[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/09/10 101/09/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0557 10.0563 -0.0006 -0.0060元大巴菲特基金 15.8000 15.6900 0.1100 0.7011元大台股指數基金 8.7480 8.6890 0.0590 0.6790元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7400 6.7300 0.0100 0.1486元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 6.8800 0.0400 0.5814元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0700 6.0300 0.0400 0.6634元大全球成長基金 14.2700 14.1800 0.0900 0.6347元大全球組合基金 11.1659 11.1563 0.0096 0.0861元大全球通訊基金 4.7900 4.7700 0.0200 0.4193元大全球短期收益基金 9.9900 9.9849 0.0051 0.0511元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3000 15.1800 0.1200 0.7905元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000元大印度基金 7.5300 7.3500 0.1800 2.4490元大多元基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092元大多多基金 13.0300 12.9700 0.0600 0.4626元大多福基金 35.7700 35.6400 0.1300 0.3648元大亞太成長基金 9.3700 9.2100 0.1600 1.7372元大卓越基金 32.7400 32.5800 0.1600 0.4911元大店頭基金 5.8700 5.8700 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 8.4000 8.2600 0.1400 1.6949元大高科技基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800元大華夏中小基金 6.7300 6.5600 0.1700 2.5915元大新中國基金 7.8200 7.5900 0.2300 3.0303元大新主流基金 15.4500 15.3800 0.0700 0.4551元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6618 10.6424 0.0194 0.1823元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1138 10.0944 0.0194 0.1922元大新興亞洲基金 8.4100 8.2100 0.2000 2.4361元大新興消費商機基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958元大萬泰貨幣市場基金 14.6833 14.6824 0.0009 0.0061元大經貿基金 20.8500 20.6800 0.1700 0.8221元大雙盈基金 18.1700 18.1000 0.0700 0.3867-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990日盛上選基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212日盛大中華基金 5.1600 5.0300 0.1300 2.5845日盛小而美基金 13.6100 13.5500 0.0600 0.4428日盛中國內需動力基金 8.3000 8.1300 0.1700 2.0910日盛日盛基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969日盛全球抗暖化基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329日盛亞洲星鑽基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120日盛亞洲高收益債券基金A 10.4329 10.3856 0.0473 0.4554日盛亞洲高收益債券基金B 10.3956 10.3485 0.0471 0.4551日盛金緻招牌組合基金 9.4588 9.4561 0.0027 0.0286日盛首選基金 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435日盛高科技基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375日盛貨幣市場基金 14.3335 14.3327 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.3900 21.2400 0.1500 0.7062日盛精選五虎基金 20.8000 20.6600 0.1400 0.6776-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1014 13.1007 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 14.5500 14.4800 0.0700 0.4834台新大中華基金 7.4400 7.2800 0.1600 2.1978台新大眾基金 15.1600 15.0300 0.1300 0.8649台新大眾貨幣市場基金 13.7628 13.7620 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.6400 18.5200 0.1200 0.6480台新中國精選中小基金 7.0500 6.8900 0.1600 2.3222台新主流基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817台新北美收益資產證券化基金 14.8800 14.9200 -0.0400 -0.2681台新全球ETF組合基金 10.7134 10.6696 0.0438 0.4105台新印度基金 8.6400 8.4600 0.1800 2.1277台新亞美短期債券基金 9.8188 9.8140 0.0048 0.0489台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3276 10.3016 0.0260 0.2524台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3276 10.3016 0.0260 0.2524台新真吉利貨幣市場基金 10.7903 10.7896 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.1357 15.1430 -0.0073 -0.0482台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2100 8.0200 0.1900 2.3691-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510未來資產亞洲高收益債券基金 10.4255 10.3566 0.0689 0.6653未來資產亞洲新富基金 11.0100 10.8300 0.1800 1.6621未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2280 12.2274 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292未來資產活力旺中小基金 10.6100 10.5500 0.0600 0.5687未來資產閣來寶全球組合基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.0464 10.0117 0.0347 0.3466未來資產環球債券基金B 10.0464 10.0117 0.0347 0.3466-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1200 7.9800 0.1400 1.7544永豐中小基金 32.7800 32.5600 0.2200 0.6757永豐中國高收益債券基金 10.0188 10.0144 0.0044 0.0439永豐中國經濟建設基金 10.0400 9.8100 0.2300 2.3446永豐中概平衡基金 25.2200 25.1300 0.0900 0.3581永豐主流品牌基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562永豐永益平衡基金 19.1800 19.1000 0.0800 0.4189永豐永豐基金 26.7200 26.5800 0.1400 