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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.83

0.03

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.8

0.06

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.13

0.14

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.65

0.04

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.59

0.02

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.72

0.01

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17

0.02

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.82

-0.04

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4167

0.0136

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1608

0.0121

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.12

0.12

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.198

0.0212

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1981

0.0213

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.02

0.06

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5642

-0.0117

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.95

0.02

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.67

0.05

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.5

0.05

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.25

0.06

2012/09/27瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.75

0

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1814

0.0003

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.17

0.11

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.35

-0.07

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.8

0.02

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.84

0.02

2012/09/28瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0561

0.0065

2012/09/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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