[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/10/25 101/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.2068 10.2010 0.0058 0.0569元大巴菲特基金 15.3800 15.5800 -0.2000 -1.2837元大台股指數基金 8.4960 8.5540 -0.0580 -0.6781元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6000 6.6500 -0.0500 -0.7519元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6900 -0.0500 -0.8787元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667元大全球成長基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134元大全球組合基金 11.2258 11.2366 -0.0108 -0.0961元大全球通訊基金 4.5800 4.5800 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.9989 9.9954 0.0035 0.0350元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0500 15.0600 -0.0100 -0.0664元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000元大多元基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061元大多多基金 12.7500 12.9100 -0.1600 -1.2394元大多福基金 35.0100 35.3500 -0.3400 -0.9618元大亞太成長基金 9.4400 9.5000 -0.0600 -0.6316元大卓越基金 31.3900 31.6400 -0.2500 -0.7901元大店頭基金 5.5800 5.6500 -0.0700 -1.2389元大泛歐成長基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424元大高科技基金 10.6000 10.7200 -0.1200 -1.1194元大華夏中小基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747元大新中國基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689元大新主流基金 15.0200 15.1500 -0.1300 -0.8581元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7891 10.8046 -0.0155 -0.1435元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1811 10.1966 -0.0155 -0.1520元大新興亞洲基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433元大新興消費商機基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947元大萬泰貨幣市場基金 14.6965 14.6962 0.0003 0.0020元大經貿基金 19.9400 20.2100 -0.2700 -1.3360元大雙盈基金 17.9500 18.1300 -0.1800 -0.9928-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168日盛上選基金 17.7400 17.9900 -0.2500 -1.3897日盛大中華基金 5.4800 5.5100 -0.0300 -0.5445日盛小而美基金 12.7700 12.9700 -0.2000 -1.5420日盛中國內需動力基金 8.8800 8.8900 -0.0100 -0.1125日盛日盛基金 8.5800 8.6600 -0.0800 -0.9238日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787日盛亞洲高收益債券基金A 10.6001 10.6133 -0.0132 -0.1244日盛亞洲高收益債券基金B 10.4853 10.4984 -0.0131 -0.1248日盛金緻招牌組合基金 9.4654 9.4757 -0.0103 -0.1087日盛首選基金 8.9100 9.0100 -0.1000 -1.1099日盛高科技基金 7.9900 8.0800 -0.0900 -1.1139日盛貨幣市場基金 14.3462 14.3459 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.1600 21.3300 -0.1700 -0.7970日盛精選五虎基金 20.4600 20.6200 -0.1600 -0.7760-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1130 13.1128 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.8500 14.0500 -0.2000 -1.4235台新大中華基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561台新大眾基金 14.6400 14.8100 -0.1700 -1.1479台新大眾貨幣市場基金 13.7748 13.7745 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.7300 17.8800 -0.1500 -0.8389台新中國精選中小基金 7.3800 7.3800 0.0000 0.0000台新主流基金 10.1100 10.2300 -0.1200 -1.1730台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710台新全球ETF組合基金 10.4860 10.4942 -0.0082 -0.0781台新亞美短期債券基金 9.8565 9.8580 -0.0015 -0.0152台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4905 10.4913 -0.0008 -0.0076台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5905 10.5913 -0.0008 -0.0076台新真吉利貨幣市場基金 10.7995 10.7993 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.7313 14.8125 -0.0812 -0.5482台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.6400 11.7400 -0.1000 -0.8518未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168未來資產亞洲高收益債券基金 10.5517 10.5702 -0.0185 -0.1750未來資產亞洲新富基金 11.3600 11.3100 0.0500 0.4421未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2385 12.2382 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373未來資產活力旺中小基金 9.8900 10.0100 -0.1200 -1.1988未來資產閣來寶全球組合基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2096 10.2347 -0.0251 -0.2452未來資產環球債券基金B 10.2096 10.2347 -0.0251 -0.2452-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000永豐中小基金 31.1900 31.6200 -0.4300 -1.3599永豐中國高收益債券基金 10.1248 10.1222 0.0026 0.0257永豐中國經濟建設基金 10.4300 10.4800 -0.0500 -0.4771永豐中概平衡基金 25.0600 25.1500 -0.0900 -0.3579永豐主流品牌基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824永豐永益平衡基金 18.7400 18.8500 -0.1100 -0.5836永豐永豐基金 25.9800 26.3100 -0.3300 -1.2543永豐全球平衡組合基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569永豐全球投資等級債券基金 10.5759 10.5828 -0.0069 -0.0652永豐全球債券組合基金 10.5049 10.5167 -0.0118 -0.1122永豐全球新興向榮基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831永豐亞洲中小基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018永豐高科技基金 10.4600 10.5800 -0.1200 -1.1342永豐貨幣市場基金 