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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.29 00:00
基金名稱 101/10/25 101/10/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.4400 31.1900 -0.7500 -2.4046元大寶來上證50基金 17.8900 18.0300 -0.1400 -0.7765元大寶來大中華價值指數基金 11.7340 11.7790 -0.0450 -0.3820元大寶來中國平衡基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2244 10.2068 0.0176 0.1724元大寶來巴西指數基金 7.0710 7.0010 0.0700 0.9999元大寶來巴菲特基金 15.0500 15.3800 -0.3300 -2.1456元大寶來台股指數基金 8.3450 8.4960 -0.1510 -1.7773元大寶來台商收成基金 18.8800 19.3200 -0.4400 -2.2774元大寶來台灣中型100基金 24.7100 25.4900 -0.7800 -3.0600元大寶來台灣加權股價指數基金 13.6000 13.8400 -0.2400 -1.7341元大寶來台灣卓越50基金 49.8700 50.3900 -0.5200 -1.0320元大寶來台灣金融基金 10.6000 10.9400 -0.3400 -3.1079元大寶來台灣高股息基金 21.3800 22.1000 -0.7200 -3.2579元大寶來台灣電子科技基金 21.8900 22.1800 -0.2900 -1.3075元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2359 10.2416 -0.0057 -0.0557元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6500 5.6400 0.0100 0.1773元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 5.9900 0.0100 0.1669元大寶來全球成長基金 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9715 10.0006 -0.0291 -0.2910元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2264 9.2534 -0.0270 -0.2918元大寶來全球組合基金 11.2361 11.2258 0.0103 0.0918元大寶來全球通訊基金 4.5700 4.5800 -0.0100 -0.2183元大寶來全球短期收益基金 9.9941 9.9989 -0.0048 -0.0480元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 15.0300 15.0500 -0.0200 -0.1329元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936元大寶來印尼指數基金 9.6640 9.7000 -0.0360 -0.3711元大寶來印度指數基金 7.3740 7.3540 0.0200 0.2720元大寶來印度基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000元大寶來多元基金 9.7200 9.8300 -0.1100 -1.1190元大寶來多多基金 12.4300 12.7500 -0.3200 -2.5098元大寶來多福基金 34.3700 35.0100 -0.6400 -1.8281元大寶來亞太成長基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 8.0100 -0.0300 -0.3745元大寶來卓越基金 30.9400 31.3900 -0.4500 -1.4336元大寶來店頭基金 5.4700 5.5800 -0.1100 -1.9713元大寶來泛歐成長基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215元大寶來矽谷基金 9.2400 9.4000 -0.1600 -1.7021元大寶來高科技基金 10.4600 10.6000 -0.1400 -1.3208元大寶來得利貨幣市場基金 15.8192 15.8189 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6588 11.6586 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8276 25.8247 0.0029 0.0112元大寶來富櫃50基金 10.0400 10.3900 -0.3500 -3.3686元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.2600 -0.0800 -1.1019元大寶來新中國基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534元大寶來新主流基金 14.8400 15.0200 -0.1800 -1.1984元大寶來新台灣基金 26.2100 26.8700 -0.6600 -2.4563元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7854 10.7891 -0.0037 -0.0343元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1774 10.1811 -0.0037 -0.0363元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.6968 14.6965 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.6300 19.9400 -0.3100 -1.5547元大寶來精準中小基金 12.8100 13.0800 -0.2700 -2.0642元大寶來摩臺基金 24.9700 25.3000 -0.3300 -1.3044元大寶來標智滬深300基金 12.7900 13.1500 -0.3600 -2.7376元大寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.5000 0.0100 0.2222元大寶來績效基金 23.1000 23.7300 -0.6300 -2.6549元大寶來雙盈平衡基金 10.6862 10.8639 -0.1777 -1.6357元大寶來雙盈基金 17.6600 17.9500 -0.2900 -1.6156元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.8300 7.9700 -0.1400 -1.7566元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.8200 7.9700 -0.1500 -1.8821-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320日盛上選基金 17.4400 17.7400 -0.3000 -1.6911日盛大中華基金 5.4300 5.4800 -0.0500 -0.9124日盛小而美基金 12.5100 12.7700 -0.2600 -2.0360日盛中國內需動力基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631日盛日盛基金 8.4600 8.5800 -0.1200 -1.3986日盛全球抗暖化基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985日盛亞洲星鑽基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895日盛亞洲高收益債券基金A 10.5942 10.6001 -0.0059 -0.0557日盛亞洲高收益債券基金B 10.4795 10.4853 -0.0058 -0.0553日盛金緻招牌組合基金 9.4605 9.4654 -0.0049 -0.0518日盛首選基金 8.7800 8.9100 -0.1300 -1.4590日盛高科技基金 7.9100 7.9900 -0.0800 -1.0013日盛貨幣市場基金 14.3465 14.3462 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.5500 21.1600 -0.6100 -2.8828日盛精選五虎基金 20.0700 20.4600 -0.3900 -1.9062-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1133 13.1130 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5700 13.8500 -0.2800 -2.0217台新大中華基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419台新大眾基金 14.4600 14.6400 -0.1800 -1.2295台新大眾貨幣市場基金 13.7750 13.7748 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.4400 17.7300 -0.2900 -1.6357台新中國精選中小基金 7.3300 7.3800 -0.0500 -0.6775台新主流基金 9.8300 10.1100 -0.2800 -2.7695台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0400 14.0900 -0.0500 -0.3549台新全球ETF組合基金 10.4900 10.4860 0.0040 0.0382台新印度基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073台新亞美短期債券基金 9.8499 9.8565 -0.0066 -0.0670台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4846 10.4905 -0.0059 -0.0562台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5846 10.5905 -0.0059 -0.0557台新真吉利貨幣市場基金 10.7997 10.7995 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4513 14.7313 -0.2800 -1.9007台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4000 11.6400 -0.2400 -2.0619未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7700 7.7000 0.0700 0.9091未來資產亞洲高收益債券基金 10.5539 10.5517 0.0022 0.0209未來資產亞洲新富基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2387 12.2385 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7100 6.8300 -0.1200 -1.7570未來資產活力旺中小基金 9.4700 9.8900 -0.4200 -4.2467未來資產閣來寶全球組合基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874未來資產環球債券基金A 10.1867 10.2096 -0.0229 -0.2243未來資產環球債券基金B 10.1867 10.2096 -0.0229 -0.2243-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538永豐中小基金 30.6000 31.1900 -0.5900 -1.8916永豐中國高收益債券基金 10.1379 10.1248 0.0131 0.1294永豐中國經濟建設基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670永豐中概平衡基金 24.8800 25.0600 -0.1800 -0.7183永豐主流品牌基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960永豐永益平衡基金 18.4800 18.7400 -0.2600 -1.3874永豐永豐基金 25.3400 25.9800 -0.6400 -2.4634永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858永豐全球投資等級債券基金 10.5649 10.5759 -0.0110 -0.1040永豐全球債券組合基金 10.5021 10.5049 -0.0028 -0.0267永豐全球新興向榮基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282永豐亞洲中小基金 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660永豐亞洲民生消費基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022永豐高科技基金 10.3000 10.4600 -0.1600 -1.5296永豐貨幣市場基金 13.5289 13.5287 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6093 9.6098 -0.0005 -0.0052永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4694 10.4700 -0.0006 -0.0057永豐臺灣加權ETF基金 35.6500 37.4700 -1.8200 -4.8572永豐領航科技基金 11.8600 12.1100 -0.2500 -2.0644永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.8400 0.1100 1.2443永豐趨勢平衡基金 24.7300 25.2300 -0.5000 -1.9818-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2200 10.5600 -0.3400 -3.2197兆豐國際巨龍領航基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494兆豐國際民生動力基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510兆豐國際生命科學基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433兆豐國際全球高股息基金 8.3400 8.4000 -0.0600 -0.7143兆豐國際全球基金 26.2000 26.3000 -0.1000 -0.3802兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962兆豐國際國民基金 20.0800 20.4200 -0.3400 -1.6650兆豐國際第一基金 9.4000 9.6400 -0.2400 -2.4896兆豐國際萬全基金 13.7300 13.8400 -0.1100 -0.7948兆豐國際電子基金 15.6100 15.8000 -0.1900 -1.2025兆豐國際精選二十基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755兆豐國際綠鑽基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 20.5800 21.2100 -0.6300 -2.9703兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1400 12.1398 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7300 8.9800 -0.2500 -2.7840合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1836 10.1933 -0.0097 -0.0952合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1836 10.1933 -0.0097 -0.0952合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0045 10.0023 0.0022 0.0220合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0045 10.0023 0.0022 0.0220合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6033 12.6031 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利高科技基金 4.8800 5.0500 -0.1700 -3.3663安泰INGe科技基金 10.2900 10.4900 -0.2000 -1.9066安泰ING中小基金 21.3300 21.6200 -0.2900 -1.3414安泰ING中國機會基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178安泰ING巴西基金 7.2900 7.2300 0.0600 0.8299安泰ING日本基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454安泰ING台灣高股息基金 12.0700 12.5300 -0.4600 -3.6712安泰ING台灣運籌基金 14.6800 14.9100 -0.2300 -1.5426安泰ING平衡基金 11.3600 11.5200 -0.1600 -1.3889安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337安泰ING全球安穩平衡基金 12.2166 12.2329 -0.0163 -0.1333安泰ING全球品牌基金 16.8400 16.8300 0.0100 0.0594安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6048 