基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.53
0.03
2012/09/27凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2485
0.0002
2012/09/27凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.79
0.02
2012/09/27凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.06
-0.05
2012/09/26凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.49
-0.08
2012/09/26凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.09
0
2012/09/26凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.48
-0.04
2012/09/26凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0737
0.0023
2012/09/26凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0737
0.0023
2012/09/26凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.88
-0.02
2012/09/26凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.71
-0.08
2012/09/26凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.73
-0.11
2012/09/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------