基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.69
-0.02
2012/10/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.232
-0.0018
2012/10/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0845
-0.0016
2012/10/17宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.48
0.08
2012/10/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5228
0.0198
2012/10/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3946
0.0176
2012/10/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.5666
0.0131
2012/10/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.36
0.0128
2012/10/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0857
0.0102
2012/10/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9645
0.01
2012/10/17宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.009
0.0098
2012/10/17宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2954
0.0091
2012/10/17宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.99
0.03
2012/10/17宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.46
-0.01
2012/10/18宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3792
0.0002
2012/10/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------