9.6227 -0.0179 -0.1860安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0346 11.0553 -0.0207 -0.1872安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698安泰ING全球高股息基金季配型 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646安泰ING全球高股息基金累積型 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091安泰ING成長基金 15.3300 15.5100 -0.1800 -1.1605安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4263 10.4176 0.0087 0.0835安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1690 11.1596 0.0094 0.0842安泰ING金磚七國基金 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237安泰ING泰國基金 34.3400 34.3700 -0.0300 -0.0873安泰ING高科技基金 5.1000 5.1900 -0.0900 -1.7341安泰ING貨幣市場基金 15.8280 15.8277 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7500 15.6700 0.0800 0.5105安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5031 9.5147 -0.0116 -0.1219安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5205 10.5333 -0.0128 -0.1215安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390安泰ING精選貨幣市場基金 11.8796 11.8794 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1600 6.1200 0.0400 0.6536安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4500 7.4000 0.0500 0.6757安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.4200 6.4900 -0.0700 -1.0786安泰ING優質基金 17.6100 17.8000 -0.1900 -1.0674安泰ING環球基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550安泰ING鴻利基金 11.3400 11.5000 -0.1600 -1.3913安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6044 16.6042 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.3800 10.5100 -0.1300 -1.2369安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208安泰ING鑫平衡組合基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3518 12.3642 -0.0124 -0.1003-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6124 10.5904 0.0220 0.2077宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4050 10.3834 0.0216 0.2080宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1310 10.1169 0.0141 0.1394宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0093 9.9954 0.0139 0.1391宏利台灣動力基金 13.1000 13.3700 -0.2700 -2.0195宏利全球債券組合基金 12.2782 12.2896 -0.0114 -0.0928宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2289 11.2341 -0.0052 -0.0463宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0218 10.0264 -0.0046 -0.0459宏利亞太中小企業基金 13.5900 13.7500 -0.1600 -1.1636宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0373 10.0175 0.0198 0.1977宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5356 10.5417 -0.0061 -0.0579宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4061 9.4115 -0.0054 -0.0574宏利萬利貨幣市場基金 13.3809 13.3807 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0300 7.0600 -0.0300 -0.4249宏利臺灣高股息基金 13.9400 14.1900 -0.2500 -1.7618-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6297 12.6295 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5100 9.6700 -0.1600 -1.6546-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5200 18.5800 -0.0600 -0.3229保德信大俄羅斯基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958保德信中小型股基金 25.5600 26.1100 -0.5500 -2.1065保德信中國品牌基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942保德信日本基金 5.7300 5.6900 0.0400 0.7030保德信台商全方位基金 19.9400 20.3100 -0.3700 -1.8218保德信全球中小基金 17.1600 17.1600 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616保德信全球基礎建設基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253保德信全球組合基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571保德信全球債券組合基金 12.4945 12.4984 -0.0039 -0.0312保德信全球資源基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361保德信全球優質股息成長基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003保德信全球醫療生化基金 19.8000 19.7200 0.0800 0.4057保德信好時債組合基金 10.3981 10.3997 -0.0016 -0.0154保德信亞太基金 16.9600 16.9900 -0.0300 -0.1766保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0863 10.0901 -0.0038 -0.0377保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5562 10.5601 -0.0039 -0.0369保德信店頭市場基金 21.7600 22.4400 -0.6800 -3.0303保德信拉丁美洲基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273保德信金平衡基金 20.1600 20.3700 -0.2100 -1.0309保德信金滿意基金 27.1000 27.3400 -0.2400 -0.8778保德信科技島基金 14.0100 14.3100 -0.3000 -2.0964保德信高成長基金 56.7000 57.6400 -0.9400 -1.6308保德信第一基金 15.5200 15.8200 -0.3000 -1.8963保德信貨幣市場基金 15.3469 15.3466 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0500 7.1800 -0.1300 -1.8106保德信新興中小基金 