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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.3

0

2012/09/13元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.24

0

2012/09/13元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.61

0.06

2012/09/13元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.26

0.02

2012/09/12元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6491

0.0003

2012/09/13元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.82

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.31

0.06

2012/09/12元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.69

-0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.05

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.77

0.02

2012/09/12元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.91

-0.03

2012/09/13元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6842

0.0003

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.4

0.02

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.56

0.01

2012/09/12元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1912

0.0111

2012/09/12元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.85

0.07

2012/09/12元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.216

0.126

2012/09/12元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.93

-0.09

2012/09/13元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.29

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.29

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.62

0.07

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.59

0

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.54

0

2012/09/12元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.48

0.08

2012/09/12元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.05

0.05

2012/09/12元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9831

-0.0023

2012/09/12元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.991

0.035

2012/09/12元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.437

0.03

2012/09/12元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.257

-0.015

2012/09/12元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.77

0.05

2012/09/12元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7633

-0.0003

2012/09/13元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.05

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6949

0.0065

2012/09/12元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1469

0.0065

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0621

-0.0165

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.441

-0.0155

2012/09/12元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.33

0.03

2012/09/13元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.869

0.006

2012/09/13元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.78

0.03

2012/09/12元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.17

0.06

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2055

-0.0012

2012/09/12元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0422

-0.0128

2012/09/12元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.93

0

2012/09/12元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.79

-0.1

2012/09/13元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.46

0.13

2012/09/12元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.49

0.04

2012/09/12元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.27

0.05

2012/09/12元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.69

0.09

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.92

0.01

2012/09/12元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.96

0.07

2012/09/12元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.11

0

2012/09/12元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0

2012/09/12元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

0.04

2012/09/12元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.04

2012/09/12元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.18

0.02

2012/09/13元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.6

0.03

2012/09/13元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.47

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.74

0.01

2012/09/12元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.82

0.01

2012/09/12元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.94

-0.04

2012/09/13元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0

2012/09/12元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.08

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.28

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

21.11

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.23

0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.41

0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8071

0.0002

2012/09/13元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

33.13

0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.3

0.04

2012/09/13元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

54.31

0.02

2012/09/13元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.0808

0.0215

2012/09/13元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.425

0.014

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.84

-0.01

2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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