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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.45

0.27

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.33

0.31

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.34

0.24

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6597

0.0002

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.75

0.14

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.03

-0.02

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.81

0.1

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.27

0.13

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.59

0.02

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.11

0.08

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.37

0.01

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6979

0.0003

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.64

0

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.73

0

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2158

-0.0073

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.38

0.04

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.486

-0.054

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.73

-0.1

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.87

0.08

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.87

0.08

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.95

-0.12

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.73

0.01

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.68

0.01

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.6

0

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.97

-0.09

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.264

-0.085

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.649

-0.015

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.016

-0.038

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.13

0.03

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.838

0.0081

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.81

0.05

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7781

-0.007

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1701

-0.007

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9609

-0.0063

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2166

-0.0059

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.18

0.26

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.407

0.094

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.84

0.02

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.46

-0.02

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2057

-0.0148

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.9

0.01

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.44

0.01

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.39

0.05

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.18

-0.02

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.71

0.35

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.84

-0.04

2012/10/29元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.69

0.15

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.1

0.37

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.06

0.26

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.24

0.15

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.76

0.08

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.49

0.14

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.72

0.21

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.44

0.11

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.13

0.28

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8203

0.0003

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.08

0.34

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.67

0.18

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.4

0.53

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6867

0.1073

2012/10/30元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.705

0.16

2012/10/30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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