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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.88

0.06

2012/09/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1565

0.0083

2012/09/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0167

0.0074

2012/09/18宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.7

0.03

2012/09/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4231

-0.0105

2012/09/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3538

-0.0094

2012/09/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4081

-0.0022

2012/09/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2345

-0.0022

2012/09/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9778

0.0027

2012/09/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9178

0.0027

2012/09/18宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2155

0.0075

2012/09/18宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.93

-0.05

2012/09/18宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.51

0.05

2012/09/19宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3729

0.0002

2012/09/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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