基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.58
-0.03
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.5
-0.01
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.67
-0.02
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.37
-0.02
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.47
-0.01
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.35
0.01
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.13
-0.1
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4905
0.0048
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1754
0.0042
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.33
0.02
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3141
0.0174
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1921
0.0172
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.95
-0.01
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6527
0.0233
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.91
-0.01
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.74
0
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.56
0
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.27
0
2012/10/12瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.34
-0.03
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1859
0.0008
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.42
0.09
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.5
0.06
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.37
-0.03
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.42
0
2012/10/15瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0195
-0.0172
2012/10/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------