【公告】青雲101年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

361,123 仟元已用額度：

61,938 仟元額度餘額：

299,185 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目 / 月份

101年10月

101年11月

101年12月期初餘額

67,911

64,248

58,063現金流入合計

55,465

59,675

59,900現金流出合計

59,128

65,860

57,774財務調度現金流入(出)淨額

(3,663)

(6,185)

2,126期末現金餘額

64,248

58,063

60,1896.因應措施:無7.其他應敘明事項:無