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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.25 00:00
基金名稱 101/10/24 101/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大巴菲特基金 15.5800 15.5700 0.0100 0.0642元大台股指數基金 8.5540 8.5730 -0.0190 -0.2216元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6500 6.7400 -0.0900 -1.3353元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.7800 -0.0900 -1.5571元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.9100 -0.0300 -0.4342元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 6.0300 -0.0300 -0.4975元大全球成長基金 14.0600 14.2400 -0.1800 -1.2640元大全球組合基金 11.2366 11.2814 -0.0448 -0.3971元大全球通訊基金 4.5800 4.6100 -0.0300 -0.6508元大全球短期收益基金 9.9954 9.9973 -0.0019 -0.0190元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0600 15.2400 -0.1800 -1.1811元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 11.0100 -0.0300 -0.2725元大全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.8300 -0.1000 -1.1325元大印度基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472元大多元基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020元大多多基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108元大多福基金 35.3500 35.2300 0.1200 0.3406元大亞太成長基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052元大卓越基金 31.6400 31.6800 -0.0400 -0.1263元大店頭基金 5.6500 5.6400 0.0100 0.1773元大泛歐成長基金 8.2500 8.4300 -0.1800 -2.1352元大高科技基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869元大新主流基金 15.1500 15.1200 0.0300 0.1984元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.8046 10.8151 -0.0105 -0.0971元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1966 10.2071 -0.0105 -0.1029元大新興亞洲基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283元大新興消費商機基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519元大萬泰貨幣市場基金 14.6962 14.6959 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.2100 20.1700 0.0400 0.1983元大雙盈基金 18.1300 18.1100 0.0200 0.1104-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035日盛上選基金 17.9900 17.9600 0.0300 0.1670日盛小而美基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540日盛日盛基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.7500 -0.0500 -0.7407日盛亞洲星鑽基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674日盛亞洲高收益債券基金A 10.6133 10.6131 0.0002 0.0019日盛亞洲高收益債券基金B 10.4984 10.5446 -0.0462 -0.4381日盛金緻招牌組合基金 9.4757 9.4968 -0.0211 -0.2222日盛首選基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111日盛高科技基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481日盛貨幣市場基金 14.3459 14.3457 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.3300 21.3900 -0.0600 -0.2805日盛精選五虎基金 20.6200 20.5300 0.0900 0.4384-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1128 13.1125 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.0500 13.9800 0.0700 0.5007台新大眾基金 14.8100 14.8500 -0.0400 -0.2694台新大眾貨幣市場基金 13.7745 13.7743 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.8800 17.8500 0.0300 0.1681台新主流基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0800 14.1700 -0.0900 -0.6351台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0800 14.1700 -0.0900 -0.6351台新全球ETF組合基金 10.4942 10.5752 -0.0810 -0.7659台新印度基金 9.3200 9.4300 -0.1100 -1.1665台新亞美短期債券基金 9.8580 9.8572 0.0008 0.0081台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4913 10.4989 -0.0076 -0.0724台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5913 10.5990 -0.0077 -0.0727台新真吉利貨幣市場基金 10.7993 10.7991 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8125 14.8109 0.0016 0.0108台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0600 8.1700 -0.1100 -1.3464台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0500 8.2400 -0.1900 -2.3058-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591未來資產亞洲高收益債券基金 10.5702 10.5584 0.0118 0.1118未來資產亞洲新富基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2382 12.2380 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924未來資產活力旺中小基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616未來資產環球債券基金A 10.2347 10.2508 -0.0161 -0.1571未來資產環球債券基金B 10.2347 10.2508 -0.0161 -0.1571-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 31.6200 31.5800 0.0400 0.1267永豐中概平衡基金 25.1500 25.1700 -0.0200 -0.0795永豐主流品牌基金 10.4600 10.5800 -0.1200 -1.1342永豐永益平衡基金 