0.5267永豐全球平衡組合基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333永豐全球投資等級債券基金 10.4941 10.4876 0.0065 0.0620永豐全球債券組合基金 10.3773 10.3551 0.0222 0.2144永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.4400 0.1100 1.4785永豐亞洲中小基金 10.2600 10.1300 0.1300 1.2833永豐亞洲民生消費基金 9.3700 9.2400 0.1300 1.4069永豐高科技基金 10.8600 10.7900 0.0700 0.6488永豐貨幣市場基金 13.5182 13.5175 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5675 9.5444 0.0231 0.2420永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3268 10.3019 0.0249 0.2417永豐臺灣加權ETF基金 38.5700 38.2800 0.2900 0.7576永豐領航科技基金 12.6500 12.5500 0.1000 0.7968永豐環球趨勢資源基金 8.8100 8.6400 0.1700 1.9676永豐趨勢平衡基金 25.6600 25.6000 0.0600 0.2344-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.4400 11.3000 0.1400 1.2389兆豐國際巨龍領航基金 7.5300 7.3500 0.1800 2.4490兆豐國際民生動力基金 8.7400 8.5900 0.1500 1.7462兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123兆豐國際全球高股息基金 8.3500 8.2400 0.1100 1.3350兆豐國際全球基金 26.2700 25.8500 0.4200 1.6248兆豐國際全球債券組合基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976兆豐國際國民基金 21.0200 20.9600 0.0600 0.2863兆豐國際第一基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979兆豐國際萬全基金 14.0300 14.0100 0.0200 0.1428兆豐國際電子基金 16.5100 16.4600 0.0500 0.3038兆豐國際精選二十基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836兆豐國際綠鑽基金 7.5100 7.4000 0.1100 1.4865兆豐國際豐台灣基金 22.1700 22.0300 0.1400 0.6355兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1291 12.1284 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1539 10.1446 0.0093 0.0917合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1539 10.1446 0.0093 0.0917合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8900 9.6400 0.2500 2.5934-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717安泰ING中小基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710安泰ING中國機會基金 8.7400 8.5100 0.2300 2.7027安泰ING日本基金 7.1100 6.9600 0.1500 2.1552安泰ING台灣高股息基金 13.5700 13.4500 0.1200 0.8922安泰ING台灣運籌基金 15.3000 15.2500 0.0500 0.3279安泰ING平衡基金 11.8500 11.7500 0.1000 0.8511安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8300 10.7500 0.0800 0.7442安泰ING全球生技醫療基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101安泰ING全球安穩平衡基金 12.3479 12.3447 0.0032 0.0259安泰ING全球品牌基金 17.2800 17.0500 0.2300 1.3490安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6255 9.6134 0.0121 0.1259安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9755 10.9617 0.0138 0.1259安泰ING全球氣候變遷基金 6.0600 5.9800 0.0800 1.3378安泰ING全球高股息基金季配型 11.7000 11.5600 0.1400 1.2111安泰ING全球高股息基金累積型 13.2600 13.1000 0.1600 1.2214安泰ING成長基金 15.7200 15.6800 0.0400 0.2551安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3200 8.1700 0.1500 1.8360安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6300 9.4500 0.1800 1.9048安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3493 10.3271 0.0222 0.2150安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9837 10.9601 0.0236 0.2153安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.2100 0.1900 2.0630安泰ING泰國基金 32.9200 32.8800 0.0400 0.1217安泰ING高科技基金 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663安泰ING貨幣市場基金 15.8144 15.8135 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.5000 15.3700 0.1300 0.8458安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4805 9.4571 0.0234 0.2474安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4086 10.3830 0.0256 0.2466安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3800 8.2100 0.1700 2.0707安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950安泰ING精選貨幣市場基金 11.8718 11.8713 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0800 5.9900 0.0900 1.5025安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.3300 7.2200 0.1100 1.5236安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9000 7.7500 0.1500 1.9355安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4200 9.2500 0.1700 1.8378安泰ING積極成長基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044安泰ING優質基金 18.2000 18.1400 0.0600 0.3308安泰ING環球基金 8.6800 8.5800 0.1000 1.1655安泰ING鴻利基金 11.7700 11.6900 0.0800 0.6844安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5947 16.5940 0.0007 0.0042安泰ING鴻運基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6700 7.5300 0.1400 1.8592安泰ING鑫平衡組合基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2337 