回到頂端
|||
熱門: 小七優惠 颱風 85度C

【公告】青雲101年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
日  期:2012年10月15日公司名稱:青雲國際(5386)主  旨:本公司101年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人:王龍一說  明:1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年9月份財務比率負債比率: 73.97 %流動比率:138.79 %速動比率:105.85 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度:

361,123 仟元已用額度:

61,938 仟元額度餘額:

299,185 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份

101年10月

101年11月

101年12月期初餘額

67,911

64,248

58,063現金流入合計

55,465

59,675

59,900現金流出合計

59,128

65,860

57,774財務調度現金流入(出)淨額

(3,663)

(6,185)

2,126期末現金餘額

64,248

58,063

60,1896.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

社群留言