18.8500 18.8500 0.0000 0.0000永豐永豐基金 26.3100 26.4700 -0.1600 -0.6045永豐全球平衡組合基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709永豐全球投資等級債券基金 10.5828 10.5763 0.0065 0.0615永豐全球債券組合基金 10.5167 10.5291 -0.0124 -0.1178永豐全球新興向榮基金 7.8300 7.8900 -0.0600 -0.7605永豐高科技基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844永豐貨幣市場基金 13.5285 13.5282 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6231 9.6799 -0.0568 -0.5868永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4844 10.4972 -0.0128 -0.1219永豐臺灣加權ETF基金 37.7300 37.8300 -0.1000 -0.2643永豐領航科技基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766永豐環球趨勢資源基金 8.8900 9.0500 -0.1600 -1.7680永豐趨勢平衡基金 25.5300 25.6100 -0.0800 -0.3124-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6700 10.7400 -0.0700 -0.6518兆豐國際巨龍領航基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499兆豐國際生命科學基金 12.3300 12.4000 -0.0700 -0.5645兆豐國際全球高股息基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756兆豐國際全球基金 26.4000 26.5700 -0.1700 -0.6398兆豐國際全球債券組合基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960兆豐國際國民基金 20.5800 20.5700 0.0100 0.0486兆豐國際第一基金 9.7300 9.7800 -0.0500 -0.5113兆豐國際萬全基金 13.9500 13.9700 -0.0200 -0.1432兆豐國際電子基金 15.9200 15.8900 0.0300 0.1888兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.3400 7.4300 -0.0900 -1.2113兆豐國際豐台灣基金 21.3700 21.5200 -0.1500 -0.6970兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1395 12.1393 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1933 10.1850 0.0083 0.0815合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1933 10.1850 0.0083 0.0815合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0040 10.0106 -0.0066 -0.0659合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0040 10.0106 -0.0066 -0.0659合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6029 12.6027 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1200 5.1200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 21.7400 21.6900 0.0500 0.2305安泰ING巴西基金 7.2300 7.3500 -0.1200 -1.6327安泰ING日本基金 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329安泰ING台灣高股息基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 14.9900 15.0000 -0.0100 -0.0667安泰ING平衡基金 11.6500 11.6200 0.0300 0.2582安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0900 9.1500 -0.0600 -0.6557安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6500 10.7200 -0.0700 -0.6530安泰ING全球生技醫療基金 8.9700 9.1100 -0.1400 -1.5368安泰ING全球安穩平衡基金 12.2200 12.2541 -0.0341 -0.2783安泰ING全球品牌基金 16.8600 17.0600 -0.2000 -1.1723安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6433 9.6157 0.0276 0.2870安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0789 11.0471 0.0318 0.2879安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 6.0000 -0.1000 -1.6667安泰ING全球高股息基金季配型 11.3500 11.5300 -0.1800 -1.5611安泰ING全球高股息基金累積型 12.9500 13.1600 -0.2100 -1.5957安泰ING成長基金 15.5500 15.5700 -0.0200 -0.1285安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4159 10.4234 -0.0075 -0.0720安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1579 11.1659 -0.0080 -0.0717安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.5500 -0.0900 -0.9424安泰ING高科技基金 5.2500 5.2500 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8275 15.8272 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6800 15.6600 0.0200 0.1277安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5153 9.5310 -0.0157 -0.1647安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5339 10.5514 -0.0175 -0.1659安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.3700 -0.1800 -2.1505安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6600 6.7400 -0.0800 -1.1869安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381安泰ING精選貨幣市場基金 11.8793 11.8791 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1400 6.2500 -0.1100 -1.7600安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4200 7.5600 -0.1400 -1.8519安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6800 7.8300 -0.1500 -1.9157安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2500 9.4400 -0.1900 -2.0127安泰ING積極成長基金 6.5100 6.5200 -0.0100 -0.1534安泰ING優質基金 17.8700 17.8700 0.0000 0.0000安泰ING環球基金 8.4600 8.6000 -0.1400 -1.6279安泰ING鴻利基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6040 