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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.11 00:00
基金名稱 101/10/09 101/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1460 10.1266 0.0194 0.1916元大巴菲特基金 15.9700 16.0400 -0.0700 -0.4364元大台股指數基金 8.8850 8.9090 -0.0240 -0.2694元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.7600 -0.0300 -0.4438元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9900 6.0300 -0.0400 -0.6634元大全球成長基金 14.3300 14.4300 -0.1000 -0.6930元大全球組合基金 11.2709 11.2838 -0.0129 -0.1143元大全球通訊基金 4.7400 4.7700 -0.0300 -0.6289元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2300 15.2900 -0.0600 -0.3924元大印度基金 8.3200 8.5000 -0.1800 -2.1177元大多元基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969元大多多基金 13.1200 13.2100 -0.0900 -0.6813元大多福基金 35.9100 36.1800 -0.2700 -0.7463元大亞太成長基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231元大卓越基金 32.3500 32.5200 -0.1700 -0.5228元大店頭基金 5.7200 5.8100 -0.0900 -1.5491元大泛歐成長基金 8.3200 8.4300 -0.1100 -1.3049元大高科技基金 10.8900 10.9500 -0.0600 -0.5480元大華夏中小基金 6.9500 7.0200 -0.0700 -0.9972元大新中國基金 8.0200 8.1200 -0.1000 -1.2315元大新主流基金 15.2600 15.3400 -0.0800 -0.5215元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7488 10.7411 0.0077 0.0717元大新興市場債券組合基金-配息型 10.2008 10.1931 0.0077 0.0755元大新興亞洲基金 8.6800 8.7800 -0.1000 -1.1390元大新興消費商機基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655元大萬泰貨幣市場基金 14.6918 14.6915 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.4900 20.6400 -0.1500 -0.7267元大雙盈基金 18.2900 18.4200 -0.1300 -0.7058-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979日盛上選基金 18.3900 18.5200 -0.1300 -0.7019日盛大中華基金 5.2700 5.3300 -0.0600 -1.1257日盛小而美基金 13.2300 13.3300 -0.1000 -0.7502日盛中國內需動力基金 8.5000 8.6200 -0.1200 -1.3921日盛日盛基金 8.8700 8.9300 -0.0600 -0.6719日盛全球抗暖化基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.2100 11.3600 -0.1500 -1.3204日盛亞洲高收益債券基金A 10.5297 10.5315 -0.0018 -0.0171日盛亞洲高收益債券基金B 10.4617 10.4635 -0.0018 -0.0172日盛金緻招牌組合基金 9.4434 9.4510 -0.0076 -0.0804日盛首選基金 9.1300 9.2100 -0.0800 -0.8686日盛高科技基金 8.2300 8.2900 -0.0600 -0.7238日盛貨幣市場基金 14.3419 14.3416 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.6600 21.6100 0.0500 0.2314日盛精選五虎基金 20.8700 21.1500 -0.2800 -1.3239-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1090 13.1087 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.2300 14.3500 -0.1200 -0.8362台新大中華基金 7.6500 7.7600 -0.1100 -1.4175台新大眾基金 15.1600 15.2000 -0.0400 -0.2632台新大眾貨幣市場基金 13.7706 13.7704 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.3300 18.4600 -0.1300 -0.7042台新中國精選中小基金 7.2400 7.3000 -0.0600 -0.8219台新主流基金 10.4400 10.5900 -0.1500 -1.4164台新北美收益資產證券化基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701台新全球ETF組合基金 10.6388 10.6494 -0.0106 -0.0995台新印度基金 9.5000 9.6700 -0.1700 -1.7580台新亞美短期債券基金 9.8368 9.8410 -0.0042 -0.0427台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4017 10.3963 0.0054 0.0519台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4657 10.4603 0.0054 0.0516台新真吉利貨幣市場基金 10.7964 10.7962 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8744 15.0768 -0.2024 -1.3425台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2200 8.3100 -0.0900 -1.0830未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6900 7.7800 -0.0900 -1.1568未來資產亞洲高收益債券基金 10.5396 10.5435 -0.0039 -0.0370未來資產亞洲新富基金 11.2800 11.3800 -0.1000 -0.8787未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2347 12.2345 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780未來資產閣來寶全球組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876未來資產環球債券基金A 10.1573 10.1618 -0.0045 -0.0443未來資產環球債券基金B 10.1573 10.1618 -0.0045 -0.0443-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3500 8.4300 -0.0800 -0.9490永豐中小基金 32.3000 32.5800 -0.2800 -0.8594永豐中國高收益債券基金 10.0695 10.0654 0.0041 0.0407永豐中國經濟建設基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828永豐中概平衡基金 25.1300 25.1600 -0.0300 -0.1192永豐主流品牌基金 10.5800 10.6900 -0.1100 -1.0290永豐永益平衡基金 19.0300 19.0800 -0.0500 -0.2621永豐永豐基金 27.1900 27.2900 -0.1000 -0.3664永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712永豐全球債券組合基金 10.4680 10.4612 0.0068 0.0650永豐全球新興向榮基金 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285永豐亞洲中小基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695永豐亞洲民生消費基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066永豐高科技基金 10.6600 10.7700 -0.1100 -1.0214永豐貨幣市場基金 13.5250 13.5248 