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8176 9.8100 0.0076 0.0775保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5216 10.5134 0.0082 0.0780保德信新興趨勢組合基金 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988保德信瑞騰基金 15.0461 15.0464 -0.0003 -0.0020保德信歐洲組合基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5103 10.5413 -0.0310 -0.2941施羅德中國高收益債券累積 10.7450 10.7352 0.0098 0.0913施羅德世界資源基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563施羅德台灣主動基金 11.2100 11.4300 -0.2200 -1.9248施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2018 9.2338 -0.0320 -0.3466施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4596 10.4336 0.0260 0.2492施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3817 11.3815 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.4800 9.6900 -0.2100 -2.1672-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2900 17.5700 -0.2800 -1.5936國泰小龍基金 10.8800 11.0300 -0.1500 -1.3599國泰中小成長基金 28.5300 28.9800 -0.4500 -1.5528國泰中國內需增長基金 8.8600 8.9300 -0.0700 -0.7839國泰中國新興戰略基金 10.1100 10.1900 -0.0800 -0.7851國泰中港台基金 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434國泰台灣計量基金 8.7700 8.9700 -0.2000 -2.2297國泰台灣貨幣市場基金 12.1141 12.1139 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.7300 17.9000 -0.1700 -0.9497國泰全球基礎建設基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094國泰全球貨幣市場基金 9.8630 9.8588 0.0042 0.0426國泰全球資源基金 6.9300 6.9100 0.0200 0.2894國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.4400 -0.0200 -0.3106國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837國泰科技生化基金 22.1700 22.3700 -0.2000 -0.8941國泰國泰基金 12.6100 12.7400 -0.1300 -1.0204國泰新興市場基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276國泰新興高收益債券基金A 11.0147 11.0192 -0.0045 -0.0408國泰新興高收益債券基金B 10.3695 10.3737 -0.0042 -0.0405國泰價值卓越基金 10.1200 10.4400 -0.3200 -3.0651國泰豐益債券組合基金 10.9680 10.9740 -0.0060 -0.0547-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.4800 14.7700 -0.2900 -1.9634第一金小型精選基金 16.9700 17.4000 -0.4300 -2.4713第一金中國世紀基金 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536第一金中概平衡基金 15.6200 15.7600 -0.1400 -0.8883第一金台灣成長基金 6.1100 6.2300 -0.1200 -1.9262第一金台灣貨幣市場基金 14.8269 14.8266 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0880 173.0850 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4700 13.5100 -0.0400 -0.2961第一金全球不動產證券化基金A 6.2388 6.2616 -0.0228 -0.3641第一金全球不動產證券化基金B 5.1402 5.1591 -0.0189 -0.3663第一金全球台商基金 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9670 9.9780 -0.0110 -0.1102第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9670 9.9780 -0.0110 -0.1102第一金全球品牌基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974第一金全球高收益債券基金A 13.3966 13.3960 0.0006 0.0045第一金全球高收益債券基金B 11.3496 11.3491 0.0005 0.0044第一金亞洲科技基金 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051第一金亞洲新興市場基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122第一金店頭市場基金 6.1200 6.2400 -0.1200 -1.9231第一金馬來西亞基金 11.8300 11.7800 0.0500 0.4245第一金創新趨勢基金 9.8400 10.0300 -0.1900 -1.8943第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1604 10.1417 0.0187 0.1844第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5010 9.4834 0.0176 0.1856第一金萬得福基金 9.4000 9.6500 -0.2500 -2.5907第一金電子基金 15.9600 16.4800 -0.5200 -3.1553第一金旗艦基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122第一金福元基金 6.4100 6.6200 -0.2100 -3.1722第一金福王基金 9.6800 9.8700 -0.1900 -1.9250-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0000 8.0900 -0.0900 -1.1125統一大南亞基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731統一大滿貫基金 18.6300 18.9100 -0.2800 -1.4807統一大龍印基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814統一中小基金 11.2500 11.3500 -0.1000 -0.8811統一台灣動力基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181統一全天候基金 43.4200 44.1300 -0.7100 -1.6089統一全球債券組合基金 11.0787 11.0829 -0.0042 -0.0379統一亞太基金 18.8900 18.9200 -0.0300 -0.1586統一亞洲大金磚基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986統一奔騰基金 27.9100 28.1600 -0.2500 -0.8878統一強棒貨幣市場基金 16.2111 16.2108 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.3200 13.4300 -0.1100 -0.8191統一統信基金 17.3400 17.5800 -0.2400 -1.3652統一黑馬基金 26.6100 26.8400 -0.2300 -0.8569統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.4700 -0.0700 -0.7392統一經建基金 19.1900 19.3500 -0.1600 -0.8269統一龍馬基金 33.4100 33.7500 -0.3400 -1.0074-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987凱基台商天下基金 7.4500 7.5100 -0.0600 -0.7989凱基台灣精五門基金 13.0000 13.2200 -0.2200 -1.6642凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0780 10.1090 -0.0310 -0.3067凱基全球資源債券基金-配息型 10.0117 10.0425 -0.0308 -0.3067凱基亞洲四金磚基金 10.8400 10.9400 -0.1000 -0.9141凱基凱旋貨幣市場基金 11.2547 11.2545 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.6600 13.9200 -0.2600 -1.8678凱基雲端趨勢基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192凱基新興市場中小基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535凱基資源國基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.9200 18.2300 -0.3100 -1.7005富邦大中華成長基金 4.4000 4.4400 -0.0400 -0.9009富邦丰益債券組合基金 9.5412 9.5457 -0.0045 -0.0471富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.4400 23.1500 -0.7100 -3.0670富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.2000 30.7300 -0.5300 -1.7247富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.4000 29.7800 -0.3800 -1.2760富邦台灣心基金 11.6300 11.7600 -0.1300 -1.1054富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6700 10.7800 -0.1100 -1.0204富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8200 8.9100 -0.0900 -1.0101富邦台灣釆吉50基金 30.3400 30.6500 -0.3100 -1.0114富邦台灣科技指數基金 29.2800 29.3600 -0.0800 -0.2725富邦台灣鳳凰基金 478.6600 488.0800 -9.4200 -1.9300富邦全球不動產基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8841 10.8979 -0.0138 -0.1266富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4059 10.4191 -0.0132 -0.1267富邦吉祥貨幣市場基金 15.2288 15.2285 0.0003 0.0020富邦長紅基金 39.5200 40.0200 -0.5000 -1.2494富邦冠軍基金 19.4400 19.7300 -0.2900 -1.4698富邦科技基金 14.8600 15.0100 -0.1500 -0.9993富邦高成長基金 13.6900 13.9900 -0.3000 -2.1444富邦富邦基金 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7775 10.7810 -0.0035 -0.0325富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6120 10.6155 -0.0035 -0.0330富邦新興亞洲高成長基金 8.9000 8.9800 -0.0800 -0.8909富邦農糧精選基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.1300 7.2400 -0.1100 -1.5193富邦精準基金 34.7100 35.1800 -0.4700 -1.3360富邦精銳中小基金 7.9700 8.1200 -0.1500 -1.8473富邦價值基金 13.9100 14.1800 -0.2700 -1.9041-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4700 17.7100 -0.2400 -1.3552富達卓越領航全球組合基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5700 7.6800 -0.1100 -1.4323富鼎台灣活力基金 5.4100 5.5000 -0.0900 -1.6364富鼎台灣優勢基金 8.2600 8.3700 -0.1100 -1.3142富鼎全球永安平衡基金 9.5941 9.7166 -0.1225 -1.2607富鼎全球固定收益組合基金 13.8465 13.8501 -0.0036 -0.0260富鼎東方精選基金 6.5800 6.6800 -0.1000 -1.4970富鼎益利信貨幣市場基金 12.9857 12.9856 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6945 10.6944 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0947 10.1914 -0.0967 -0.9488-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398富蘭克林華美中華基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7800 8.8900 -0.1100 -1.2374富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1200 9.3000 -0.1800 -1.9355富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2932 10.2935 -0.0003 -0.0029富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3528 10.3532 -0.0004 -0.0039富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9342 10.9272 0.0070 0.0641富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3812 13.3725 0.0087 0.0651富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6200 8.6259 -0.0059 -0.0684富蘭克林華美第一富基金 21.1400 21.4400 -0.3000 -1.3993富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0006 10.0004 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1198 9.1073 0.0125 0.1373富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9478 8.9594 -0.0116 -0.1295富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6185 9.6202 -0.0017 -0.0177富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7271 10.7290 -0.0019 -0.0177-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.2425 16.4819 -0.2394 -1.4525復華大中華中小策略基金 7.0800 7.1100 -0.0300 -0.4219復華中小精選基金 22.6500 23.0100 -0.3600 -1.5645復華全方位基金 10.5800 10.7900 -0.2100 -1.9463復華全球大趨勢基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.5000 13.5100 -0.0100 -0.0740復華全球原物料基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410復華全球短期收益基金 10.8885 10.8856 0.0029 0.0266復華全球債券基金 12.9744 12.9923 -0.0179 -0.1378復華全球債券組合基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0888 13.0885 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979復華亞太成長基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198復華東協世紀基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736復華神盾基金 