【公告】友荃預估未來三個月現金收支情形

單位:新台幣仟元項目

101/09

101/10

101/11--------------

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---------期初現金

12,615

9,206

11,756現金流入-營運

9,660

14,083

9,207現金流出-營運

11,661

8,620

9,478現金流入-融資

2,468

780

9,401現金流出-融資

3,876

3,693

11,734期末現金

9,206

11,756

9,152(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形:

單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

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-------------短期借款

NTD

187,500

149,453

38,047短期借款

USD

2,000

0

2,000長期借款

NTD

150,000

131,922

0