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台股週報》聚焦電子新品 關注營建金融

卡優新聞網/陳鑫 2012.10.01 00:00

在多項利多消息激勵下,台股加權指數9月上漲4.3%,收在7715.16點,創下近半年以來單月最大漲幅,同時也是今(2012)年第三大單月漲幅,僅次於元月的6.29%及2月的8.04%。漲幅前五大類股清一色為傳產類股,其中以水泥類指數、造紙類指數及電器電纜類指數表現最佳,分別上漲9.35%、7.98%、7.74%。

雖然8月景氣對策信號亮出連十藍,但自8月起,反映國內生產、貿易面指標已逐漸脫離負成長,金融、消費面指標轉弱情況緩和。儘管就業市場情勢值得關注,但在近期出口、股市表現不差的情況下,經建會預估將有機會帶動9月步入代表景氣轉換的「黃藍燈」。

富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示,大陸官方持續釋出「鐵公基」政策利多,加上全球央行紛紛祭出量化寬鬆,帶動商品市場走勢,進而推升水泥、鋼鐵等原物料股走強。不過經過多年努力,大陸公共基礎建設已相當完整,未來不易出現像前幾年的大多頭行情,而是回歸景氣循環的基調。

楊金峰認為,現在的負實際利率環境反而是提供資產股與金融股有利的表現環境,如近期表現強勁的桃園航空城概念股,均是由資產股領軍,投資人挑選個股時,仍須以本業具一定獲利能力,再搭配自身資產題材為擇股考量;金融股部分,除受惠寬鬆貨幣政策外,上半年減持金融股的外資,近期大量回補的動作也有助未來表現,不過因股價已提前反映部分利多,追高仍須留意。

在量化寛鬆消息逐漸淡化後,第4季投資人目光仍聚焦在電子新品上市題材。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,10月最大的科技盛事為微軟推出的新作業系統WIN8,隨著WIN8上市與Apple產品所帶動新規格需求,預計將會使零組件需求提升,例如HighResolutionPanel高解析面板、觸控、HDI、UltraNB、SSD等廠商可望有所表現。

郭修伸表示,在各廠商紛紛推出低價平版電腦刺激消費意願下,將使銷售量開始增加,預估低價平版電腦應用將會大幅提升。搭配雲端架構,在網路資料量大量增加下,許多受惠相關個股,例如Server、軟體運用,也都是未來值得注意的布局方向。

在操作上,富蘭克林華美投信建議,由於政策與資金雙管齊下作多,對台股資產、營建、金融壽險等類股有助益,建議逢拉回加碼,累積部位;或可針對年底消費旺季,鎖定電子新品上市題材,但須密切注意新產品銷售狀況,隨時進行調整。

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