基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.3
0
2012/09/13元大寶來投信
元大多福基金
TWD
36.24
0
2012/09/13元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.61
0.06
2012/09/13元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.26
0.02
2012/09/12元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6491
0.0003
2012/09/13元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.82
0.01
2012/09/13元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
14.31
0.06
2012/09/12元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
15.69
-0.01
2012/09/13元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.05
0.01
2012/09/13元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.77
0.02
2012/09/12元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
16
0.01
2012/09/13元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.91
-0.03
2012/09/13元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6842
0.0003
2012/09/13元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.4
0.02
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.56
0.01
2012/09/12元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.1912
0.0111
2012/09/12元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.85
0.07
2012/09/12元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.216
0.126
2012/09/12元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
12.93
-0.09
2012/09/13元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.29
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.29
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.62
0.07
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.59
0
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.54
0
2012/09/12元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.48
0.08
2012/09/12元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.05
0.05
2012/09/12元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9831
-0.0023
2012/09/12元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.991
0.035
2012/09/12元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.437
0.03
2012/09/12元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.257
-0.015
2012/09/12元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.77
0.05
2012/09/12元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7633
-0.0003
2012/09/13元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.05
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.6949
0.0065
2012/09/12元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.1469
0.0065
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0621
-0.0165
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.441
-0.0155
2012/09/12元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
26.33
0.03
2012/09/13元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.869
0.006
2012/09/13元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.78
0.03
2012/09/12元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.17
0.06
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2055
-0.0012
2012/09/12元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0422
-0.0128
2012/09/12元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.93
0
2012/09/12元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
17.79
-0.1
2012/09/13元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.46
0.13
2012/09/12元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.49
0.04
2012/09/12元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.27
0.05
2012/09/12元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.69
0.09
2012/09/13元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.92
0.01
2012/09/12元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.96
0.07
2012/09/12元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.11
0
2012/09/12元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.94
0
2012/09/12元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.9
0.04
2012/09/12元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.04
0.04
2012/09/12元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.18
0.02
2012/09/13元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.6
0.03
2012/09/13元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
23.47
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.74
0.01
2012/09/12元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.82
0.01
2012/09/12元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.94
-0.04
2012/09/13元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.56
0
2012/09/12元大寶來投信
元大多元基金
TWD
10.08
0.01
2012/09/13元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
11.28
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
21.11
-0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.23
0.01
2012/09/13元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.41
0.01
2012/09/13元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8071
0.0002
2012/09/13元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
33.13
0.02
2012/09/13元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
18.3
0.04
2012/09/13元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
54.31
0.02
2012/09/13元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
11.0808
0.0215
2012/09/13元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.425
0.014
2012/09/13元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.84
-0.01
2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------