12.2348 -0.0011 -0.0090-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3595 10.3495 0.0100 0.0966宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1867 10.1968 -0.0101 -0.0991宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0204 10.0241 -0.0037 -0.0369宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9601 9.9638 -0.0037 -0.0371宏利台灣動力基金 13.6700 13.5500 0.1200 0.8856宏利全球債券組合基金 12.1976 12.1882 0.0094 0.0771宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1311 11.1257 0.0054 0.0485宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9939 9.9890 0.0049 0.0491宏利亞太中小企業基金 12.4000 12.2900 0.1100 0.8950宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3781 10.3428 0.0353 0.3413宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3135 9.3296 -0.0161 -0.1726宏利萬利貨幣市場基金 13.3710 13.3704 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.7600 6.6100 0.1500 2.2693宏利臺灣高股息基金 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6188 12.6180 0.0008 0.0063貝萊德寶利基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1600 17.8800 0.2800 1.5660保德信大俄羅斯基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252保德信中小型股基金 27.7300 27.5700 0.1600 0.5803保德信中國品牌基金 7.3300 7.1600 0.1700 2.3743保德信日本基金 5.7100 5.6600 0.0500 0.8834保德信台商全方位基金 21.3900 21.2400 0.1500 0.7062保德信全球中小基金 17.6000 17.5100 0.0900 0.5140保德信全球消費商機基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547保德信全球基礎建設基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025保德信全球組合基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887保德信全球債券組合基金 12.4239 12.4391 -0.0152 -0.1222保德信全球資源基金 7.5400 7.4100 0.1300 1.7544保德信全球優質股息成長基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963保德信全球醫療生化基金 20.1800 20.2800 -0.1000 -0.4931保德信好時債組合基金 10.3064 10.2962 0.0102 0.0991保德信亞太基金 16.8200 16.5600 0.2600 1.5701保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0741 10.0621 0.0120 0.1193保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4632 10.4507 0.0125 0.1196保德信店頭市場基金 23.4400 23.3900 0.0500 0.2138保德信拉丁美洲基金 8.9800 8.8500 0.1300 1.4689保德信金平衡基金 20.8400 20.7500 0.0900 0.4337保德信金滿意基金 28.0900 27.9200 0.1700 0.6089保德信科技島基金 15.1700 15.1100 0.0600 0.3971保德信高成長基金 59.8100 59.5400 0.2700 0.4535保德信第一基金 16.6500 16.5400 0.1100 0.6651保德信貨幣市場基金 15.3349 15.3341 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.2700 7.2000 0.0700 0.9722保德信新興中小基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8638 9.8132 0.0506 0.5156保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4403 10.3905 0.0498 0.4793保德信新興趨勢組合基金 10.0900 9.9400 0.1500 1.5091保德信瑞騰基金 15.0355 15.0350 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.0500 7.9600 0.0900 1.1307-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3726 10.3393 0.0333 0.3221施羅德中國高收益債券累積 10.5196 10.4858 0.0338 0.3223施羅德世界資源基金 8.5000 8.2600 0.2400 2.9056施羅德台灣主動基金 11.9100 11.8400 0.0700 0.5912施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1717 9.1373 0.0344 0.3765施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3092 10.2704 0.0388 0.3778施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3723 11.3717 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3600 8.2200 0.1400 1.7032柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.6900 0.1100 1.4304柏瑞巨人基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3407 13.3400 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.8000 11.6800 0.1200 1.0274柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.5471 11.5134 0.0337 0.2927柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5603 8.5353 0.0250 0.2929柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6500 9.4900 0.1600 1.6860柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.3800 0.1300 1.7615柏瑞拉丁美洲基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3052 11.3001 0.0051 0.0451柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1200 9.1158 0.0042 0.0461柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4430 10.4242 0.0188 0.1804柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3371 10.3185 0.0186 0.1803柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.8642 11.8180 0.0462 0.3909柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3467 10.3064 0.0403 