4100 -0.1900 -0.5366富邦精銳中小基金 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951富邦價值基金 13.9100 13.9700 -0.0600 -0.4295-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7300 17.8100 -0.0800 -0.4492富達卓越領航全球組合基金 8.6400 8.8000 -0.1600 -1.8182富達動力領航組合基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148富鼎台灣活力基金 5.4800 5.5200 -0.0400 -0.7246富鼎台灣優勢基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067富鼎全球永安平衡基金 9.7353 9.7055 0.0298 0.3070富鼎全球固定收益組合基金 13.8413 13.8469 -0.0056 -0.0404富鼎東方精選基金 6.7000 6.6800 0.0200 0.2994富鼎益利信貨幣市場基金 12.9874 12.9873 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6958 10.6957 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1848 10.2385 -0.0537 -0.5245-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092富蘭克林華美中華基金 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2360 10.2470 -0.0110 -0.1074富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3376 10.3488 -0.0112 -0.1082富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9308 10.9312 -0.0004 -0.0037富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4126 13.4131 -0.0005 -0.0037富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5810 8.6779 -0.0969 -1.1166富蘭克林華美第一富基金 21.2100 21.3000 -0.0900 -0.4225富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0031 10.0029 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0609 9.1517 -0.0908 -0.9922富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9658 8.9879 -0.0221 -0.2459富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5639 9.5703 -0.0064 -0.0669富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7130 10.7202 -0.0072 -0.0672-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5746 16.6484 -0.0738 -0.4433復華大中華中小策略基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540復華中小精選基金 23.0800 23.1400 -0.0600 -0.2593復華全方位基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613復華全球大趨勢基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000復華全球平衡基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.1000 9.1700 -0.0700 -0.7634復華全球短期收益基金 10.8974 10.8909 0.0065 0.0597復華全球債券基金 13.0162 13.0033 0.0129 0.0992復華全球債券組合基金 13.3200 13.3300 -0.0100 -0.0750復華全球資產證券化基金A 10.6500 10.7000 -0.0500 -0.4673復華全球資產證券化基金B 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807復華有利貨幣市場基金 13.0920 13.0917 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944復華亞太成長基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790復華東協世紀基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236復華神盾基金 11.3593 11.4329 -0.0736 -0.6438復華高成長基金 22.8200 22.9500 -0.1300 -0.5665復華高益策略組合基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0393 14.0390 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1300 8.1600 -0.0300 -0.3677復華華人世紀基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833復華傳家二號基金 13.3678 13.4080 -0.0402 -0.2998復華傳家基金 12.9169 12.9645 -0.0476 -0.3672復華奧林匹克全球組合基金 13.8400 13.8600 -0.0200 -0.1443復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268復華新興市場高收益債券基金A 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971復華新興債股動力組合基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977復華滬深300 A股基金 13.2200 13.4600 -0.2400 -1.7831復華數位經濟基金 17.4800 17.5200 -0.0400 -0.2283-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2481 10.2355 0.0126 0.1231惠理康和台灣紅不讓基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.4400 12.3900 0.0500 0.4036景順台灣科技基金 21.5100 21.4100 0.1000 0.4671景順台灣精選成長基金 19.3300 19.2000 0.1300 0.6771景順平衡基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215景順全球科技基金 9.4800 9.6800 -0.2000 -2.0661景順全球康健基金 11.5100 11.6200 -0.1100 -0.9466景順貨幣市場基金 15.5588 15.5585 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.4200 23.3100 0.1100 0.4719-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387華南永昌台灣精選基金 6.7500 6.7600 -0.0100 -0.1479華南永昌永昌基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125華南永昌全球亨利組合基金 13.3420 13.3436 -0.0016 -0.0120華南永昌全球神農水資源基金 7.7600 7.9100 -0.1500 -1.8963華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8300 5.8400 -0.0100 -0.1712華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2600 5.2700 -0.0100 -0.1898華南永昌全球精品基金 10.1800 10.3500 -0.1700 -1.6425華南永昌投資級收益組合基金 10.3224 10.3175 0.0049 0.0475華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1455 10.1291 0.0164 0.1619華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3415 10.3248 0.0167 0.1618華南永昌前瞻科技基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502華南永昌愛台灣基金 5.9100 5.9400 -0.0300 -0.5051華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8161 15.8158 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3064 12.3143 -0.0079 -0.0642華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6483 11.6481 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.5900 17.5900 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.5300 16.5400 -0.0100 -0.0605華頓平安貨幣市場基金 11.2117 11.2115 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2000 10.3600 -0.1600 -1.5444華頓全球高收益債券基金A 12.3106 12.3184 -0.0078 -0.0633華頓全球高收益債券基金B 11.0100 11.0170 -0.0070 -0.0635華頓全球黑鑽油源基金 6.0900 6.1900 -0.1000 -1.6155華頓全球新星股票基金 5.8300 5.8600 -0.0300 -0.5120華頓典範科技基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750華頓新興亞太債券基金A 10.4713 10.4495 0.0218 0.2086華頓新興亞太債券基金B 10.2904 10.2689 0.0215 0.2094-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.8700 22.9800 -0.1100 -0.4787匯達亞太地產基金-A類型 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627匯達亞太地產基金-B類型 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191匯達首選平衡基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830匯達貨幣市場基金 14.6699 14.6696 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.5800 15.6600 -0.0800 -0.5109-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012匯豐中國動力基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546匯豐中國點心高收益債券基金 10.4031 10.4004 0.0027 0.0260匯豐五福全球債券組合基金 12.3899 12.3771 0.0128 0.1034匯豐太平洋精典基金 13.0800 13.0100 0.0700 0.5381匯豐台灣精典基金 15.8000 15.8800 -0.0800 -0.5038匯豐全球新富基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917匯豐全球趨勢組合基金 8.8600 9.0500 -0.1900 -2.0995匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.2100 -0.1400 -1.9418匯豐安富基金 19.5000 19.5600 -0.0600 -0.3068匯豐成功基金 26.8100 27.0500 -0.2400 -0.8873匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1195 10.1183 0.0012 0.0119匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9193 10.9180 0.0013 0.0119匯豐拉丁美洲基金 9.6500 9.8400 -0.1900 -1.9309匯豐金磚動力基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7053 14.7050 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5403 15.5400 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1178 9.1699 -0.0521 -0.5682匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4134 10.4656 -0.0522 -0.4988匯豐龍鳳基金 32.8700 33.0300 -0.1600 -0.4844匯豐龍騰電子基金 22.1700 22.2100 -0.0400 -0.1801匯豐雙高收益債券組合基金 11.6327 11.6286 0.0041 0.0353-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6900 13.7300 -0.0400 -0.2913新光中國成長基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062新光台灣永發基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4562 17.4558 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.2600 15.3100 -0.0500 -0.3266新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112新光吉星貨幣市場基金 15.0442 15.0439 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004新光亞洲精選基金 21.3800 21.2600 0.1200 0.5644新光兩岸優勢基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405新光店頭基金 14.7300 14.8000 -0.0700 -0.4730新光國家建設基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127新光創新科技基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083新光傳產優勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427新光新興星鑽基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135新光福運平衡基金 11.3304 11.3459 -0.0155 -0.1366新光增長收益基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225新光靈活增益100基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2200 4.2900 -0.0700 -1.6317瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2501 11.2540 -0.0039 -0.0347瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2063 10.2098 -0.0035 -0.0343-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000群益中小型股基金 25.1400 25.3300 -0.1900 -0.7501群益台股指數基金 10.5450 10.6150 -0.0700 -0.6594群益平衡王基金 17.3708 17.4135 -0.0427 -0.2452群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2000 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0612 10.0367 0.0245 0.2441群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0613 10.0367 0.0246 0.2451群益印巴雙星基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235群益印度中小基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986群益多利策略組合基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926群益多重收益組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783群益多重資產組合基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667群益安家基金 13.0322 13.0856 -0.0534 -0.4081群益安穩貨幣市場基金 15.6468 15.6465 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057群益亞太新趨勢平衡基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1086 10.0926 0.0160 0.1585群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9877 9.9718 0.0159 0.1595群益店頭市場基金 41.1800 41.6200 -0.4400 -1.0572群益東方盛世基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630群益東協成長基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030群益長安基金 15.2400 15.3200 -0.0800 -0.5222群益真善美基金 15.1264 15.1678 -0.0414 -0.2730群益馬拉松基金 62.8800 63.1600 -0.2800 -0.4433群益創新科技基金 19.5500 19.5900 -0.0400 -0.2042群益華夏盛世基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334群益奧斯卡基金 15.9100 15.9600 -0.0500 -0.3133群益新興大消費基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222群益新興金鑽基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.5800 12.6900 -0.1100 -0.8668-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.1900 16.2300 -0.0400 -0.2465德信中國精選成長基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032德信台灣主流中小基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098德信全方位基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000德信長春藤基金 17.7207 17.7212 -0.0005 -0.0028德信新興高收益債券組合基金 10.2584 10.2433 0.0151 0.1474德信萬保貨幣市場基金 11.6121 11.6119 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0280 11.0081 0.0199 0.1808德信數位時代基金 13.7900 13.8000 -0.0100 -0.0725-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000德盛全球生技大壩基金 16.7500 17.0800 -0.3300 -1.9321德盛安聯中國東協新世紀基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698德盛安聯中國策略增長基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867德盛安聯台灣好息富基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1474 12.1472 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6506 13.6457 0.0049 0.0359德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9312 10.9219 0.0093 0.0852德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7001 