16.6038 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3643 12.3774 -0.0131 -0.1058-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5905 10.5900 0.0005 0.0047宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3835 10.3829 0.0006 0.0058宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1153 10.1100 0.0053 0.0524宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9938 9.9886 0.0052 0.0521宏利台灣動力基金 13.4800 13.5100 -0.0300 -0.2221宏利全球債券組合基金 12.2930 12.3106 -0.0176 -0.1430宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2391 11.2344 0.0047 0.0418宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0309 10.0867 -0.0558 -0.5532宏利亞太中小企業基金 13.6300 13.6200 0.0100 0.0734宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0139 10.0113 0.0026 0.0260宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5258 10.5508 -0.0250 -0.2370宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3974 9.4196 -0.0222 -0.2357宏利萬利貨幣市場基金 13.3805 13.3803 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414宏利臺灣高股息基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6293 12.6290 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大俄羅斯基金 10.4500 10.6400 -0.1900 -1.7857保德信中小型股基金 26.3200 26.2700 0.0500 0.1903保德信日本基金 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651保德信台商全方位基金 20.4300 20.4000 0.0300 0.1471保德信全球中小基金 17.2300 17.3700 -0.1400 -0.8060保德信全球消費商機基金 11.4800 11.6000 -0.1200 -1.0345保德信全球基礎建設基金 7.9700 8.0400 -0.0700 -0.8707保德信全球組合基金 11.6700 11.8500 -0.1800 -1.5190保德信全球債券組合基金 12.5260 12.5189 0.0071 0.0567保德信全球資源基金 7.3600 7.5200 -0.1600 -2.1277保德信全球優質股息成長基金 10.0200 10.1500 -0.1300 -1.2808保德信全球醫療生化基金 19.8000 20.0900 -0.2900 -1.4435保德信好時債組合基金 10.4148 10.4202 -0.0054 -0.0518保德信亞太基金 16.9900 17.0200 -0.0300 -0.1763保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0930 10.0890 0.0040 0.0397保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5631 10.5589 0.0042 0.0398保德信店頭市場基金 22.7300 22.7700 -0.0400 -0.1757保德信拉丁美洲基金 8.8000 8.9200 -0.1200 -1.3453保德信金平衡基金 20.4200 20.4000 0.0200 0.0980保德信金滿意基金 27.5000 27.4800 0.0200 0.0728保德信科技島基金 14.4200 14.4000 0.0200 0.1389保德信高成長基金 58.0300 57.8600 0.1700 0.2938保德信第一基金 15.9100 15.8900 0.0200 0.1259保德信貨幣市場基金 15.3464 15.3461 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383保德信新興中小基金 10.7100 10.8000 -0.0900 -0.8333保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8489 9.8714 -0.0225 -0.2279保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5552 10.5792 -0.0240 -0.2269保德信新興趨勢組合基金 10.0000 10.1800 -0.1800 -1.7682保德信瑞騰基金 15.0460 15.0453 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 7.9100 8.0600 -0.1500 -1.8610-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 8.4500 8.6400 -0.1900 -2.1991施羅德台灣主動基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2559 9.2878 -0.0319 -0.3435施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4586 10.4947 -0.0361 -0.3440施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3813 11.3811 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353柏瑞巨人基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3504 13.3502 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9500 12.0100 -0.0600 -0.4996柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7070 11.7417 -0.0347 -0.2955柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6281 8.6537 -0.0256 -0.2958柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300柏瑞拉丁美洲基金 11.1700 11.3300 -0.1600 -1.4122柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2887 11.2759 0.0128 0.1135柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0807 9.0704 0.0103 0.1136柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6634 10.6794 -0.0160 -0.1498柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5095 10.5252 -0.0157 -0.1492柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1090 12.1489 -0.0399 -0.3284柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4992 10.5338 -0.0346 -0.3285柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8900 13.9500 -0.0600 -0.4301柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9631 12.9776 -0.0145 -0.1117柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1200 12.1800 -0.0600 -0.4926-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6600 17.7000 -0.0400 -0.2260國泰小龍基金 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808國泰中小成長基金 29.1000 29.0800 0.0200 0.0688國泰中國新興戰略基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842國泰台灣計量基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300國泰台灣貨幣市場基金 12.1137 12.1134 0.0003 0.0025國泰平衡基金 17.9800 17.9700 0.0100 0.0557國泰全球基礎建設基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367國泰全球貨幣市場基金 9.8301 9.8541 -0.0240 -0.2436國泰全球資源基金 6.9300 7.0900 -0.1600 -2.2567國泰全球環保趨勢基金 6.4500 6.5200 -0.0700 -1.0736國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562國泰科技生化基金 22.5000 22.4200 0.0800 0.3568國泰國泰基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130國泰新興市場基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321國泰新興高收益債券基金A 11.0248 11.0508 -0.0260 -0.2353國泰新興高收益債券基金B 10.3789 10.4034 -0.0245 -0.2355國泰價值卓越基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822國泰豐益債券組合基金 10.9791 10.9942 -0.0151 -0.1374-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9100 14.9300 -0.0200 -0.1340第一金小型精選基金 17.5800 17.6300 -0.0500 -0.2836第一金中概平衡基金 15.8600 15.8500 0.0100 0.0631第一金台灣成長基金 6.2800 6.2700 0.0100 0.1595第一金台灣貨幣市場基金 14.8263 14.8260 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 73.0820 173.0790 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5300 13.7400 -0.2100 -1.5284第一金全球不動產證券化基金A 6.2296 6.2701 -0.0405 -0.6459第一金全球不動產證券化基金B 5.1327 5.1660 -0.0333 -0.6446第一金全球台商基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9829 9.9790 0.0039 0.0391第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9829 9.9790 0.0039 0.0391第一金全球品牌基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696第一金全球高收益債券基金A 13.3952 13.4174 -0.0222 -0.1655第一金全球高收益債券基金B 11.3484 11.3672 -0.0188 -0.1654第一金亞洲科技基金 11.9300 12.0000 -0.0700 -0.5833第一金亞洲新興市場基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109第一金店頭市場基金 6.3400 6.3400 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850第一金創新趨勢基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1499 10.1839 -0.0340 -0.3339第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4911 9.5229 -0.0318 -0.3339第一金萬得福基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086第一金電子基金 16.6100 16.7500 -0.1400 -0.8358第一金旗艦基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056第一金福元基金 6.6800 6.7200 -0.0400 -0.5952第一金福王基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000統一大中華中小基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238統一大南亞基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804統一大滿貫基金 18.9900 18.9600 0.0300 0.1582統一大龍印基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972統一中小基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627統一台灣動力基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577統一全天候基金 44.4600 44.3900 0.0700 0.1577統一全球債券組合基金 11.0942 11.1072 -0.0130 -0.1170統一亞太基金 18.8300 18.8700 -0.0400 -0.2120統一亞洲大金磚基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009統一奔騰基金 28.3300 28.2100 0.1200 0.4254統一強棒貨幣市場基金 16.2104 16.2101 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.4100 13.3900 0.0200 0.1494統一統信基金 17.7400 17.7100 0.0300 0.1694統一黑馬基金 26.9900 26.8800 0.1100 0.4092統一新亞洲科技能源基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329統一經建基金 19.4400 19.3600 0.0800 0.4132統一龍馬基金 33.9500 33.8700 0.0800 0.2362-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985凱基台商天下基金 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660凱基台灣精五門基金 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1058 10.1130 -0.0072 -0.0712凱基全球資源債券基金-配息型 10.0393 10.0464 -0.0071 -0.0707凱基亞洲四金磚基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916凱基凱旋貨幣市場基金 11.2543 11.2541 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712凱基雲端趨勢基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068凱基新興市場中小基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9300 8.0400 -0.1100 -1.3682凱基資源國基金 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3600 18.3900 -0.0300 -0.1631富邦丰益債券組合基金 9.5208 9.5464 -0.0256 -0.2682富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.3000 23.3200 -0.0200 -0.0858富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.8500 30.9600 -0.1100 -0.3553富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9700 