基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.19
-0.03
2012/10/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.62
0.09
2012/10/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.08
0.02
2012/10/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.66
0.02
2012/10/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4757
-0.0211
2012/10/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.85
0.02
2012/10/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6133
0.0002
2012/10/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4984
-0.0462
2012/10/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.01
0.01
2012/10/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.7
-0.05
2012/10/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.97
-0.02
2012/10/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3459
0.0002
2012/10/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.99
0.03
2012/10/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.33
-0.06
2012/10/24----------------------------------------------------------------------------------------------------