基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.85
0.08
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.92
0.14
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.02
-0.01
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.68
0.09
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.55
0.04
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.77
0.1
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.33
0.04
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.8
0.06
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4353
0.0186
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1265
-0.0343
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.2334
0.0045
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1124
-0.1165
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.04
-0.04
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.575
0.0056
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.98
0.04
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.66
-0.03
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.49
-0.03
2012/10/01瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.8
0.1
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1824
0.0002
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.24
0.35
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.48
0.25
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.86
0.11
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.87
0.09
2012/10/02瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0637
0.0433
2012/10/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------