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6195 9.6133 0.0062 0.0645永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4317 10.4249 0.0068 0.0652永豐臺灣加權ETF基金 39.1700 39.2800 -0.1100 -0.2800永豐領航科技基金 12.2800 12.5300 -0.2500 -1.9952永豐環球趨勢資源基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 26.0700 26.1400 -0.0700 -0.2678-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1800 11.3000 -0.1200 -1.0620兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.8100 -0.0900 -1.1524兆豐國際民生動力基金 8.6800 8.8000 -0.1200 -1.3636兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604兆豐國際全球高股息基金 8.3600 8.4600 -0.1000 -1.1820兆豐國際全球基金 26.1600 26.4600 -0.3000 -1.1338兆豐國際全球債券組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.0000 21.1400 -0.1400 -0.6623兆豐國際第一基金 9.9900 10.1100 -0.1200 -1.1869兆豐國際萬全基金 14.1000 14.1600 -0.0600 -0.4237兆豐國際電子基金 16.1900 16.2200 -0.0300 -0.1850兆豐國際精選二十基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833兆豐國際綠鑽基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681兆豐國際豐台灣基金 22.2000 22.1700 0.0300 0.1353兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1360 12.1358 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9818 9.9815 0.0003 0.0030合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9818 9.9815 0.0003 0.0030合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1500 10.2600 -0.1100 -1.0721-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6001 12.5999 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2600 5.3300 -0.0700 -1.3133-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7800 10.8900 -0.1100 -1.0101安泰ING中小基金 21.9800 22.1000 -0.1200 -0.5430安泰ING中國機會基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791安泰ING巴西基金 7.4200 7.3500 0.0700 0.9524安泰ING日本基金 6.9800 6.9300 0.0500 0.7215安泰ING台灣高股息基金 13.2100 13.4000 -0.1900 -1.4179安泰ING台灣運籌基金 15.2100 15.3000 -0.0900 -0.5882安泰ING平衡基金 11.7800 11.8400 -0.0600 -0.5068安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874安泰ING全球生技醫療基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287安泰ING全球安穩平衡基金 12.2316 12.2535 -0.0219 -0.1787安泰ING全球品牌基金 16.6500 16.8100 -0.1600 -0.9518安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5896 9.6609 -0.0713 -0.7380安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0172 11.0158 0.0014 0.0127安泰ING全球氣候變遷基金 6.0300 6.0600 -0.0300 -0.4951安泰ING全球高股息基金季配型 11.4800 11.6500 -0.1700 -1.4592安泰ING全球高股息基金累積型 13.1100 13.2000 -0.0900 -0.6818安泰ING成長基金 15.7700 15.8300 -0.0600 -0.3790安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4500 8.6100 -0.1600 -1.8583安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8700 9.9700 -0.1000 -1.0030安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3496 10.3892 -0.0396 -0.3812安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0868 11.0811 0.0057 0.0514安泰ING金磚七國基金 9.4200 9.5100 -0.0900 -0.9464安泰ING泰國基金 34.1300 34.1900 -0.0600 -0.1755安泰ING高科技基金 5.3400 5.3900 -0.0500 -0.9276安泰ING貨幣市場基金 15.8231 15.8228 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7300 15.8300 -0.1000 -0.6317安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4769 9.5046 -0.0277 -0.2914安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4915 10.4779 0.0136 0.1298安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5600 6.7300 -0.1700 -2.5260安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875安泰ING精選貨幣市場基金 11.8768 11.8766 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0600 6.1000 -0.0400 -0.6557安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6900 7.8900 -0.2000 -2.5349安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2600 9.4100 -0.1500 -1.5941安泰ING積極成長基金 6.6000 6.6300 -0.0300 -0.4525安泰ING優質基金 18.2100 18.2700 -0.0600 -0.3284安泰ING環球基金 8.5800 8.6400 -0.0600 -0.6944安泰ING鴻利基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6008 16.6006 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7100 10.7600 -0.0500 -0.4647安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9400 11.0400 -0.1000 -0.9058安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4500 8.6500 -0.2000 -2.3121安泰ING鑫平衡組合基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3323 12.3252 0.0071 0.0576-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4751 10.4603 0.0148 0.1415宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2703 10.2558 0.0145 0.1414宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0316 10.0181 0.0135 