◎◎基金淨值表─宏利投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.1
-0.27
2012/10/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2289
-0.0052
2012/10/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0218
-0.0046
2012/10/25宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.59
-0.16
2012/10/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5356
-0.0061
2012/10/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4061
-0.0054
2012/10/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6124
0.022
2012/10/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.405
0.0216
2012/10/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.131
0.0141
2012/10/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0093
0.0139
2012/10/25宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0373
0.0198
2012/10/25宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2782
-0.0114
2012/10/25宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.03
-0.03
2012/10/25宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
13.94
-0.25
2012/10/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3809
0.0002
2012/10/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------