基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.58
-0.01
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.55
0.18
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.38
0
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.07
0.11
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.45
-0.06
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.97
0.19
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.73
-0.24
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.73
-0.01
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4896
-0.0234
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1746
-0.0208
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.54
0.05
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3657
-0.0019
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2432
-0.0018
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.92
-0.03
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6659
0.0039
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.87
-0.02
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.92
0.03
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.74
0.02
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.25
0.01
2012/10/29瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.63
0.13
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1898
0.0003
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.29
0.5
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.58
0.33
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.66
0.11
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.93
0.18
2012/10/30瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0246
-0.0176
2012/10/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------