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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.43

-0.07

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.35

-0.28

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.22

-0.15

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.02

-0.14

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6611

0.0007

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.73

-0.12

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.14

-0.07

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.86

-0.09

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.26

-0.05

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.61

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.19

-0.05

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.32

-0.08

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6996

0.0008

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.72

0.07

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.79

0.05

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2374

-0.0094

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.67

0.1

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.815

0.148

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.31

-0.14

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.92

-0.02

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.92

-0.02

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.08

0.1

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.74

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.69

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.8

0.08

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.04

0

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0068

0.004

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.382

0.044

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.667

0.006

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.47

0.09

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8437

0

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.73

-0.17

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7637

0.0032

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1557

0.0032

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.2

-0.09

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.418

-0.027

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.08

0.06

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.57

0.08

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2462

-0.0045

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2233

0.0076

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.04

0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18

-0.04

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.55

0.11

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.3

0.02

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.28

0.11

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.6

-0.1

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.76

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

0.05

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.75

0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

0.04

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.04

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.71

-0.1

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.13

-0.05

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.14

-0.06

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.6

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.64

-0.03

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.09

-0.12

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.52

-0.05

2012/11/02元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.76

-0.02

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.44

-0.1

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.76

-0.16

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.42

-0.03

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.29

-0.02

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.822

0.0008

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.08

-0.1

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.55

-0.08

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.52

-0.17

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6174

-0.045

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.714

-0.045

2012/11/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.73

-0.01

2012/11/02-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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