13.5287 13.5285 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6098 9.6231 -0.0133 -0.1382永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4700 10.4844 -0.0144 -0.1374永豐臺灣加權ETF基金 37.4700 37.7300 -0.2600 -0.6891永豐領航科技基金 12.1100 12.2100 -0.1000 -0.8190永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624永豐趨勢平衡基金 25.2300 25.5300 -0.3000 -1.1751-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5600 10.6700 -0.1100 -1.0309兆豐國際巨龍領航基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488兆豐國際民生動力基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260兆豐國際生命科學基金 12.3300 12.3300 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584兆豐國際全球基金 26.3000 26.4000 -0.1000 -0.3788兆豐國際全球債券組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961兆豐國際國民基金 20.4200 20.5800 -0.1600 -0.7775兆豐國際第一基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250兆豐國際萬全基金 13.8400 13.9500 -0.1100 -0.7885兆豐國際電子基金 15.8000 15.9200 -0.1200 -0.7538兆豐國際精選二十基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876兆豐國際綠鑽基金 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450兆豐國際豐台灣基金 21.2100 21.3700 -0.1600 -0.7487兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1398 12.1395 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1933 10.1933 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1933 10.1933 0.0000 0.0000合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0023 10.0040 -0.0017 -0.0170合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0023 10.0040 -0.0017 -0.0170合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6031 12.6029 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0500 5.1200 -0.0700 -1.3672-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.4900 10.6100 -0.1200 -1.1310安泰ING中小基金 21.6200 21.7400 -0.1200 -0.5520安泰ING中國機會基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397安泰ING巴西基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899安泰ING台灣高股息基金 12.5300 12.7900 -0.2600 -2.0328安泰ING台灣運籌基金 14.9100 14.9900 -0.0800 -0.5337安泰ING平衡基金 11.5200 11.6500 -0.1300 -1.1159安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878安泰ING全球生技醫療基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230安泰ING全球安穩平衡基金 12.2329 12.2200 0.0129 0.1056安泰ING全球品牌基金 16.8300 16.8600 -0.0300 -0.1779安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6227 9.6433 -0.0206 -0.2136安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0553 11.0789 -0.0236 -0.2130安泰ING全球氣候變遷基金 5.8900 5.9000 -0.0100 -0.1695安泰ING全球高股息基金季配型 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881安泰ING全球高股息基金累積型 12.9400 12.9500 -0.0100 -0.0772安泰ING成長基金 15.5100 15.5500 -0.0400 -0.2572安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4176 10.4159 0.0017 0.0163安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1596 11.1579 0.0017 0.0152安泰ING金磚七國基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114安泰ING泰國基金 34.3700 34.6200 -0.2500 -0.7221安泰ING高科技基金 5.1900 5.2500 -0.0600 -1.1429安泰ING貨幣市場基金 15.8277 15.8275 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.6700 15.6800 -0.0100 -0.0638安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5147 9.5153 -0.0006 -0.0063安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5333 10.5339 -0.0006 -0.0057安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193安泰ING精選貨幣市場基金 11.8794 11.8793 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1200 6.1400 -0.0200 -0.3257安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162安泰ING積極成長基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072安泰ING優質基金 17.8000 17.8700 -0.0700 -0.3917安泰ING環球基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182安泰ING鴻利基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6042 16.6040 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902安泰ING鑫平衡組合基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3642 12.3643 -0.0001 -0.