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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.10.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.678

-0.0095

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6067

-0.007

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.66

0.14

2012/10/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9419

-0.0014

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.0496

-0.0123

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4477

-0.0106

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.06

0.01

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.76

-0.03

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.01

-0.01

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6546

0.0011

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5008

0.0011

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.85

-0.04

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.19

-0.07

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2926

0.0107

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0838

0.0086

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.93

0.04

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.65

0.03

2012/10/29柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3517

0.0002

2012/10/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.82

-0.01

2012/10/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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