30.0500 -0.0800 -0.2662富邦台灣心基金 11.8700 11.8100 0.0600 0.5080富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469富邦台灣釆吉50基金 30.8300 30.9000 -0.0700 -0.2265富邦台灣科技指數基金 29.6700 29.7500 -0.0800 -0.2689富邦台灣鳳凰基金 95.4100 494.7000 0.7100 0.1435富邦全球不動產基金 7.2100 7.2500 -0.0400 -0.5517富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9029 10.8976 0.0053 0.0486富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4239 10.4189 0.0050 0.0480富邦吉祥貨幣市場基金 15.2282 15.2279 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.4600 40.4200 0.0400 0.0990富邦冠軍基金 19.8800 19.9100 -0.0300 -0.1507富邦科技基金 15.1500 15.1100 0.0400 0.2647富邦高成長基金 14.2100 14.1900 0.0200 0.1409富邦富邦基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7767 10.8090 -0.0323 -0.2988富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6112 10.6431 -0.0319 -0.2997富邦農糧精選基金 9.1500 9.3000 -0.1500 -1.6129富邦福寶基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487富邦精準基金 35.5200 35.4700 0.0500 0.1410富邦精銳中小基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668富邦價值基金 14.3400 14.3700 -0.0300 -0.2088-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7900 17.7500 0.0400 0.2254富達卓越領航全球組合基金 8.6800 8.8300 -0.1500 -1.6988富達動力領航組合基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896富鼎台灣活力基金 5.5400 5.5200 0.0200 0.3623富鼎台灣優勢基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571富鼎全球永安平衡基金 9.6766 9.7272 -0.0506 -0.5202富鼎全球固定收益組合基金 13.8697 13.8715 -0.0018 -0.0130富鼎東方精選基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003富鼎益利信貨幣市場基金 12.9855 12.9854 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6943 10.6942 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2435 10.2095 0.0340 0.3330-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2946 10.3248 -0.0302 -0.2925富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3543 10.3847 -0.0304 -0.2927富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9292 10.9365 -0.0073 -0.0668富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3750 13.3839 -0.0089 -0.0665富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6259 8.6885 -0.0626 -0.7205富蘭克林華美第一富基金 21.5700 21.5500 0.0200 0.0928富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0003 0.0000 10.0003 0.0000富蘭克林華美新世界股票基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1503 9.2851 -0.1348 -1.4518富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9622 9.0034 -0.0412 -0.4576富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6262 9.6417 -0.0155 -0.1608富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7357 10.7529 -0.0172 -0.1600-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5602 16.5274 0.0328 0.1985復華中小精選基金 23.2400 23.1700 0.0700 0.3021復華全方位基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924復華全球大趨勢基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819復華全球平衡基金 13.5100 13.5600 -0.0500 -0.3687復華全球原物料基金 9.0800 9.1900 -0.1100 -1.1970復華全球短期收益基金 10.8900 10.8976 -0.0076 -0.0697復華全球債券基金 12.9979 13.0016 -0.0037 -0.0285復華全球債券組合基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787復華有利貨幣市場基金 13.0883 13.0880 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927復華亞太成長基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387復華東協世紀基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869復華神盾基金 11.3745 11.3462 0.0283 0.2494復華高成長基金 23.0000 22.9200 0.0800 0.3490復華高益策略組合基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681復華貨幣市場基金 14.0353 14.0351 0.0002 0.0014復華復華基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686復華傳家二號基金 13.3579 13.3337 0.0242 0.1815復華傳家基金 12.9513 12.9291 0.0222 0.1717復華奧林匹克全球組合基金 13.8700 13.9000 -0.0300 -0.2158復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3200 11.4100 -0.0900 -0.7888復華新興市場高收益債券基金A 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904復華滬深300 A股基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466復華數位經濟基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5500 12.6200 -0.0700 -0.5547景順台灣科技基金 21.5300 21.5100 0.0200 0.0930景順台灣精選成長基金 19.2900 19.3100 -0.0200 -0.1036景順平衡基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090景順全球科技基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111景順全球康健基金 11.5200 11.6900 -0.1700 -1.4542景順貨幣市場基金 15.5544 