0.1348宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9111 9.8978 0.0133 0.1344宏利台灣動力基金 13.8800 13.8800 0.0000 0.0000宏利全球債券組合基金 12.2449 12.2428 0.0021 0.0172宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1931 11.1996 -0.0065 -0.0580宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0495 10.0554 -0.0059 -0.0587宏利亞太中小企業基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4630 10.4529 0.0101 0.0966宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3412 9.3322 0.0090 0.0964宏利萬利貨幣市場基金 13.3773 13.3770 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.9300 7.0000 -0.0700 -1.0000宏利臺灣高股息基金 14.6000 14.6000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6257 12.6255 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.6000 18.9100 -0.3100 -1.6393保德信大俄羅斯基金 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676保德信中小型股基金 26.7900 27.0500 -0.2600 -0.9612保德信中國品牌基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235保德信台商全方位基金 20.7000 20.9400 -0.2400 -1.1461保德信全球中小基金 17.5500 17.6400 -0.0900 -0.5102保德信全球消費商機基金 11.7600 11.8200 -0.0600 -0.5076保德信全球基礎建設基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969保德信全球組合基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342保德信全球債券組合基金 12.5167 12.5124 0.0043 0.0344保德信全球資源基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323保德信全球優質股息成長基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873保德信全球醫療生化基金 20.6600 20.7200 -0.0600 -0.2896保德信好時債組合基金 10.3789 10.3756 0.0033 0.0318保德信亞太基金 17.2000 17.3200 -0.1200 -0.6928保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1001 10.1100 -0.0099 -0.0979保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4903 10.5006 -0.0103 -0.0981保德信店頭市場基金 23.0000 23.2600 -0.2600 -1.1178保德信拉丁美洲基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.8500 20.9000 -0.0500 -0.2392保德信金滿意基金 28.1300 28.2300 -0.1000 -0.3542保德信科技島基金 14.6900 14.8300 -0.1400 -0.9440保德信高成長基金 58.9400 59.5200 -0.5800 -0.9745保德信第一基金 16.1500 16.3200 -0.1700 -1.0417保德信貨幣市場基金 15.3425 15.3422 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344保德信新興中小基金 10.6100 10.7300 -0.1200 -1.1184保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8984 9.9294 -0.0310 -0.3122保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4771 10.5100 -0.0329 -0.3130保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883保德信瑞騰基金 15.0418 15.0415 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.0100 8.0800 -0.0700 -0.8663-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4469 10.4400 0.0069 0.0661施羅德中國高收益債券累積 10.6391 10.6321 0.0070 0.0658施羅德世界資源基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662施羅德台灣主動基金 11.6700 11.8200 -0.1500 -1.2690施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1366 9.1834 -0.0468 -0.5096施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3239 10.3767 -0.0528 -0.5088施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3783 11.3781 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.8800 10.0200 -0.1400 -1.3972-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9000 9.0200 -0.1200 -1.3304柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.2000 -0.0900 -1.0976柏瑞巨人基金 7.9400 7.9800 -0.0400 -0.5013柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3471 13.3469 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9700 12.0300 -0.0600 -0.4988柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056柏瑞拉丁美洲基金 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5485 10.5347 0.0138 0.1310柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3962 10.3826 0.0136 0.1310柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0090 12.0093 -0.0003 -0.0025柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4125 10.4128 -0.0003 -0.0029柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9600 14.0000 -0.0400 -0.2857柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9210 12.9199 0.0011 0.0085柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2900 12.3500 -0.0600 -0.4858-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1100 18.2000 -0.0900 -0.4945國泰小龍基金 11.2600 11.3500 -0.0900 -0.7930國泰中小成長基金 29.4700 29.6900 -0.2200 -0.7410國泰中國內需增長基金 8.7400 8.7700 -0.0300 -0.3421國泰中國新興戰略基金 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984國泰中港台基金 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310國泰台灣計量基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452國泰台灣貨幣市場基金 12.1105 12.1103 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2700 