11.1214 11.3068 -0.1854 -1.6397復華高成長基金 22.3600 22.8300 -0.4700 -2.0587復華高益策略組合基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0358 14.0356 0.0002 0.0014復華復華基金 7.9600 8.1000 -0.1400 -1.7284復華華人世紀基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376復華傳家二號基金 13.1351 13.2983 -0.1632 -1.2272復華傳家基金 12.7585 12.8963 -0.1378 -1.0685復華奧林匹克全球組合基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767復華新興市場高收益債券基金A 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814復華新興市場高收益債券基金B 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.2700 13.5100 -0.2400 -1.7765復華數位經濟基金 16.9700 17.2800 -0.3100 -1.7940-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2044 10.1950 0.0094 0.0922惠理康和台灣紅不讓基金 12.1300 12.3800 -0.2500 -2.0194-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.0600 12.3900 -0.3300 -2.6634景順台灣科技基金 21.0000 21.3400 -0.3400 -1.5933景順台灣精選成長基金 18.7400 19.1100 -0.3700 -1.9362景順平衡基金 9.3000 9.4600 -0.1600 -1.6913景順全球科技基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160景順全球康健基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868景順貨幣市場基金 15.5550 15.5547 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.6400 23.2200 -0.5800 -2.4979-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1000 7.2400 -0.1400 -1.9337華南永昌台灣精選基金 6.6800 6.8000 -0.1200 -1.7647華南永昌永昌基金 9.3800 9.6000 -0.2200 -2.2917華南永昌全球亨利組合基金 13.3391 13.3556 -0.0165 -0.1235華南永昌全球神農水資源基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6700 5.7000 -0.0300 -0.5263華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1100 5.1400 -0.0300 -0.5837華南永昌全球精品基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.2957 10.3034 -0.0077 -0.0747華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1086 10.1171 -0.0085 -0.0840華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3039 10.3126 -0.0087 -0.0844華南永昌前瞻科技基金 9.3600 9.5100 -0.1500 -1.5773華南永昌黃河世紀基金 7.2400 7.3100 -0.0700 -0.9576華南永昌愛台灣基金 5.8700 5.9600 -0.0900 -1.5101華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8124 15.8121 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1184 12.2586 -0.1402 -1.1437華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6456 11.6454 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.2800 17.5900 -0.3100 -1.7624華頓台灣基金 16.1800 16.4300 -0.2500 -1.5216華頓平安貨幣市場基金 11.2091 11.2089 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987華頓全球高收益債券基金A 12.3128 12.3178 -0.0050 -0.0406華頓全球高收益債券基金B 11.0120 11.0165 -0.0045 -0.0409華頓全球黑鑽油源基金 6.0900 6.0800 0.0100 0.1645華頓全球新星股票基金 5.8100 5.8600 -0.0500 -0.8532華頓典範科技基金 7.8600 8.0300 -0.1700 -2.1171華頓新興亞太債券基金A 10.4320 10.4324 -0.0004 -0.0038華頓新興亞太債券基金B 10.2518 10.2522 -0.0004 -0.0039-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4200 22.7700 -0.3500 -1.5371匯達亞太地產基金-A類型 11.4500 11.3400 0.1100 0.9700匯達亞太地產基金-B類型 9.1500 9.0700 0.0800 0.8820匯達首選平衡基金 10.4800 10.6000 -0.1200 -1.1321匯達貨幣市場基金 14.6662 14.6659 0.0003 0.0021-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達概念型基金 15.4900 15.7200 -0.2300 -1.4631匯豐中小基金 6.5300 6.6200 -0.0900 -1.3595匯豐中國動力基金 10.7300 10.7800 -0.0500 -0.4638匯豐中國點心高收益債券基金 10.3421 10.3436 -0.0015 -0.0145匯豐五福全球債券組合基金 12.3523 12.3722 -0.0199 -0.1608匯豐太平洋精典基金 12.9200 12.8900 0.0300 0.2327匯豐台灣精典基金 15.5000 15.7500 -0.2500 -1.5873匯豐全球新富基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371匯豐全球關鍵資源基金 7.0800 7.0500 0.0300 0.4255匯豐安富基金 19.2900 19.4600 -0.1700 -0.8736匯豐成功基金 26.7700 27.2300 -0.4600 -1.6893匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1319 10.1216 0.0103 0.1018匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8806 10.8703 0.0103 0.0948匯豐拉丁美洲基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144匯豐金磚動力基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7020 14.7018 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5369 15.5366 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1432 9.1757 -0.0325 -0.3542匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3900 10.4225 -0.0325 -0.3118匯豐龍鳳基金 32.0400 32.5100 -0.4700 -1.4457匯豐龍騰電子基金 21.7000 22.0200 -0.3200 -1.4532匯豐雙高收益債券組合基金 11.6238 11.6413 -0.0175 -0.1503-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5200 13.6300 -0.1100 -0.8070新光中國成長基金 9.1500 9.2100 -0.0600 -0.6515新光台灣永發基金 9.4000 9.5500 -0.1500 -1.5707新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4517 17.4514 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.9600 