15.5542 0.0002 0.0013景順潛力基金 23.5100 23.6300 -0.1200 -0.5078-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361華南永昌台灣精選基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.3663 13.3801 -0.0138 -0.1031華南永昌全球神農水資源基金 7.7600 7.8400 -0.0800 -1.0204華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.7300 -0.0300 -0.5236華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1400 5.1700 -0.0300 -0.5803華南永昌全球精品基金 9.9700 10.0800 -0.1100 -1.0913華南永昌投資級收益組合基金 10.3032 10.3090 -0.0058 -0.0563華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1203 10.1540 -0.0337 -0.3319華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3158 10.3502 -0.0344 -0.3324華南永昌前瞻科技基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8118 15.8116 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.3464 12.3503 -0.0039 -0.0316華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6452 11.6450 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.7900 17.7300 0.0600 0.3384華頓台灣基金 16.6000 16.6300 -0.0300 -0.1804華頓平安貨幣市場基金 11.2087 11.2085 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052華頓全球時尚精品基金 10.1200 10.2600 -0.1400 -1.3645華頓全球高收益債券基金A 12.3066 12.3460 -0.0394 -0.3191華頓全球高收益債券基金B 11.0065 11.0417 -0.0352 -0.3188華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.2100 -0.1100 -1.7713華頓典範科技基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230華頓新興亞太債券基金A 10.4370 10.4442 -0.0072 -0.0689華頓新興亞太債券基金B 10.2567 10.2638 -0.0071 -0.0692-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.9600 22.9700 -0.0100 -0.0435匯達亞太地產基金-A類型 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107匯達首選平衡基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806匯達貨幣市場基金 14.6656 14.6654 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.8600 15.8700 -0.0100 -0.0630匯豐中小基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499匯豐五福全球債券組合基金 12.3759 12.3796 -0.0037 -0.0299匯豐太平洋精典基金 12.9500 12.9900 -0.0400 -0.3079匯豐台灣精典基金 15.8800 15.8800 0.0000 0.0000匯豐全球新富基金 9.2800 9.4100 -0.1300 -1.3815匯豐全球趨勢組合基金 8.9000 9.0500 -0.1500 -1.6575匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.2100 -0.1400 -1.9418匯豐安富基金 19.5200 19.5400 -0.0200 -0.1024匯豐成功基金 27.3700 27.5100 -0.1400 -0.5089匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1217 10.1197 0.0020 0.0198匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8704 10.8685 0.0019 0.0175匯豐拉丁美洲基金 9.7400 9.8700 -0.1300 -1.3171匯豐金磚動力基金 11.1500 11.2500 -0.1000 -0.8889匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7015 14.7013 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5363 15.5361 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6900 8.8600 -0.1700 -1.9187匯豐新鑽動力基金 9.3600 9.4700 -0.1100 -1.1616匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1599 9.2232 -0.0633 -0.6863匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4068 10.4701 -0.0633 -0.6046匯豐龍鳳基金 32.7700 32.8100 -0.0400 -0.1219匯豐龍騰電子基金 22.2100 22.2100 0.0000 0.0000匯豐雙高收益債券組合基金 11.6448 11.6572 -0.0124 -0.1064-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6900 13.7100 -0.0200 -0.1459新光台灣永發基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4511 17.4507 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.3400 15.3500 -0.0100 -0.0652新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057新光吉星貨幣市場基金 15.0399 15.0396 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002新光亞洲精選基金 21.2800 21.2800 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.8900 14.8900 0.0000 0.0000新光國家建設基金 16.0900 16.1000 -0.0100 -0.0621新光創新科技基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023新光傳產優勢基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390新光新興星鑽基金 8.7800 8.8500 -0.0700 -0.7910新光福運平衡基金 11.3280 11.3398 -0.0118 -0.1041新光增長收益基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043新光靈活增益100基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2300 4.2800 -0.0500 -1.1682瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2357 11.2330 0.0027 0.0240瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1932 10.1907 0.0025 0.0245-------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 25.3700 25.2200 0.1500 0.5948群益台股指數基金 10.6750 10.7060 -0.0310 -0.2896群益平衡王基金 17.3128 17.3501 -0.0373 -0.2150群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3500 6.3500 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242群益印度中小基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509群益多利策略組合基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845群益多重收益組合基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783群益多重資產組合基金 11.2400 11.2900 -0.0500 -0.4429群益安家基金 12.9820 12.9625 0.0195 0.1504群益安穩貨幣市場基金 15.6422 15.6419 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.6300 -0.0200 -0.1367群益店頭市場基金 41.8200 41.6900 0.1300 0.3118群益東方盛世基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787群益東協成長基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030群益長安基金 15.1500 15.1000 0.0500 0.3311群益真善美基金 15.0776 15.0999 -0.0223 -0.1477群益馬拉松基金 63.7000 63.7400 -0.0400 -0.0628群益創新科技基金 19.4200 19.3100 0.1100 0.5697群益奧斯卡基金 15.7500 15.6700 0.0800 0.5105群益新興大消費基金 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410群益新興金鑽基金 8.3400 8.4300 -0.0900 -1.0676群益葛萊美基金 12.7000 12.6500 0.0500 0.3953-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.2500 16.1900 0.0600 0.3706德信台灣主流中小基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193德信全方位基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000德信長春藤基金 17.9793 17.9943 -0.0150 -0.0834德信新興高收益債券組合基金 10.2658 10.2795 -0.0137 -0.1333德信萬保貨幣市場基金 11.6088 11.6086 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0021 10.9888 0.0133 0.1210德信數位時代基金 13.9700 13.9600 0.0100 0.0716-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073德盛全球生技大壩基金 17.5100 17.8100 -0.3000 -1.6845德盛安聯台灣好息富基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1443 12.1441 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.4100 -0.0500 -0.4803德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7700 9.8800 -0.1100 -1.1134德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7400 6.8200 -0.0800 -1.1730德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9100 9.1000 -0.1900 -2.0879德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660德盛安聯全球債券基金 11.6936 11.6883 0.0053 0.0453德盛安聯全球新興市場基金 15.4600 15.6100 -0.1500 -0.9609德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.4400 -0.1100 -1.3033德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7400 6.8300 -0.0900 -1.3177德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1300 17.1800 -0.0500 -0.2910德盛科技大壩基金 16.9700 16.9200 0.0500 0.2955-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3396 11.3394 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4800 14.5000 -0.0200 -0.1379德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5700 17.9100 -0.3400 -1.8984德銀遠東DWS全球神農基金 9.9500 10.0900 -0.1400 -1.3875德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9462 9.9494 -0.0032 -0.0322德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9232 10.9267 -0.0035 -0.0320德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5000 17.5100 -0.0100 -0.0571摩根JF台灣金磚基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846摩根JF台灣基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9833 15.9830 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0200 16.0200 0.0000 0.0000摩根JF台灣增長基金 31.5900 31.6200 -0.0300 -0.0949摩根JF平衡基金 21.6700 21.6800 -0.0100 -0.0461摩根JF安家理財基金 11.0359 11.0358 0.0001 0.0009摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0273 11.0220 0.0053 0.0481摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2228 11.2174 0.0054 0.0481摩根JF東方科技基金 17.3900 17.5200 -0.1300 -0.7420摩根JF神龍平衡基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7408 14.7406 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.6200 6.6100 0.0100 0.1513摩根JF新興日本基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756摩根JF新興科技基金 30.0900 30.0700 0.0200 0.0665摩根JF價值成長基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408摩根JF縱橫台商基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604摩根大歐洲基金 11.3600 11.6100 -0.2500 -2.1533摩根全球α基金 11.1400 11.3100 -0.1700 -1.5031摩根全球平衡基金 14.9845 15.0379 -0.0534 -0.3551摩根全球通網基金 3.4100 3.4300 -0.0200 -0.5831摩根全球發現基金 7.6200 7.7300 -0.1100 -1.4230摩根全球債券基金-分配型 10.0229 10.0479 -0.0250 -0.2488摩根全球債券基金-累積型 10.3517 10.3774 -0.0257 -0.2477摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7226 10.7201 0.0025 