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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.09.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.5252

0.0094

2012/09/18德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

18.53

0.08

2012/09/18德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.25

0.01

2012/09/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1369

0.0002

2012/09/19德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.04

0.03

2012/09/19德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.92

-0.09

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.41

-0.05

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.74

-0.03

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.74

-0.04

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.29

0.03

2012/09/19德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.8306

0

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.6383

-0.0002

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.58

-0.01

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.12

-0.02

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.06

0

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.01

-0.03

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.54

-0.01

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.86

0

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.61

-0.03

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.23

0.03

2012/09/19德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6253

0.0056

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.96

-0.11

2012/09/18德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.84

-0.06

2012/09/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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