15.2400 -0.2800 -1.8373新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119新光吉星貨幣市場基金 15.0405 15.0402 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001新光亞洲精選基金 21.3100 21.2000 0.1100 0.5189新光兩岸優勢基金 9.0500 9.1200 -0.0700 -0.7675新光店頭基金 14.5000 14.7300 -0.2300 -1.5614新光國家建設基金 15.7300 16.0100 -0.2800 -1.7489新光創新科技基金 9.5700 9.7400 -0.1700 -1.7454新光傳產優勢基金 7.9900 8.2300 -0.2400 -2.9162新光新興星鑽基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440新光福運平衡基金 11.1355 11.2480 -0.1125 -1.0002新光增長收益基金 9.4400 9.5400 -0.1000 -1.0482新光靈活增益100基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2600 4.2400 0.0200 0.4717瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2205 11.2233 -0.0028 -0.0250瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1794 10.1820 -0.0026 -0.0255-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568群益中小型股基金 24.7100 25.1700 -0.4600 -1.8276群益台股指數基金 10.4110 10.6030 -0.1920 -1.8108群益平衡王基金 17.1557 17.2470 -0.0913 -0.5294群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1900 5.1800 0.0100 0.1931群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0337 10.0381 -0.0044 -0.0438群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0337 10.0381 -0.0044 -0.0438群益印巴雙星基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258群益多利策略組合基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925群益多重收益組合基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783群益多重資產組合基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891群益安家基金 12.8119 12.9258 -0.1139 -0.8812群益安穩貨幣市場基金 15.6429 15.6426 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128群益亞太新趨勢平衡基金 14.5000 14.5500 -0.0500 -0.3436群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0867 10.0813 0.0054 0.0536群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9660 9.9607 0.0053 0.0532群益店頭市場基金 40.5900 41.2900 -0.7000 -1.6953群益東方盛世基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168群益東協成長基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031群益長安基金 14.8300 15.0200 -0.1900 -1.2650群益真善美基金 14.9530 15.0432 -0.0902 -0.5996群益馬拉松基金 61.6600 62.8600 -1.2000 -1.9090群益創新科技基金 19.2400 19.3300 -0.0900 -0.4656群益華夏盛世基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717群益奧斯卡基金 15.3700 15.6100 -0.2400 -1.5375群益新興大消費基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382群益新興金鑽基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201群益葛萊美基金 12.3500 12.6000 -0.2500 -1.9841-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.8300 16.1200 -0.2900 -1.7990德信中國精選成長基金 7.3300 7.4000 -0.0700 -0.9460德信台灣主流中小基金 8.8700 9.0500 -0.1800 -1.9890德信全方位基金 10.3300 10.5100 -0.1800 -1.7127德信長春藤基金 17.7639 17.9226 -0.1587 -0.8855德信新興高收益債券組合基金 10.2540 10.2537 0.0003 0.0029德信萬保貨幣市場基金 11.6092 11.6090 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9871 11.0041 -0.0170 -0.1545德信數位時代基金 13.4900 13.8300 -0.3400 -2.4584-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091德盛全球生技大壩基金 17.5400 17.5600 -0.0200 -0.1139德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.5600 -0.0500 -0.4735德盛安聯台灣好息富基金 8.8200 8.9700 -0.1500 -1.6722德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1447 12.1445 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6348 13.6377 -0.0029 -0.0213德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9158 10.9176 -0.0018 -0.0165德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6850 10.6868 -0.0018 -0.0168德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130德盛安聯全球計量平衡基金 10.8600 10.9000 -0.0400 -0.3670德盛安聯全球債券基金 11.6805 11.6881 -0.0076 -0.0650德盛安聯全球新興市場基金 15.5000 15.4300 0.0700 0.4537德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7300 6.7100 0.0200 0.2981德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0500 17.0700 -0.0200 -0.1172德盛科技大壩基金 16.7800 16.9100 -0.1300 -0.7688-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3401 11.3399 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.1700 14.3700 -0.2000 -1.3918德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5800 17.5300 0.0500 0.2852德銀遠東DWS全球神農基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9459 9.9480 -0.0021 -0.0211德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9229 10.9252 -0.0023 -0.0211德銀遠東DWS科技基金 12.8700 13.0300 -0.1600 -1.2279-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6000 17.2300 -0.6300 -3.6564摩根JF中國亮點基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198摩根JF台灣金磚基金 10.2800 10.4500 -0.1700 -1.6268摩根JF台灣基金 8.1000 8.4100 -0.3100 -3.6861摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9838 15.9835 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.1900 15.7700 -0.5800 -3.6779摩根JF台灣增長基金 30.9000 31.3700 -0.4700 -1.4983摩根JF平衡基金 21.3600 21.6000 -0.2400 -1.1111摩根JF安家理財基金 11.0304 11.0377 -0.0073 -0.0661摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0301 11.0276 0.0025 0.0227摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2257 11.2231 0.0026 0.0232摩根JF亞洲基金 35.2000 35.1000 0.1000 0.2849摩根JF東方內需機會基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833摩根JF東方科技基金 17.3900 17.3700 0.0200 0.1151摩根JF金龍收成基金 13.1700 13.2200 -0.0500 -0.3782摩根JF神龍平衡基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376摩根JF第一貨幣市場基金 14.7414 14.7411 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044摩根JF新興日本基金 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526摩根JF新興科技基金 29.2300 29.7200 -0.4900 -1.6487摩根JF價值成長基金 11.8100 12.2600 -0.4500 -3.6705摩根JF龍揚基金 19.5900 19.6900 -0.1000 -0.5079摩根JF縱橫台商基金 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127摩根大歐洲基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254摩根中美G2新勢力基金 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797摩根全球平衡基金 14.9746 14.9867 -0.0121 -0.0807摩根全球通網基金 3.4000 3.4000 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625摩根全球債券基金-分配型 9.9853 10.0285 -0.0432 -0.4308摩根全球債券基金-累積型 10.3128 10.3574 -0.0446 -0.4306摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7224 10.7179 0.0045 0.0420摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3396 11.3349 0.0047 0.0415摩根新金磚五國基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184摩根新絲路基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545摩根新興35基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3222 10.3297 -0.0075 -0.0726摩根新興活利債券基金-累積型 11.0491 11.0572 -0.0081 -0.0733摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0998 10.0985 0.0013 0.0129摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0998 10.0985 0.0013 0.0129摩根資源活力股票基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460摩根總收益組合基金 10.6824 10.6882 -0.0058 -0.0543-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4600 11.6000 -0.1400 -1.2069聯邦台灣創新基金 11.3400 11.4600 -0.1200 -1.0471聯邦金鑽平衡基金 10.2810 10.4673 -0.1863 -1.7798聯邦貨幣市場基金 12.8131 12.8129 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1000 7.1900 -0.0900 -1.2517聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3517 14.3636 -0.0119 -0.0829聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1655 10.1815 -0.0160 -0.1572聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1655 10.1815 -0.0160 -0.1572-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.7700 11.0200 -0.2500 -2.2686瀚亞中國基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809瀚亞巴西基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969瀚亞外銷基金 23.4500 24.1800 -0.7300 -3.0190瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5200 11.5322 -0.0122 -0.1058瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2015 10.2123 -0.0108 -0.1058瀚亞全球綠色金脈基金 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474瀚亞印度基金 16.9700 16.9300 0.0400 0.2363瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734瀚亞亞太高股息基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661瀚亞亞太基礎建設基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936瀚亞非洲基金 17.5200 17.4000 0.1200 0.6897瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1887 13.1885 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.3500 11.4000 -0.0500 -0.4386瀚亞高科技基金 33.2600 33.7500 -0.4900 -1.4519瀚亞理財通基金 16.8800 17.2000 -0.3200 -1.8605瀚亞掌櫃基金 10.8200 11.0800 -0.2600 -2.3466瀚亞菁華基金 13.8500 14.1300 -0.2800 -1.9816瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3698 10.3404 0.0294 0.2843瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2472 10.2181 0.0291 0.2848瀚亞電通網基金 8.0500 8.1700 -0.1200 -1.4688瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6632 12.6744 -0.0112 -0.0884瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918瀚亞歐洲基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.0293 11.0409 -0.0116 -0.1051-------------------------------------------------------------------------------------------------

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