0.0233摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3399 11.3373 0.0026 0.0229摩根新金磚五國基金 9.5700 9.7100 -0.1400 -1.4418摩根新興35基金 10.6000 10.7200 -0.1200 -1.1194摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3365 10.3724 -0.0359 -0.3461摩根新興活利債券基金-累積型 11.0644 11.1028 -0.0384 -0.3459摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1072 10.1224 -0.0152 -0.1502摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1072 10.1224 -0.0152 -0.1502摩根資源活力股票基金 6.8700 7.0100 -0.1400 -1.9972摩根總收益組合基金 10.7006 10.7105 -0.0099 -0.0924-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425聯邦台灣創新基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460聯邦金鑽平衡基金 10.4727 10.4931 -0.0204 -0.1944聯邦貨幣市場基金 12.8126 12.8124 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3675 14.3918 -0.0243 -0.1689聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1949 10.1900 0.0049 0.0481聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1949 10.1900 0.0049 0.0481-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484瀚亞巴西基金 6.6800 6.7800 -0.1000 -1.4749瀚亞外銷基金 24.4800 24.5000 -0.0200 -0.0816瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5401 11.5684 -0.0283 -0.2446瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2194 10.2444 -0.0250 -0.2440瀚亞全球綠色金脈基金 9.5600 9.6800 -0.1200 -1.2397瀚亞印度基金 16.9300 17.0300 -0.1000 -0.5872瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460瀚亞亞太高股息基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829瀚亞非洲基金 17.4100 17.6700 -0.2600 -1.4714瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1882 13.1880 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.4600 11.5400 -0.0800 -0.6932瀚亞高科技基金 34.0800 33.8800 0.2000 0.5903瀚亞理財通基金 17.3000 17.3400 -0.0400 -0.2307瀚亞掌櫃基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 14.2700 14.2600 0.0100 0.0701瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3444 10.3364 0.0080 0.0774瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2221 10.2141 0.0080 0.0783瀚亞電通網基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6938 12.6995 -0.0057 -0.0449瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9100 11.0200 -0.1100 -0.9982瀚亞歐洲基金 7.5400 7.6600 -0.1200 -1.5666瀚亞質量精選組合基金 11.0668 11.1351 -0.0683 -0.6134-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.5500 31.4700 0.0800 0.2542寶來上證50基金 18.0300 18.2200 -0.1900 -1.0428寶來巴西指數基金 7.0060 7.1220 -0.1160 -1.6288寶來台灣中型100基金 25.7700 25.8800 -0.1100 -0.4250寶來台灣加權股價指數基金 13.9320 13.9680 -0.0360 -0.2577寶來台灣卓越50基金 50.6700 52.6400 -1.9700 -3.7424寶來台灣高股息基金 22.2900 23.5600 -1.2700 -5.3905寶來全球ETF成長組合基金 7.7300 7.8300 -0.1000 -1.2771寶來全球ETF棒組合基金 10.2525 10.2594 -0.0069 -0.0673寶來全球ETF穩健組合基金 12.7100 12.7600 -0.0500 -0.3919寶來全球不動產證券化基金(A) 8.6900 8.7300 -0.0400 -0.4582寶來全球不動產證券化基金(B) 6.7700 6.8100 -0.0400 -0.5874寶來全球國富債券基金(A) 10.0030 10.1105 -0.1075 -1.0633寶來全球國富債券基金(B) 9.2556 9.4865 -0.2309 -2.4340寶來全球新興市場精選組合基金 12.2600 12.3800 -0.1200 -0.9693寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935寶來印尼指數基金 9.6850 9.7310 -0.0460 -0.4727寶來印度指數基金 7.3540 7.4420 -0.0880 -1.1825寶來矽谷基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053寶來得利貨幣市場基金 15.8187 15.8184 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6584 11.6581 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.4300 19.5100 -0.0800 -0.4101寶來傘型金融基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907寶來傘型電科基金 22.3800 22.4000 -0.0200 -0.0893寶來新台灣基金 26.9900 27.1300 -0.1400 -0.5160寶來新興市場ESG策略基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953寶來精準中小基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507寶來摩臺基金 25.4700 25.5300 -0.0600 -0.2350寶來標智滬深300基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.6000 -0.0800 -1.7391寶來績效基金 23.9700 24.0500 -0.0800 -0.3326寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8292 25.8479 -0.0187 -0.0724寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828寶來雙盈平衡基金 10.9754 10.9606 0.0148 0.1350寶來寶來基金(A) 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241寶來寶來基金(B) 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241-------------------------------------------------------------------------------------------------

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