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5904 10.5905 -0.0001 -0.0009宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3834 10.3835 -0.0001 -0.0010宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1169 10.1153 0.0016 0.0158宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9954 9.9938 0.0016 0.0160宏利台灣動力基金 13.3700 13.4800 -0.1100 -0.8160宏利全球債券組合基金 12.2896 12.2930 -0.0034 -0.0277宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2341 11.2391 -0.0050 -0.0445宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0264 10.0309 -0.0045 -0.0449宏利亞太中小企業基金 13.7500 13.6300 0.1200 0.8804宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0175 10.0139 0.0036 0.0360宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5417 10.5258 0.0159 0.1511宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4115 9.3974 0.0141 0.1500宏利萬利貨幣市場基金 13.3807 13.3805 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 14.1900 14.3200 -0.1300 -0.9078-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6295 12.6293 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6700 9.7700 -0.1000 -1.0235-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5800 18.5700 0.0100 0.0539保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957保德信中小型股基金 26.1100 26.3200 -0.2100 -0.7979保德信中國品牌基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823保德信日本基金 5.6900 5.7300 -0.0400 -0.6981保德信台商全方位基金 20.3100 20.4300 -0.1200 -0.5874保德信全球中小基金 17.1600 17.2300 -0.0700 -0.4063保德信全球消費商機基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871保德信全球基礎建設基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255保德信全球組合基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.4984 12.5260 -0.0276 -0.2203保德信全球資源基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359保德信全球優質股息成長基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994保德信全球醫療生化基金 19.7200 19.8000 -0.0800 -0.4040保德信好時債組合基金 10.3997 10.4148 -0.0151 -0.1450保德信亞太基金 16.9900 16.9900 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0901 10.0930 -0.0029 -0.0287保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5601 10.5631 -0.0030 -0.0284保德信店頭市場基金 22.4400 22.7300 -0.2900 -1.2759保德信拉丁美洲基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.3700 20.4200 -0.0500 -0.2449保德信金滿意基金 27.3400 27.5000 -0.1600 -0.5818保德信科技島基金 14.3100 14.4200 -0.1100 -0.7628保德信高成長基金 57.6400 58.0300 -0.3900 -0.6721保德信第一基金 15.8200 15.9100 -0.0900 -0.5657保德信貨幣市場基金 15.3466 15.3464 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.1800 7.2200 -0.0400 -0.5540保德信新興中小基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8100 9.8489 -0.0389 -0.3950保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5134 10.5552 -0.0418 -0.3960保德信新興趨勢組合基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000保德信瑞騰基金 15.0464 15.0460 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5413 10.5415 -0.0002 -0.0019施羅德中國高收益債券累積 10.7352 10.7354 -0.0002 -0.0019施羅德世界資源基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550施羅德台灣主動基金 11.4300 11.6000 -0.1700 -1.4655施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2338 9.2559 -0.0221 -0.2388施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4336 10.4586 -0.0250 -0.2390施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3815 11.3813 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.6900 9.8400 -0.1500 -1.5244-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499柏瑞五國金勢力建設基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.8000 7.9100 -0.1100 -1.3906柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3506 13.3504 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7076 11.7070 0.0006 0.0051柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6286 8.6281 0.0005 0.0058柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2750 11.2887 -0.0137 -0.1214柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0697 9.0807 -0.0110 -0.1211柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6587 10.6634 -0.0047 -0.0441柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5049 10.5095 -0.0046 -0.0438柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1038 12.1090 -0.0052 -0.0429柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4947 10.4992 -0.0045 -0.0429柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9603 12.9631 -0.0028 -0.0216柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0900 12.1200 -0.0300 -0.2475-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.5700 17.6600 -0.0900 -0.5096國泰小龍基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513國泰中小成長基金 28.9800 29.1000 -0.1200 -0.4124國泰中國內需增長基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568國泰中國新興戰略基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959國泰中港台基金 7.4200 7.4700 -0.0500 -0.6693國泰台灣計量基金 8.9700 9.0600 -0.0900 -0.9934國泰台灣貨幣市場基金 12.1139 12.1137 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.9000 17.9800 -0.0800 -0.4449國泰全球基礎建設基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193國泰全球貨幣市場基金 9.8588 9.8301 0.0287 0.2920國泰全球資源基金 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886國泰全球環保趨勢基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833國泰科技生化基金 