基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.08
0
2012/10/31日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.24
0.15
2012/11/01日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8
0.13
2012/11/01日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.53
0.08
2012/11/01日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4472
0.0009
2012/10/31日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.58
0.11
2012/11/01日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.83
0.09
2012/10/31日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.5957
0.0176
2012/10/31日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.481
0.0175
2012/10/31日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.4
0.05
2012/10/31日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.75
0.1
2012/11/01日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.63
-0.05
2012/10/31日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.51
0.16
2012/11/01日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3481
0.0003
2012/11/01日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.48
0.2
2012/11/01日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.7
0.13
2012/11/01---------------------------------------------------------------------------------------------------