0.3910柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8900 13.8000 0.0900 0.6522柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8269 12.8066 0.0203 0.1585柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2500 12.1100 0.1400 1.1561-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2700 18.2100 0.0600 0.3295國泰小龍基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184國泰中小成長基金 29.9500 29.7500 0.2000 0.6723國泰中國內需增長基金 8.6400 8.4400 0.2000 2.3697國泰中國新興戰略基金 9.9900 9.7700 0.2200 2.2518國泰中港台基金 7.1300 6.9300 0.2000 2.8860國泰台灣計量基金 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306國泰台灣貨幣市場基金 12.1044 12.1038 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.4000 18.3300 0.0700 0.3819國泰全球基礎建設基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158國泰全球貨幣市場基金 9.9451 9.9243 0.0208 0.2096國泰全球資源基金 7.0200 6.8300 0.1900 2.7818國泰全球環保趨勢基金 6.6200 6.5100 0.1100 1.6897國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2300 12.1300 0.1000 0.8244國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393國泰科技生化基金 23.1800 23.0700 0.1100 0.4768國泰國泰基金 13.1300 13.0600 0.0700 0.5360國泰新興市場基金 7.8100 7.6600 0.1500 1.9582國泰新興高收益債券基金A 10.8249 10.7927 0.0322 0.2984國泰新興高收益債券基金B 10.2077 10.2100 -0.0023 -0.0225國泰價值卓越基金 10.8400 10.7300 0.1100 1.0252國泰豐益債券組合基金 10.8632 10.8497 0.0135 0.1244-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6600 15.6500 0.0100 0.0639第一金小型精選基金 18.1700 18.0300 0.1400 0.7765第一金中國世紀基金 6.9200 6.6700 0.2500 3.7481第一金中概平衡基金 16.1100 16.0800 0.0300 0.1866第一金台灣成長基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520第一金台灣貨幣市場基金 14.8137 14.8128 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.9370 172.9270 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.7700 13.7000 0.0700 0.5110第一金全球不動產證券化基金A 6.2342 6.1967 0.0375 0.6052第一金全球不動產證券化基金B 5.1713 5.1402 0.0311 0.6050第一金全球台商基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9890 9.9890 0.0000 0.0000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9890 9.9890 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769第一金全球高收益債券基金A 13.3042 13.2739 0.0303 0.2283第一金全球高收益債券基金B 11.3728 11.3470 0.0258 0.2274第一金亞洲科技基金 12.1300 11.9600 0.1700 1.4214第一金亞洲新興市場基金 9.4100 9.3000 0.1100 1.1828第一金店頭市場基金 6.3100 6.2900 0.0200 0.3180第一金馬來西亞基金 11.4900 11.4300 0.0600 0.5249第一金創新趨勢基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0070 9.9585 0.0485 0.4870第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4231 9.3774 0.0457 0.4873第一金萬得福基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967第一金電子基金 17.3400 17.3500 -0.0100 -0.0576第一金旗艦基金 10.0400 9.9100 0.1300 1.3118第一金福元基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865第一金福王基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9400 7.8200 0.1200 1.5345統一大南亞基金 9.9600 9.7600 0.2000 2.0492統一大滿貫基金 19.4500 19.3900 0.0600 0.3094統一大龍印基金 9.7200 9.5200 0.2000 2.1008統一中小基金 11.9200 11.8600 0.0600 0.5059統一台灣動力基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491統一全天候基金 45.7100 45.5900 0.1200 0.2632統一全球債券組合基金 10.9048 10.8860 0.0188 0.1727統一亞太基金 17.7000 17.2800 0.4200 2.4306統一亞洲大金磚基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009統一奔騰基金 29.3400 29.2300 0.1100 0.3763統一強棒貨幣市場基金 16.1962 16.1952 0.0010 0.0062統一強漢基金 13.1100 12.9300 0.1800 1.3921統一統信基金 18.1300 18.0500 0.0800 0.4432統一黑馬基金 27.9100 27.8300 0.0800 0.2875統一新亞洲科技能源基金 9.8300 9.7200 0.1100 1.1317統一經建基金 20.3000 20.2600 0.0400 0.1974統一龍馬基金 35.5400 35.4200 0.1200 0.3388-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987凱基台商天下基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937凱基台灣精五門基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1219 10.1299 -0.0080 -0.0790凱基全球資源債券基金-配息型 10.1219 10.1299 -0.0080 -0.0790凱基亞洲四金磚基金 10.4900 10.2800 0.2100 2.0428凱基凱旋貨幣市場基金 11.2448 11.2441 0.0007 0.0062凱基開創基金 14.4400 14.4100 0.0300 0.2082凱基新興市場中小基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0700 7.9700 0.1000 1.2547凱基資源國基金 8.5300 8.3800 0.1500 1.7900-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.4600 18.4800 -0.0200 -0.1082富邦大中華成長基金 4.1000 3.9900 0.1100 2.7569富邦丰益債券組合基金 9.5196 9.5210 -0.0014 -0.0147富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.3300 23.2600 0.0700 0.3010富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7100 31.4300 0.2800 