22.3700 22.5000 -0.1300 -0.5778國泰國泰基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240國泰新興市場基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545國泰新興高收益債券基金A 11.0192 11.0248 -0.0056 -0.0508國泰新興高收益債券基金B 10.3737 10.3789 -0.0052 -0.0501國泰價值卓越基金 10.4400 10.6000 -0.1600 -1.5094國泰豐益債券組合基金 10.9740 10.9791 -0.0051 -0.0465-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7700 14.9100 -0.1400 -0.9390第一金小型精選基金 17.4000 17.5800 -0.1800 -1.0239第一金中國世紀基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202第一金中概平衡基金 15.7600 15.8600 -0.1000 -0.6305第一金台灣成長基金 6.2300 6.2800 -0.0500 -0.7962第一金台灣貨幣市場基金 14.8266 14.8263 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0850 173.0820 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478第一金全球不動產證券化基金A 6.2616 6.2296 0.0320 0.5137第一金全球不動產證券化基金B 5.1591 5.1327 0.0264 0.5144第一金全球台商基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9780 9.9829 -0.0049 -0.0491第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9780 9.9829 -0.0049 -0.0491第一金全球品牌基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986第一金全球高收益債券基金A 13.3960 13.3952 0.0008 0.0060第一金全球高收益債券基金B 11.3491 11.3484 0.0007 0.0062第一金亞洲科技基金 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191第一金亞洲新興市場基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040第一金店頭市場基金 6.2400 6.3400 -0.1000 -1.5773第一金馬來西亞基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850第一金創新趨勢基金 10.0300 10.1300 -0.1000 -0.9872第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1417 10.1499 -0.0082 -0.0808第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4834 9.4911 -0.0077 -0.0811第一金萬得福基金 9.6500 9.7500 -0.1000 -1.0256第一金電子基金 16.4800 16.6100 -0.1300 -0.7827第一金旗艦基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076第一金福元基金 6.6200 6.6800 -0.0600 -0.8982第一金福王基金 9.8700 9.9900 -0.1200 -1.2012-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478統一大南亞基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686統一大滿貫基金 18.9100 18.9900 -0.0800 -0.4213統一大龍印基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891統一中小基金 11.3500 11.4500 -0.1000 -0.8734統一台灣動力基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712統一全天候基金 44.1300 44.4600 -0.3300 -0.7422統一全球債券組合基金 11.0829 11.0942 -0.0113 -0.1019統一亞太基金 18.9200 18.8300 0.0900 0.4780統一亞洲大金磚基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048統一奔騰基金 28.1600 28.3300 -0.1700 -0.6001統一強棒貨幣市場基金 16.2108 16.2104 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491統一統信基金 17.5800 17.7400 -0.1600 -0.9019統一黑馬基金 26.8400 26.9900 -0.1500 -0.5558統一新亞洲科技能源基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308統一經建基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630統一龍馬基金 33.7500 33.9500 -0.2000 -0.5891-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986凱基台商天下基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333凱基台灣精五門基金 13.2200 13.3700 -0.1500 -1.1219凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1090 10.1058 0.0032 0.0317凱基全球資源債券基金-配息型 10.0425 10.0393 0.0032 0.0319凱基亞洲四金磚基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750凱基凱旋貨幣市場基金 11.2545 11.2543 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.9200 14.0500 -0.1300 -0.9253凱基雲端趨勢基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073凱基新興市場中小基金 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044凱基資源國基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.2300 18.3600 -0.1300 -0.7081富邦大中華成長基金 4.4400 4.4700 -0.0300 -0.6711富邦丰益債券組合基金 9.5457 9.5208 0.0249 0.2615富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.1500 23.3000 -0.1500 -0.6438富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.7300 30.8500 -0.1200 -0.3890富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.7800 29.9700 -0.1900 -0.6340富邦台灣心基金 11.7600 11.8700 -0.1100 -0.9267富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7800 10.8900 -0.1100 -1.0101富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9100 8.9900 -0.0800 -0.8899富邦台灣釆吉50基金 30.6500 30.8300 -0.1800 -0.5839富邦台灣科技指數基金 29.3600 29.6700 -0.3100 -1.0448富邦台灣鳳凰基金 488.0800 495.4100 -7.3300 -1.4796富邦全球不動產基金 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8979 10.9029 -0.0050 -0.0459富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4191 10.4239 -0.0048 -0.0461富邦吉祥貨幣市場基金 15.2285 15.2282 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.0200 40.4600 -0.4400 -1.0875富邦冠軍基金 19.7300 19.8800 -0.1500 -0.7545富邦科技基金 15.0100 15.1500 -0.1400 -0.9241富邦高成長基金 13.9900 14.2100 -0.2200 -1.5482富邦富邦基金 