◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.01

-0.09

2012/10/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2366

0.0077

2012/10/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0286

0.0068

2012/10/26宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.36

-0.23

2012/10/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5269

-0.0087

2012/10/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3983

-0.0078

2012/10/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5931

-0.0193

2012/10/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.386

-0.019

2012/10/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1085

-0.0225

2012/10/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9871

-0.0222

2012/10/26宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0221

-0.0152

2012/10/26宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2706

-0.0076

2012/10/26宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.93

-0.1

2012/10/26宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

13.83

-0.11

2012/10/29宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3816

0.0007

2012/10/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------