基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3842
0.0002
2012/11/07施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.65
0.09
2012/11/07施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.39
0.06
2012/11/06施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.4387
0.0116
2012/11/06施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1834
0.0102
2012/11/06施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.7546
-0.0052
2012/11/06施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.5197
-0.0051
2012/11/06施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.82
0.09
2012/11/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------