7.9200 7.9900 -0.0700 -0.8761富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7810 10.7767 0.0043 0.0399富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6155 10.6112 0.0043 0.0405富邦新興亞洲高成長基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435富邦農糧精選基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093富邦福寶基金 7.2400 7.3300 -0.0900 -1.2278富邦精準基金 35.1800 35.5200 -0.3400 -0.9572富邦精銳中小基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962富邦價值基金 14.1800 14.3400 -0.1600 -1.1158-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7100 17.7900 -0.0800 -0.4497富達卓越領航全球組合基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608富達動力領航組合基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468富鼎台灣活力基金 5.5000 5.5400 -0.0400 -0.7220富鼎台灣優勢基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117富鼎全球永安平衡基金 9.7166 9.6766 0.0400 0.4134富鼎全球固定收益組合基金 13.8501 13.8697 -0.0196 -0.1413富鼎東方精選基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024富鼎益利信貨幣市場基金 12.9856 12.9855 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6944 10.6943 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1914 10.2435 -0.0521 -0.5086-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409富蘭克林華美中華基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2935 10.2946 -0.0011 -0.0107富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3532 10.3543 -0.0011 -0.0106富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9272 10.9292 -0.0020 -0.0183富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3725 13.3750 -0.0025 -0.0187富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6259 8.6259 0.0000 0.0000富蘭克林華美第一富基金 21.4400 21.5700 -0.1300 -0.6027富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0004 10.0003 0.0001 0.0010富蘭克林華美新世界股票基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1073 9.1503 -0.0430 -0.4699富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9594 8.9622 -0.0028 -0.0312富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6202 9.6262 -0.0060 -0.0623富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7290 10.7357 -0.0067 -0.0624-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4819 16.5602 -0.0783 -0.4728復華大中華中小策略基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409復華中小精選基金 23.0100 23.2400 -0.2300 -0.9897復華全方位基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693復華全球大趨勢基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.5100 13.5100 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101復華全球短期收益基金 10.8856 10.8900 -0.0044 -0.0404復華全球債券基金 12.9923 12.9979 -0.0056 -0.0431復華全球債券組合基金 13.3400 13.3500 -0.0100 -0.0749復華全球資產證券化基金A 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492復華有利貨幣市場基金 13.0885 13.0883 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華亞太成長基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196復華東協世紀基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739復華神盾基金 11.3068 11.3745 -0.0677 -0.5952復華高成長基金 22.8300 23.0000 -0.1700 -0.7391復華高益策略組合基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842復華貨幣市場基金 14.0356 14.0353 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1000 8.1700 -0.0700 -0.8568復華華人世紀基金 11.8500 11.9000 -0.0500 -0.4202復華傳家二號基金 13.2983 13.3579 -0.0596 -0.4462復華傳家基金 12.8963 12.9513 -0.0550 -0.4247復華奧林匹克全球組合基金 13.8600 13.8700 -0.0100 -0.0721復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873復華新興市場高收益債券基金B 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971復華滬深300 A股基金 13.5100 13.6200 -0.1100 -0.8076復華數位經濟基金 17.2800 17.4500 -0.1700 -0.9742-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1950 10.2054 -0.0104 -0.1019惠理康和台灣紅不讓基金 12.3800 12.5600 -0.1800 -1.4331-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3900 12.5500 -0.1600 -1.2749景順台灣科技基金 21.3400 21.5300 -0.1900 -0.8825景順台灣精選成長基金 19.1100 19.2900 -0.1800 -0.9331景順平衡基金 9.4600 9.5500 -0.0900 -0.9424景順全球科技基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000景順全球康健基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5547 15.5544 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.2200 23.5100 -0.2900 -1.2335-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2400 7.3400 -0.1000 -1.3624華南永昌台灣精選基金 6.8000 6.8800 -0.0800 -1.1628華南永昌永昌基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361華南永昌全球亨利組合基金 13.3556 13.3663 -0.0107 -0.0801華南永昌全球神農水資源基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.7000 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1400 5.1400 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003華南永昌投資級收益組合基金 