基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.88
0.06
2012/09/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1565
0.0083
2012/09/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0167
0.0074
2012/09/18宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.7
0.03
2012/09/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4231
-0.0105
2012/09/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3538
-0.0094
2012/09/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.4081
-0.0022
2012/09/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2345
-0.0022
2012/09/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9778
0.0027
2012/09/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9178
0.0027
2012/09/18宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2155
0.0075
2012/09/18宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.93
-0.05
2012/09/18宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.51
0.05
2012/09/19宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3729
0.0002
2012/09/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------