基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.83
0.03
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.8
0.06
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.13
0.14
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.65
0.04
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.59
0.02
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.72
0.01
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17
0.02
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.82
-0.04
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4167
0.0136
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1608
0.0121
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.12
0.12
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.198
0.0212
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1981
0.0213
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.02
0.06
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.5642
-0.0117
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.95
0.02
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.67
0.05
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.5
0.05
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.25
0.06
2012/09/27瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.75
0
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1814
0.0003
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.17
0.11
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.35
-0.07
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.8
0.02
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.84
0.02
2012/09/28瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0561
0.0065
2012/09/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------