10.3034 10.3032 0.0002 0.0019華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1171 10.1203 -0.0032 -0.0316華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3126 10.3158 -0.0032 -0.0310華南永昌前瞻科技基金 9.5100 9.5900 -0.0800 -0.8342華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.3500 -0.0400 -0.5442華南永昌愛台灣基金 5.9600 6.0200 -0.0600 -0.9967華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8121 15.8118 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2586 12.3464 -0.0878 -0.7111華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6454 11.6452 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.5900 17.7900 -0.2000 -1.1242華頓台灣基金 16.4300 16.6000 -0.1700 -1.0241華頓平安貨幣市場基金 11.2089 11.2087 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988華頓全球高收益債券基金A 12.3178 12.3066 0.0112 0.0910華頓全球高收益債券基金B 11.0165 11.0065 0.0100 0.0909華頓全球黑鑽油源基金 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279華頓全球新星股票基金 5.8600 5.8800 -0.0200 -0.3401華頓典範科技基金 8.0300 8.1200 -0.0900 -1.1084華頓新興亞太債券基金A 10.4324 10.4370 -0.0046 -0.0441華頓新興亞太債券基金B 10.2522 10.2567 -0.0045 -0.0439-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.7700 22.9600 -0.1900 -0.8275匯達亞太地產基金-A類型 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653匯達亞太地產基金-B類型 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319匯達首選平衡基金 10.6000 10.6600 -0.0600 -0.5629匯達貨幣市場基金 14.6659 14.6656 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.7200 15.8600 -0.1400 -0.8827-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6200 6.6800 -0.0600 -0.8982匯豐中國動力基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775匯豐中國點心高收益債券基金 10.3436 10.3319 0.0117 0.1132匯豐五福全球債券組合基金 12.3722 12.3759 -0.0037 -0.0299匯豐太平洋精典基金 12.8900 12.9500 -0.0600 -0.4633匯豐台灣精典基金 15.7500 15.8800 -0.1300 -0.8186匯豐全球新富基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078匯豐全球趨勢組合基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.0500 7.0700 -0.0200 -0.2829匯豐安富基金 19.4600 19.5200 -0.0600 -0.3074匯豐成功基金 27.2300 27.3700 -0.1400 -0.5115匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1216 10.1217 -0.0001 -0.0010匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8703 10.8704 -0.0001 -0.0009匯豐拉丁美洲基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053匯豐金磚動力基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7018 14.7015 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5366 15.5363 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6100 8.6900 -0.0800 -0.9206匯豐新鑽動力基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1757 9.1599 0.0158 0.1725匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4225 10.4068 0.0157 0.1509匯豐龍鳳基金 32.5100 32.7700 -0.2600 -0.7934匯豐龍騰電子基金 22.0200 22.2100 -0.1900 -0.8555匯豐雙高收益債券組合基金 11.6413 11.6448 -0.0035 -0.0301-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383新光中國成長基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324新光台灣永發基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4514 17.4511 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.2400 15.3400 -0.1000 -0.6519新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058新光吉星貨幣市場基金 15.0402 15.0399 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.2000 21.2800 -0.0800 -0.3759新光兩岸優勢基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098新光店頭基金 14.7300 14.8900 -0.1600 -1.0746新光國家建設基金 16.0100 16.0900 -0.0800 -0.4972新光創新科技基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071新光傳產優勢基金 8.2300 8.3500 -0.1200 -1.4371新光新興星鑽基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834新光福運平衡基金 11.2480 11.3280 -0.0800 -0.7062新光增長收益基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175新光靈活增益100基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2400 4.2300 0.0100 0.2364瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2233 11.2357 -0.0124 -0.1104瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1820 10.1932 -0.0112 -0.1099-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637群益中小型股基金 25.1700 25.3700 -0.2000 -0.7883群益台股指數基金 10.6030 10.6750 -0.0720 -0.6745群益平衡王基金 17.2470 17.3128 -0.0658 -0.3801群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1700 0.0100 0.1934群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0381 10.0671 -0.0290 -0.2881群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0381 10.0671 -0.0290 -0.2881群益多利策略組合基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924群益多重收益組合基金 12.7700 12.7700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890群益安家基金 