18.3300 -0.0600 -0.3273國泰全球基礎建設基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212國泰全球貨幣市場基金 9.8446 9.8458 -0.0012 -0.0122國泰全球資源基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425國泰全球環保趨勢基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2300 12.2800 -0.0500 -0.4072國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717國泰科技生化基金 22.7600 22.9100 -0.1500 -0.6547國泰國泰基金 12.9900 13.0600 -0.0700 -0.5360國泰新興市場基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321國泰新興高收益債券基金A 10.9586 10.9642 -0.0056 -0.0511國泰新興高收益債券基金B 10.3337 10.3390 -0.0053 -0.0513國泰價值卓越基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825國泰豐益債券組合基金 10.9357 10.9337 0.0020 0.0183-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2200 15.3200 -0.1000 -0.6527第一金小型精選基金 17.9700 17.9900 -0.0200 -0.1112第一金中國世紀基金 7.1200 7.2000 -0.0800 -1.1111第一金中概平衡基金 16.0100 16.0800 -0.0700 -0.4353第一金台灣成長基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788第一金台灣貨幣市場基金 14.8220 14.8217 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0330 173.0300 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.8500 13.9500 -0.1000 -0.7169第一金全球不動產證券化基金A 6.2041 6.2295 -0.0254 -0.4077第一金全球不動產證券化基金B 5.1463 5.1674 -0.0211 -0.4083第一金全球台商基金 10.1200 10.2400 -0.1200 -1.1719第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9606 9.9548 0.0058 0.0583第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9606 9.9548 0.0058 0.0583第一金全球品牌基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747第一金全球高收益債券基金A 13.3543 13.3417 0.0126 0.0944第一金全球高收益債券基金B 11.3622 11.3515 0.0107 0.0943第一金亞洲科技基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804第一金亞洲新興市場基金 9.7500 9.8800 -0.1300 -1.3158第一金店頭市場基金 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637第一金馬來西亞基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947第一金創新趨勢基金 10.1800 10.2700 -0.0900 -0.8763第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1203 10.1522 -0.0319 -0.3142第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4965 9.5265 -0.0300 -0.3149第一金萬得福基金 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929第一金電子基金 17.0300 17.2500 -0.2200 -1.2754第一金旗艦基金 10.0600 10.1800 -0.1200 -1.1788第一金福元基金 6.8000 6.9000 -0.1000 -1.4493第一金福王基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389統一大南亞基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907統一大滿貫基金 19.1700 19.3000 -0.1300 -0.6736統一大龍印基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782統一中小基金 11.6600 11.7300 -0.0700 -0.5968統一台灣動力基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522統一全天候基金 45.0900 45.3600 -0.2700 -0.5952統一全球債券組合基金 11.0293 11.0252 0.0041 0.0372統一亞太基金 18.7800 18.8000 -0.0200 -0.1064統一亞洲大金磚基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837統一奔騰基金 28.8100 28.9200 -0.1100 -0.3804統一強棒貨幣市場基金 16.2056 16.2053 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2000 13.3300 -0.1300 -0.9752統一統信基金 18.0100 18.1400 -0.1300 -0.7167統一黑馬基金 27.4500 27.5700 -0.1200 -0.4353統一新亞洲科技能源基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142統一經建基金 19.7400 19.8600 -0.1200 -0.6042統一龍馬基金 34.6700 34.7900 -0.1200 -0.3449-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6500 7.7300 -0.0800 -1.0349凱基台灣精五門基金 13.5700 13.6800 -0.1100 -0.8041凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0625 10.0481 0.0144 0.1433凱基全球資源債券基金-配息型 10.0625 10.0481 0.0144 0.1433凱基亞洲四金磚基金 10.8500 10.9200 -0.0700 -0.6410凱基凱旋貨幣市場基金 11.2511 11.2509 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2400 14.3600 -0.1200 -0.8357凱基雲端趨勢基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020凱基新興市場中小基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1100 8.1500 -0.0400 -0.4908凱基資源國基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3600 17.9900 0.3700 2.0567富邦大中華成長基金 4.2100 4.2500 -0.0400 -0.9412富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.3400 24.3100 0.0300 0.1234富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2400 32.0900 0.1500 0.4674富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.0800 31.2200 -0.1400 -0.4484富邦台灣心基金 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183富邦台灣釆吉50基金 31.9200 32.0900 -0.1700 -0.5298富邦台灣科技指數基金 30.3300 30.9000 -0.5700 -1.8447富邦台灣鳳凰基金 508.6700 512.2800 -3.6100 -0.7047富邦全球不動產基金 7.1400 7.1800 -0.0400 -0.5571富邦吉祥貨幣市場基金 15.2239 15.2236 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.2300 41.4700 -0.2400 -0.5787富邦冠軍基金 20.2100 20.3700 -0.1600 -0.7855富邦科技基金 15.5100 15.5200 -0.0100 -0.0644富邦高成長基金 14.6200 14.7300 -0.1100 -0.7468富邦富邦基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226富邦新興亞洲高成長基金 8.7500 8.8300 -0.0800 -0.9060富邦農糧精選基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130富邦福寶基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688富邦精準基金 36.6100 36.6700 -0.0600 -0.1636富邦精銳中小基金 8.2900 8.3500 -0.0600 -0.7186富邦價值基金 14.7900 14.8600 -0.0700 -0.4711-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3100 18.3800 -0.0700 -0.3809富達卓越領航全球組合基金 8.8700 8.9700 -0.1000 -1.1148富達動力領航組合基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8200 7.8900 -0.0700 -0.8872富鼎台灣活力基金 5.6200 5.6700 -0.0500 -0.8818富鼎台灣優勢基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465富鼎全球永安平衡基金 9.8204 9.8437 -0.0233 -0.2367富鼎全球固定收益組合基金 13.7996 13.7868 0.0128 0.0928富鼎東方精選基金 6.6600 6.6200 0.0400 0.6042富鼎益利信貨幣市場基金 12.9836 12.9834 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6927 10.6926 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3268 10.3864 -0.0596 -0.5738-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216富蘭克林華美中華基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2405 10.2378 0.0027 0.0264富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2999 10.2972 0.0027 0.0262富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9030 10.8994 0.0036 0.0330富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3429 13.3386 0.0043 0.0322富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7759 8.8067 -0.0308 -0.3497富蘭克林華美第一富基金 22.0700 22.1700 -0.1000 -0.4511富蘭克林華美新世界股票基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3066 9.3430 -0.0364 -0.3896富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9378 8.9881 -0.0503 -0.5596富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5855 9.5771 0.0084 0.0877富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6902 10.6808 0.0094 0.0880-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7150 16.7427 -0.0277 -0.1655復華大中華中小策略基金 7.0100 7.0600 -0.0500 -0.7082復華中小精選基金 23.3800 23.4500 -0.0700 -0.2985復華全方位基金 10.9600 11.0400 -0.0800 -0.7246復華全球大趨勢基金 12.0100 12.1100 -0.1000 -0.8258復華全球平衡基金 13.5600 13.6000 -0.0400 -0.2941復華全球原物料基金 9.2100 9.2800 -0.0700 -0.7543復華全球短期收益基金 10.8494 10.8496 -0.0002 -0.0018復華全球債券基金 12.9891 12.9912 -0.0021 -0.0162復華全球債券組合基金 13.2900 13.3100 -0.0200 -0.1503復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7700 -0.0300 -0.3421復華有利貨幣市場基金 13.0845 13.0842 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2300 10.2800 -0.0500 -0.4864復華亞太成長基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756復華東協世紀基金 11.3900 11.4400 -0.0500 -0.4371復華神盾基金 11.5025 11.5328 -0.0303 -0.2627復華高成長基金 23.5200 23.6600 -0.1400 -0.5917復華高益策略組合基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847復華貨幣市場基金 14.0313 14.0310 0.0003 0.0021復華復華基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762復華華人世紀基金 11.8100 11.8900 -0.0800 -0.6728復華傳家二號基金 13.4750 13.4991 -0.0241 -0.1785復華傳家基金 13.0560 13.0969 -0.0409 -0.3123復華奧林匹克全球組合基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512復華新興市場高收益債券基金A 10.5800 10.6400 -0.0600 -0.5639復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933復華滬深300 A股基金 13.6300 13.3500 0.2800 2.0974復華數位經濟基金 17.6300 17.7100 -0.0800 -0.4517-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0975 10.0584 0.0391 0.3887-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.6700 12.7100 -0.0400 -0.3147景順主流基金 13.0300 13.1700 -0.1400 -1.0630景順台灣科技基金 22.2500 22.4400 -0.1900 -0.8467景順台灣精選成長基金 19.8600 20.0300 -0.1700 -0.8487景順平衡基金 9.6700 9.7500 -0.0800 -0.8205景順全球科技基金 10.0400 10.1300 -0.0900 -0.8885景順全球康健基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843景順貨幣市場基金 15.5500 15.5497 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.3800 24.5700 -0.1900 -0.7733-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4700 7.5300 -0.0600 -0.7968華南永昌台灣精選基金 6.9700 7.0400 -0.0700 -0.9943華南永昌永昌基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024華南永昌全球亨利組合基金 13.3311 13.3201 0.0110 0.0826華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1900 5.2000 -0.0100 -0.1923華南永昌全球精品基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000華南永昌投資級收益組合基金 10.2889 10.2905 -0.0016 -0.0156華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1239 10.1323 -0.0084 -0.0829華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2619 10.2704 -0.0085 -0.0828華南永昌前瞻科技基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138華南永昌黃河世紀基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329華南永昌愛台灣基金 6.1800 6.2200 -0.0400 -0.6431華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8075 15.8072 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4508 12.4803 -0.0295 -0.2364華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6420 11.6417 0.0003 0.0026-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2100 18.3500 -0.1400 -0.7629華頓台灣基金 17.0400 17.1300 -0.0900 -0.5254華頓平安貨幣市場基金 11.2057 11.2055 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197華頓全球時尚精品基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809華頓全球高收益債券基金A 12.2180 12.2173 0.0007 0.0057華頓全球高收益債券基金B 10.9647 10.9641 0.0006 0.0055華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.8500 5.9200 -0.0700 -1.1824華頓典範科技基金 8.1900 8.3000 -0.1100 -1.3253華頓新興亞太債券基金A 10.3545 10.3714 -0.0169 -0.1630華頓新興亞太債券基金B 10.2185 10.2352 -0.0167 -0.1632-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.5200 23.6200 -0.1000 -0.4234匯達亞太地產基金-A類型 11.1500 11.2200 -0.0700 -0.6239匯達亞太地產基金-B類型 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637匯達首選平衡基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832匯達貨幣市場基金 14.6614 14.6611 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.3600 16.4700 -0.1100 -0.6679-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.8100 -0.0400 -0.5874匯豐中國動力基金 10.2500 10.3800 -0.1300 -1.2524匯豐中國點心高收益債券基金 10.2362 10.2228 0.0134 0.1311匯豐五福全球債券組合基金 12.3577 12.3458 0.0119 0.0964匯豐太平洋精典基金 12.8100 12.9300 -0.1200 -0.9281匯豐台灣精典基金 16.4000 16.4200 -0.0200 -0.1218匯豐全球新富基金 9.4600 9.5400 -0.0800 -0.8386匯豐全球趨勢組合基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200匯豐全球關鍵資源基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770匯豐安富基金 19.8800 19.9200 -0.0400 -0.2008匯豐成功基金 28.4800 28.3600 0.1200 0.4231匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1077 10.1118 -0.0041 -0.0406匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8125 10.8166 -0.0041 -0.0379匯豐拉丁美洲基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129匯豐金磚動力基金 11.0100 11.0800 -0.0700 -0.6318匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6977 14.6975 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5324 15.5321 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330匯豐新鑽動力基金 9.3200 9.3800 -0.0600 -0.6397匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2322 9.2533 -0.0211 -0.2280匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4293 10.4506 -0.0213 -0.2038匯豐龍鳳基金 33.8900 33.9700 -0.0800 -0.2355匯豐龍騰電子基金 22.7200 22.9400 -0.2200 -0.9590匯豐雙高收益債券組合基金 11.6056 11.5994 0.0062 0.0535-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9600 13.9800 -0.0200 -0.1431新光中國成長基金 8.7000 8.8100 -0.1100 -1.2486新光台灣永發基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4460 17.4456 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.6600 15.6800 -0.0200 -0.1276新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0356 15.0353 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001新光亞洲精選基金 21.1800 21.3600 -0.1800 -0.8427新光兩岸優勢基金 8.7600 8.8800 -0.1200 -1.3514新光店頭基金 15.0100 15.1500 -0.1400 -0.9241新光國家建設基金 16.4400 16.6000 -0.1600 -0.9639新光創新科技基金 9.9200 10.0300 -0.1100 -1.0967新光傳產優勢基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345新光新興星鑽基金 8.7900 8.8800 -0.0900 -1.0135新光福運平衡基金 11.4925 11.5462 -0.0537 -0.4651新光增長收益基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051新光靈活增益100基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1500 7.1900 -0.0400 -0.5563瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.1488 11.1414 0.0074 0.0664瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1741 10.1674 0.0067 0.0659-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682群益中小型股基金 25.6200 25.8000 -0.1800 -0.6977群益台股指數基金 11.0800 11.1090 -0.0290 -0.2611群益平衡王基金 17.5106 17.5416 -0.0310 -0.1767群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1600 5.1800 -0.0200 -0.3861群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0195 10.0290 -0.0095 -0.0947群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0195 10.0291 -0.0096 -0.0957群益印巴雙星基金 9.1300 9.2400 -0.1100 -1.1905群益印度中小基金 8.2300 8.3700 -0.1400 -1.6726群益多利策略組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929群益多重收益組合基金 12.7300 12.7300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549群益安家基金 13.0217 13.0112 0.0105 0.0807群益安穩貨幣市場基金 15.6376 15.6373 