0.8909富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.5200 30.3100 0.2100 0.6928富邦台灣心基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396富邦台灣釆吉50基金 31.4000 31.1500 0.2500 0.8026富邦台灣科技指數基金 30.1100 29.8900 0.2200 0.7360富邦台灣鳳凰基金 512.2500 509.4900 2.7600 0.5417富邦全球不動產基金 7.2600 7.2100 0.0500 0.6935富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8573 10.8297 0.0276 0.2549富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4093 10.3828 0.0265 0.2552富邦吉祥貨幣市場基金 15.2154 15.2145 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 9.9381 9.9382 -0.0001 -0.0010富邦長紅基金 42.1800 42.0600 0.1200 0.2853富邦冠軍基金 20.4000 20.2400 0.1600 0.7905富邦科技基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240富邦高成長基金 14.7800 14.7100 0.0700 0.4759富邦富邦基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944富邦策略高收益債券基金-A類型 10.5979 10.5295 0.0684 0.6496富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5127 10.4448 0.0679 0.6501富邦新興亞洲高成長基金 8.5300 8.3800 0.1500 1.7900富邦農糧精選基金 9.4700 9.4100 0.0600 0.6376富邦福寶基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821富邦精準基金 37.7600 37.6400 0.1200 0.3188富邦精銳中小基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353富邦價值基金 15.1600 15.0800 0.0800 0.5305-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1300 18.0300 0.1000 0.5546富達卓越領航全球組合基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818富達動力領航組合基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242富鼎台灣活力基金 5.7700 5.7500 0.0200 0.3478富鼎台灣優勢基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429富鼎全球永安平衡基金 9.6730 9.6113 0.0617 0.6420富鼎全球固定收益組合基金 13.6724 13.6450 0.0274 0.2008富鼎東方精選基金 6.3400 6.2300 0.1100 1.7657富鼎益利信貨幣市場基金 12.9799 12.9795 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6896 10.6893 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.4687 10.4321 0.0366 0.3508-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1800 7.9400 0.2400 3.0227富蘭克林華美中華基金 10.1100 9.8600 0.2500 2.5355富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2343 10.1851 0.0492 0.4831富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2343 10.1851 0.0492 0.4831富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8792 10.8669 0.0123 0.1132富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2845 13.2695 0.0150 0.1130富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7252 8.6712 0.0540 0.6228富蘭克林華美第一富基金 22.0200 21.9000 0.1200 0.5480富蘭克林華美新世界股票基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3178 9.1230 0.1948 2.1353富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6891 8.5689 0.1202 1.4028富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5552 9.5259 0.0293 0.3076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6097 10.5773 0.0324 0.3063-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7586 16.7357 0.0229 0.1368復華大中華中小策略基金 6.8000 6.6800 0.1200 1.7964復華中小精選基金 23.3700 23.3300 0.0400 0.1715復華全方位基金 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566復華全球大趨勢基金 11.8200 11.6700 0.1500 1.2854復華全球平衡基金 13.3800 13.2800 0.1000 0.7530復華全球原物料基金 9.1400 9.0300 0.1100 1.2182復華全球短期收益基金 10.7788 10.7692 0.0096 0.0891復華全球債券基金 12.9323 12.9283 0.0040 0.0309復華全球債券組合基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285復華全球資產證券化基金A 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690復華全球資產證券化基金B 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409復華有利貨幣市場基金 13.0771 13.0763 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000復華亞太成長基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125復華東協世紀基金 10.9700 10.8900 0.0800 0.7346復華神盾基金 11.5387 11.5276 0.0111 0.0963復華高成長基金 23.7700 23.7000 0.0700 0.2954復華高益策略組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566復華貨幣市場基金 14.0232 14.0224 0.0008 0.0057復華復華基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185復華華人世紀基金 11.5800 11.3500 0.2300 2.0264復華傳家二號基金 13.5606 13.5457 0.0149 0.1100復華傳家基金 13.1429 13.1308 0.0121 0.0922復華奧林匹克全球組合基金 13.7500 13.7200 0.0300 0.2187復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149復華新興市場高收益債券基金A 10.5200 10.4400 0.0800 0.7663復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239復華新興市場短期收益基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979復華新興債股動力組合基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021復華滬深300 A股基金 13.7100 13.7000 