基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.05
0.01
2012/10/24凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2543
0.0002
2012/10/24凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.37
0.04
2012/10/24凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.93
-0.11
2012/10/23凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.58
-0.09
2012/10/23凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.14
-0.01
2012/10/23凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.97
-0.05
2012/10/23凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1058
-0.0072
2012/10/23凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0393
-0.0071
2012/10/23凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.65
-0.02
2012/10/23凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.5
-0.02
2012/10/23凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.91
-0.01
2012/10/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------