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 10.1000 -0.1100 -1.0891群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.6400 -0.0300 -0.2049群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0208 10.0229 -0.0021 -0.0210群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9357 9.9379 -0.0022 -0.0221群益店頭市場基金 42.0000 42.2000 -0.2000 -0.4739群益東方盛世基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985群益東協成長基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192群益長安基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300群益真善美基金 15.2597 15.2613 -0.0016 -0.0105群益馬拉松基金 65.1400 65.8100 -0.6700 -1.0181群益創新科技基金 19.7600 19.9000 -0.1400 -0.7035群益華夏盛世基金 8.3300 8.4000 -0.0700 -0.8333群益奧斯卡基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508群益新興大消費基金 9.4400 9.5000 -0.0600 -0.6316群益新興金鑽基金 8.4200 8.4900 -0.0700 -0.8245群益葛萊美基金 12.9100 13.0000 -0.0900 -0.6923-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3700 16.5100 -0.1400 -0.8480德信中國精選成長基金 6.9400 7.0100 -0.0700 -0.9986德信台灣主流中小基金 9.1700 9.2700 -0.1000 -1.0788德信全方位基金 10.6800 10.7700 -0.0900 -0.8357德信長春藤基金 18.0750 18.1270 -0.0520 -0.2869德信新興高收益債券組合基金 10.2310 10.2318 -0.0008 -0.0078德信萬保貨幣市場基金 11.6054 11.6052 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9622 10.9568 0.0054 0.0493德信數位時代基金 14.1400 14.3300 -0.1900 -1.3259-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965德盛全球生技大壩基金 18.6300 18.7900 -0.1600 -0.8515德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9200 10.9800 -0.0600 -0.5465德盛安聯中國策略增長基金 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893德盛安聯台灣好息富基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1412 12.1409 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9400 11.0200 -0.0800 -0.7260德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5931 13.5892 0.0039 0.0287德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8710 10.8625 0.0085 0.0783德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6780 10.6696 0.0084 0.0787德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817德盛安聯全球債券基金 11.6541 11.6520 0.0021 0.0180德盛安聯全球新興市場基金 15.5800 15.6800 -0.1000 -0.6378德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1300 17.2500 -0.1200 -0.6957德盛科技大壩基金 17.1300 17.3000 -0.1700 -0.9827-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3363 11.3361 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7400 14.8400 -0.1000 -0.6739德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8400 17.8700 -0.0300 -0.1679德銀遠東DWS全球神農基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8929 9.8900 0.0029 0.0293德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.8003 10.7971 0.0032 0.0296德銀遠東DWS科技基金 13.2100 13.3300 -0.1200 -0.9002-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9200 18.2100 -0.2900 -1.5925摩根JF中國亮點基金 7.9600 8.0400 -0.0800 -0.9950摩根JF台灣金磚基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854摩根JF台灣基金 8.8300 8.9700 -0.1400 -1.5608摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9794 15.9791 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.3900 16.6600 -0.2700 -1.6207摩根JF台灣增長基金 32.6600 32.7000 -0.0400 -0.1223摩根JF平衡基金 22.1500 22.0900 0.0600 0.2716摩根JF安家理財基金 11.0357 11.0352 0.0005 0.0045摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9648 11.0776 -0.1128 -1.0183摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1592 11.1753 -0.0161 -0.1441摩根JF亞洲基金 35.2800 35.6400 -0.3600 -1.0101摩根JF東方內需機會基金 10.8700 10.9700 -0.1000 -0.9116摩根JF東方科技基金 17.8300 17.9100 -0.0800 -0.4467摩根JF金龍收成基金 12.9800 13.0800 -0.1000 -0.7645摩根JF神龍平衡基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227摩根JF第一貨幣市場基金 14.7368 14.7366 0.0002 0.0014摩根JF新興科技基金 30.9800 31.3100 -0.3300 -1.0540摩根JF價值成長基金 12.8600 13.0200 -0.1600 -1.2289摩根JF龍揚基金 19.5500 19.7100 -0.1600 -0.8118摩根JF縱橫台商基金 7.6800 7.7900 -0.1100 -1.4121摩根大歐洲基金 11.4800 11.6500 -0.1700 -1.4592摩根中美G2新勢力基金 8.8800 8.9400 -0.0600 -0.6711摩根全球α基金 11.3500 11.4300 -0.0800 -0.6999摩根全球平衡基金 15.1210 15.1585 -0.0375 -0.2474摩根全球通網基金 3.5200 3.5400 -0.0200 -0.5650摩根全球發現基金 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624摩根全球債券基金-分配型 10.1241 10.1148 0.0093 0.0919摩根全球債券基金-累積型 10.4562 10.4465 0.0097 0.0929摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6148 10.6930 -0.0782 -0.7313摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2259 11.2514 -0.0255 -0.2266摩根新金磚五國基金 9.4600 9.6000 -0.1400 -1.4583摩根新絲路基金 