10.6910 0.0091 0.0851德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6700 9.7600 -0.0900 -0.9221德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7400 6.8200 -0.0800 -1.1730德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8500 9.0600 -0.2100 -2.3179德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752德盛安聯全球債券基金 11.7055 11.6996 0.0059 0.0504德盛安聯全球新興市場基金 15.6900 15.7200 -0.0300 -0.1908德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2600 8.4500 -0.1900 -2.2485德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7600 6.8800 -0.1200 -1.7442德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2900 -0.0700 -0.8444德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1300 17.1200 0.0100 0.0584德盛科技大壩基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3429 11.3427 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6200 14.6900 -0.0700 -0.4765德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4800 17.8100 -0.3300 -1.8529德銀遠東DWS全球神農基金 9.8800 10.0200 -0.1400 -1.3972德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9918 9.9909 0.0009 0.0090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9733 10.9723 0.0010 0.0091德銀遠東DWS科技基金 13.2600 13.3100 -0.0500 -0.3757-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.2800 16.3400 -0.0600 -0.3672摩根JF中國亮點基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159摩根JF台灣金磚基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883摩根JF台灣基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9871 15.9869 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 14.9500 15.0000 -0.0500 -0.3333摩根JF台灣增長基金 31.4800 31.6300 -0.1500 -0.4742摩根JF平衡基金 21.4100 21.5400 -0.1300 -0.6035摩根JF安家理財基金 11.0471 11.0460 0.0011 0.0100摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0642 11.0629 0.0013 0.0118摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2603 11.2590 0.0013 0.0116摩根JF亞洲基金 35.7700 35.6000 0.1700 0.4775摩根JF東方內需機會基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898摩根JF東方科技基金 17.6700 17.5500 0.1200 0.6838摩根JF金龍收成基金 13.4000 13.3600 0.0400 0.2994摩根JF神龍平衡基金 11.9300 11.9000 0.0300 0.2521摩根JF第一貨幣市場基金 14.7448 14.7445 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550摩根JF新興日本基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310摩根JF新興科技基金 29.9100 29.8300 0.0800 0.2682摩根JF價值成長基金 11.7600 11.8300 -0.0700 -0.5917摩根JF龍揚基金 19.9800 19.8800 0.1000 0.5030摩根JF縱橫台商基金 7.7500 7.6700 0.0800 1.0430摩根大歐洲基金 11.2900 11.5200 -0.2300 -1.9965摩根中美G2新勢力基金 8.9600 9.0700 -0.1100 -1.2128摩根全球α基金 11.0200 11.2500 -0.2300 -2.0444摩根全球平衡基金 15.0503 15.0485 0.0018 0.0120摩根全球通網基金 3.4700 3.4800 -0.0100 -0.2874摩根全球發現基金 7.5600 7.6800 -0.1200 -1.5625摩根全球債券基金-分配型 10.0021 9.9982 0.0039 0.0390摩根全球債券基金-累積型 10.3302 10.3262 0.0040 0.0387摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7021 10.7590 -0.0569 -0.5289摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3752 11.3783 -0.0031 -0.0272摩根新金磚五國基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128摩根新絲路基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513摩根新興35基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2839 10.3372 -0.0533 -0.5156摩根新興活利債券基金-累積型 11.0551 11.0651 -0.0100 -0.0904摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1245 10.1204 0.0041 0.0405摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1245 10.1204 0.0041 0.0405摩根資源活力股票基金 6.7200 6.8100 -0.0900 -1.3216摩根總收益組合基金-月配息型 10.7124 10.7044 0.0080 0.0747摩根總收益組合基金-累積型 10.7123 10.7044 0.0079 0.0738-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586聯邦金鑽平衡基金 10.4761 10.4936 -0.0175 -0.1668聯邦貨幣市場基金 12.8162 12.8159 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3705 14.3637 0.0068 0.0473聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2132 10.2038 0.0094 0.0921聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2132 10.2038 0.0094 0.0921-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827瀚亞中國基金 10.8400 10.7800 0.0600 0.5566瀚亞巴西基金 6.8000 6.9000 -0.1000 -1.4493瀚亞外銷基金 23.9600 24.1500 -0.1900 -0.7868瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4779 11.5103 -0.0324 -0.2815瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1147 10.1432 -0.0285 -0.2810瀚亞全球綠色金脈基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598瀚亞印度基金 16.8700 16.7200 0.1500 0.8971瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268瀚亞亞太高股息基金 12.1100 12.0500 0.0600 0.4979瀚亞亞太基礎建設基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914瀚亞非洲基金 17.7700 17.6600 0.1100 0.6229瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1920 13.1918 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.3200 11.6000 -0.2800 -2.4138瀚亞高科技基金 34.4000 34.5000 -0.1000 -0.2899瀚亞理財通基金 17.1100 17.1900 -0.0800 -0.4654瀚亞掌櫃基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643瀚亞菁華基金 14.2000 14.2700 -0.0700 -0.4905瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3839 10.3723 0.0116 0.1118瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2206 10.2091 0.0115 0.1126瀚亞電通網基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6658 12.6673 -0.0015 -0.0118瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485瀚亞歐洲基金 7.4400 7.5300 -0.0900 -1.1952瀚亞質量精選組合基金 11.0152 11.0757 -0.0605 -0.5462-------------------------------------------------------------------------------------------------

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