12.9258 12.9820 -0.0562 -0.4329群益安穩貨幣市場基金 15.6426 15.6422 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033群益亞太新趨勢平衡基金 14.5500 14.6100 -0.0600 -0.4107群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0813 10.0858 -0.0045 -0.0446群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9607 9.9651 -0.0044 -0.0442群益店頭市場基金 41.2900 41.8200 -0.5300 -1.2673群益東方盛世基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492群益東協成長基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058群益長安基金 15.0200 15.1500 -0.1300 -0.8581群益真善美基金 15.0432 15.0776 -0.0344 -0.2282群益馬拉松基金 62.8600 63.7000 -0.8400 -1.3187群益創新科技基金 19.3300 19.4200 -0.0900 -0.4634群益華夏盛世基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695群益奧斯卡基金 15.6100 15.7500 -0.1400 -0.8889群益新興大消費基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075群益新興金鑽基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199群益葛萊美基金 12.6000 12.7000 -0.1000 -0.7874-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.1200 16.2500 -0.1300 -0.8000德信中國精選成長基金 7.4000 7.4400 -0.0400 -0.5376德信台灣主流中小基金 9.0500 9.1400 -0.0900 -0.9847德信全方位基金 10.5100 10.6100 -0.1000 -0.9425德信長春藤基金 17.9226 17.9793 -0.0567 -0.3154德信新興高收益債券組合基金 10.2537 10.2658 -0.0121 -0.1179德信萬保貨幣市場基金 11.6090 11.6088 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0041 11.0021 0.0020 0.0182德信數位時代基金 13.8300 13.9700 -0.1400 -1.0022-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014德盛全球生技大壩基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505德盛安聯中國策略增長基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890德盛安聯台灣好息富基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1445 12.1443 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6377 13.6613 -0.0236 -0.1728德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9176 10.9410 -0.0234 -0.2139德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6868 10.7097 -0.0229 -0.2138德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8500 8.9100 -0.0600 -0.6734德盛安聯全球計量平衡基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918德盛安聯全球債券基金 11.6881 11.6936 -0.0055 -0.0470德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.4600 -0.0300 -0.1941德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0700 17.1300 -0.0600 -0.3503德盛科技大壩基金 16.9100 16.9700 -0.0600 -0.3536-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3399 11.3396 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3700 14.4800 -0.1100 -0.7597德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5300 17.5700 -0.0400 -0.2277德銀遠東DWS全球神農基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9480 9.9462 0.0018 0.0181德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9252 10.9232 0.0020 0.0183德銀遠東DWS科技基金 13.0300 13.1000 -0.0700 -0.5344-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2300 17.5000 -0.2700 -1.5429摩根JF中國亮點基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390摩根JF台灣金磚基金 10.4500 10.5700 -0.1200 -1.1353摩根JF台灣基金 8.4100 8.5500 -0.1400 -1.6374摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9835 15.9833 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.7700 16.0200 -0.2500 -1.5606摩根JF台灣增長基金 31.3700 31.5900 -0.2200 -0.6964摩根JF平衡基金 21.6000 21.6700 -0.0700 -0.3230摩根JF安家理財基金 11.0377 11.0359 0.0018 0.0163摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0276 11.0273 0.0003 0.0027摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2231 11.2228 0.0003 0.0027摩根JF亞洲基金 35.1000 35.2600 -0.1600 -0.4538摩根JF東方內需機會基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.3700 17.3900 -0.0200 -0.1150摩根JF金龍收成基金 13.2200 13.1600 0.0600 0.4559摩根JF神龍平衡基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538摩根JF第一貨幣市場基金 14.7411 14.7408 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5700 6.6200 -0.0500 -0.7553摩根JF新興日本基金 13.1100 13.2100 -0.1000 -0.7570摩根JF新興科技基金 29.7200 30.0900 -0.3700 -1.2296摩根JF價值成長基金 12.2600 12.4300 -0.1700 -1.3677摩根JF龍揚基金 19.6900 19.6300 0.0600 0.3057摩根JF縱橫台商基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306摩根大歐洲基金 11.4200 11.3600 0.0600 0.5282摩根中美G2新勢力基金 8.9300 9.0200 -0.0900 -0.9978摩根全球α基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898摩根全球平衡基金 14.9867 14.9845 0.0022 0.0147摩根全球通網基金 3.4000 3.4100 -0.0100 -0.2933摩根全球發現基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.0285 10.0229 0.0056 0.0559摩根全球債券基金-累積型 10.3574 10.3517 0.0057 0.0551摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7179 10.7226 -0.0047 -0.0438摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3349 11.3399 -0.0050 -0.0441摩根新金磚五國基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045摩根新絲路基金 7.8600 7.9400 -0.0800 -1.0076摩根新興35基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3297 10.3365 -0.0068 -0.0658摩根新興活利債券基金-累積型 11.0572 11.0644 -0.0072 -0.0651摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0985 10.1072 -0.0087 -0.0861摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0985 10.1072 -0.0087 -0.0861摩根資源活力股票基金 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911摩根總收益組合基金 10.6882 10.7006 -0.0124 -0.1159-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6000 11.6400 -0.0400 -0.3436聯邦台灣創新基金 11.4600 11.5200 -0.0600 -0.5208聯邦金鑽平衡基金 10.4673 10.4727 -0.0054 -0.0516聯邦貨幣市場基金 12.8129 12.8126 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1900 7.2200 -0.0300 -0.4155聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3636 14.3675 -0.0039 -0.0271聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1815 10.1949 -0.0134 -0.1314聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1815 10.1949 -0.0134 -0.1314-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.0200 11.2000 -0.1800 -1.6071瀚亞中國基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876瀚亞巴西基金 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497瀚亞外銷基金 24.1800 24.4800 -0.3000 -1.2255瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5322 11.5401 -0.0079 -0.0685瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2123 10.2194 -0.0071 -0.0695瀚亞全球綠色金脈基金 9.5000 9.5600 -0.0600 -0.6276瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299瀚亞亞太高股息基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658瀚亞亞太基礎建設基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817瀚亞非洲基金 17.4000 17.4100 -0.0100 -0.0574瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1885 13.1882 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4000 11.4600 -0.0600 -0.5236瀚亞高科技基金 33.7500 34.0800 -0.3300 -0.9683瀚亞理財通基金 17.2000 17.3000 -0.1000 -0.5780瀚亞掌櫃基金 11.0800 11.2500 -0.1700 -1.5111瀚亞菁華基金 14.1300 14.2700 -0.1400 -0.9811瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3404 10.3444 -0.0040 -0.0387瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2181 10.2221 -0.0040 -0.0391瀚亞電通網基金 8.1700 8.2600 -0.0900 -1.0896瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6744 12.6938 -0.0194 -0.1528瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833瀚亞歐洲基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979瀚亞質量精選組合基金 11.0409 11.0668 -0.0259 -0.2340-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.1900 31.5500 -0.3600 -1.1411寶來上證50基金 17.8900 18.0300 -0.1400 -0.7765寶來大中華價值指數基金 11.7790 11.7740 0.0050 0.0425寶來中國平衡基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002寶來巴西指數基金 7.0010 7.0060 -0.0050 -0.0714寶來台灣中型100基金 25.4900 25.7700 -0.2800 -1.0865寶來台灣加權股價指數基金 13.8400 13.9320 -0.0920 -0.6604寶來台灣卓越50基金 50.3900 50.6700 -0.2800 -0.5526寶來台灣高股息基金 22.1000 22.2900 -0.1900 -0.8524寶來全球ETF成長組合基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294寶來全球ETF棒組合基金 10.2416 10.2525 -0.0109 -0.1063寶來全球ETF穩健組合基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787寶來全球不動產證券化基金(A) 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0006 10.0030 -0.0024 -0.0240寶來全球國富債券基金(B) 9.2534 9.2556 -0.0022 -0.0238寶來全球新興市場精選組合基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936寶來印尼指數基金 9.7000 9.6850 0.0150 0.1549寶來亞洲台資企業基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204寶來矽谷基金 9.4000 9.5100 -0.1100 -1.1567寶來得利貨幣市場基金 15.8189 15.8187 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6586 11.6584 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.3200 19.4300 -0.1100 -0.5661寶來傘型金融基金 10.9400 11.0200 -0.0800 -0.7260寶來傘型電科基金 22.1800 22.3800 -0.2000 -0.8937寶來新台灣基金 26.8700 26.9900 -0.1200 -0.4446寶來新興市場ESG策略基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833寶來新興亞洲龍頭基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984寶來精準中小基金 13.0800 13.2900 -0.2100 -1.5801寶來摩臺基金 25.3000 25.4700 -0.1700 -0.6675寶來標智滬深300基金 13.1500 13.3700 -0.2200 -1.6455寶來環球關鍵資源基金 4.5000 4.5200 -0.0200 -0.4425寶來績效基金 23.7300 23.9700 -0.2400 -1.0013寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8247 25.8292 -0.0045 -0.0174寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3900 10.5800 -0.1900 -1.7958寶來雙盈平衡基金 10.8639 10.9754 -0.1115 -1.0159寶來寶來基金(A) 7.9700 8.0700 -0.1000 -1.2392寶來寶來基金(B) 7.9700 8.0700 -0.1000 -1.2392-------------------------------------------------------------------------------------------------