◎◎基金淨值表─群益投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.953
-0.0902
2012/10/26群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.1557
-0.0913
2012/10/26群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.24
-0.09
2012/10/26群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.59
-0.7
2012/10/26群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.24
0.01
2012/10/25群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.55
-0.01
2012/10/25群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.44
-0.04
2012/10/25群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.9
0
2012/10/25群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.75
-0.07
2012/10/25群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.8
-0.01
2012/10/25群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.71
0.01
2012/10/25群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.94
-0.01
2012/10/25群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.24
-0.05
2012/10/25群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.93
-0.05
2012/10/25群益投信
群益安家基金
TWD
12.8119
-0.1139
2012/10/26群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0867
0.0054
2012/10/25群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.966
0.0053
2012/10/25群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.411
-0.192
2012/10/26群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.0337
-0.0044
2012/10/25群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.0337
-0.0044
2012/10/25群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.37
-0.24
2012/10/26群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.76
-0.01
2012/10/25群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.35
-0.25
2012/10/26群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.5
-0.05
2012/10/25群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.32
-0.01
2012/10/25群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.37
0.01
2012/10/25群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.19
0.01
2012/10/25群益投信
群益長安基金
TWD
14.83
-0.19
2012/10/26群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.71
-0.46
2012/10/26群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6429
0.0003
2012/10/26群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.66
-1.2
2012/10/26-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------