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178摩根新興35基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2947 10.3695 -0.0748 -0.7214摩根新興活利債券基金-累積型 11.0197 11.0526 -0.0329 -0.2977摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0212 10.0283 -0.0071 -0.0708摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0212 10.0283 -0.0071 -0.0708摩根資源活力股票基金 6.9600 7.0100 -0.0500 -0.7133摩根總收益組合基金 10.6289 10.6366 -0.0077 -0.0724-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353聯邦台灣創新基金 11.8800 11.9200 -0.0400 -0.3356聯邦金鑽平衡基金 10.5263 10.5342 -0.0079 -0.0750聯邦貨幣市場基金 12.8090 12.8088 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2863 14.2907 -0.0044 -0.0308聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1240 10.1313 -0.0073 -0.0721聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1240 10.1313 -0.0073 -0.0721-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4600 11.6000 -0.1400 -1.2069瀚亞中國基金 10.1100 10.2200 -0.1100 -1.0763瀚亞巴西基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857瀚亞外銷基金 24.8700 25.1500 -0.2800 -1.1133瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4770 11.4772 -0.0002 -0.0017瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1635 10.1636 -0.0001 -0.0010瀚亞全球綠色金脈基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076瀚亞印度基金 17.3100 17.5700 -0.2600 -1.4798瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465瀚亞亞太高股息基金 12.0000 12.0800 -0.0800 -0.6623瀚亞亞太基礎建設基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718瀚亞非洲基金 17.1000 17.4500 -0.3500 -2.0057瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1843 13.1840 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9600 12.0400 -0.0800 -0.6645瀚亞高科技基金 34.5700 34.8600 -0.2900 -0.8319瀚亞理財通基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278瀚亞掌櫃基金 11.4800 11.6300 -0.1500 -1.2898瀚亞菁華基金 14.6300 14.7300 -0.1000 -0.6789瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2743 10.2822 -0.0079 -0.0768瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1529 10.1607 -0.0078 -0.0768瀚亞電通網基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6219 12.6133 0.0086 0.0682瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0200 11.0800 -0.0600 -0.5415瀚亞歐洲基金 7.5500 7.6300 -0.0800 -1.0485瀚亞質量精選組合基金 11.1069 11.1213 -0.0144 -0.1295-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.0400 32.2200 -0.1800 -0.5587寶來上證50基金 18.0200 17.6900 0.3300 1.8655寶來大中華價值指數基金 11.4660 11.5570 -0.0910 -0.7874寶來中國平衡基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.2090 7.1400 0.0690 0.9664寶來台灣中型100基金 26.8500 26.8500 0.0000 0.0000寶來台灣加權股價指數基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761寶來台灣卓越50基金 54.3800 54.6700 -0.2900 -0.5305寶來台灣高股息基金 24.3600 24.4800 -0.1200 -0.4902寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802寶來全球ETF棒組合基金 10.2442 10.2487 -0.0045 -0.0439寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779寶來全球國富債券基金(A) 10.0201 10.0313 -0.0112 -0.1117寶來全球國富債券基金(B) 9.4017 9.4121 -0.0104 -0.1105寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.4500 -0.1000 -0.8032寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940寶來印尼指數基金 9.6250 9.6850 -0.0600 -0.6195寶來印度指數基金 7.5810 7.7570 -0.1760 -2.2689寶來亞洲台資企業基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300寶來矽谷基金 9.6700 9.7700 -0.1000 -1.0235寶來得利貨幣市場基金 15.8145 15.8142 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6550 11.6548 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.3300 20.3400 -0.0100 -0.0492寶來傘型金融基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867寶來傘型電科基金 23.1100 23.3300 -0.2200 -0.9430寶來新台灣基金 28.2000 28.0900 0.1100 0.3916寶來新興市場ESG策略基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375寶來新興亞洲龍頭基金 10.1300 10.2100 -0.0800 -0.7836寶來精準中小基金 13.4900 13.5400 -0.0500 -0.3693寶來摩臺基金 26.4000 26.5200 -0.1200 -0.4525寶來標智滬深300基金 13.1000 12.9300 0.1700 1.3148寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.6100 -0.0300 -0.6508寶來績效基金 24.7200 24.7300 -0.0100 -0.0404寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8156 25.8120 0.0036 0.0140寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575寶來雙盈平衡基金 11.0758 11.1535 -0.0777 -0.6966寶來寶來基金(A) 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061寶來寶來基金(B) 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061-------------------------------------------------------------------------------------------------

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