基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.5252
0.0094
2012/09/18德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
18.53
0.08
2012/09/18德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
10.25
0.01
2012/09/19德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1369
0.0002
2012/09/19德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
18.04
0.03
2012/09/19德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.92
-0.09
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
9.41
-0.05
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.74
-0.03
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.74
-0.04
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
9.29
0.03
2012/09/19德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.8306
0
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.6383
-0.0002
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.58
-0.01
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
10.12
-0.02
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
11.06
0
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
7.01
-0.03
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.54
-0.01
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.86
0
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.61
-0.03
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
11.23
0.03
2012/09/19德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.6253
0.0056
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16.96
-0.11
2012/09/18德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.84
-0.06
2012/09/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------