0.0100 0.0730復華數位經濟基金 17.8100 17.7900 0.0200 0.1124-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1022 10.0843 0.0179 0.1775惠理康和台灣紅不讓基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1400 13.0100 0.1300 0.9992景順台灣科技基金 22.8200 22.7500 0.0700 0.3077景順台灣精選成長基金 20.3400 20.2900 0.0500 0.2464景順平衡基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176景順全球科技基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966景順全球康健基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739景順貨幣市場基金 15.5414 15.5405 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.4000 24.1600 0.2400 0.9934-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614華南永昌台灣精選基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072華南永昌永昌基金 9.9200 9.8500 0.0700 0.7107華南永昌全球亨利組合基金 13.3173 13.3015 0.0158 0.1188華南永昌全球神農水資源基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5800 5.4900 0.0900 1.6393華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.0300 4.9500 0.0800 1.6162華南永昌全球精品基金 10.5300 10.4200 0.1100 1.0557華南永昌投資級收益組合基金 10.2555 10.2552 0.0003 0.0029華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1115 10.0976 0.0139 0.1377華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2039 10.1899 0.0140 0.1374華南永昌前瞻科技基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015華南永昌黃河世紀基金 7.1700 7.0600 0.1100 1.5581華南永昌愛台灣基金 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7986 15.7977 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.4989 12.4860 0.0129 0.1033華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6356 11.6349 0.0007 0.0060-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3700 18.3600 0.0100 0.0545華頓台灣基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075華頓平安貨幣市場基金 11.1995 11.1989 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056華頓全球時尚精品基金 10.5200 10.3900 0.1300 1.2512華頓全球高收益債券基金A 12.0614 12.0119 0.0495 0.4121華頓全球高收益債券基金B 10.8654 10.8207 0.0447 0.4131華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.0400 0.1300 2.1523華頓全球新星股票基金 5.7900 5.7000 0.0900 1.5790華頓典範科技基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350華頓新興亞太債券基金A 10.2509 10.2306 0.0203 0.1984華頓新興亞太債券基金B 10.1613 10.1412 0.0201 0.1982-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.5300 23.4300 0.1000 0.4268匯達亞太地產基金-A類型 11.1000 10.9900 0.1100 1.0009匯達亞太地產基金-B類型 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029匯達首選平衡基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768匯達貨幣市場基金 14.6533 14.6524 0.0009 0.0061匯達概念型基金 16.1800 16.0400 0.1400 0.8728-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8900 6.8700 0.0200 0.2911匯豐中國動力基金 9.9300 9.6500 0.2800 2.9016匯豐中國點心高收益債券基金 10.1210 10.1197 0.0013 0.0129匯豐五福全球債券組合基金 12.2752 12.2520 0.0232 0.1894匯豐太平洋精典基金 12.5700 12.2900 0.2800 2.2783匯豐台灣精典基金 16.2800 16.1900 0.0900 0.5559匯豐全球新富基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415匯豐全球趨勢組合基金 9.0900 8.9900 0.1000 1.1124匯豐全球關鍵資源基金 7.2400 7.1000 0.1400 1.9718匯豐安富基金 19.8200 19.7800 0.0400 0.2022匯豐成功基金 27.8200 27.5100 0.3100 1.1269匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0949 10.0668 0.0281 0.2791匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7546 10.7265 0.0281 0.2620匯豐金磚動力基金 10.7000 10.5200 0.1800 1.7110匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6903 14.6895 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5246 15.5238 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6500 8.4300 0.2200 2.6097匯豐新鑽動力基金 9.2200 9.0100 0.2100 2.3307匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5443 9.4953 0.0490 0.5160匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6964 10.6475 0.0489 0.4593匯豐聚富穩健平衡基金 11.4700 11.5000 -0.0300 -0.2609匯豐龍鳳基金 33.5200 33.3300 0.1900 0.5701匯豐龍騰電子基金 23.1900 23.1200 0.0700 0.3028匯豐雙高收益債券組合基金 11.5643 11.5468 0.0175 0.1516-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541新光中國成長基金 8.5400 8.3100 0.2300 2.7678新光台灣永發基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4361 17.4351 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.8900 15.7500 0.1400 0.8889新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192新光吉星貨幣市場基金 15.0270 15.0261 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.7500 20.3800 0.3700 1.8155新光兩岸優勢基金 8.5500 8.3600 0.1900 2.2727新光店頭基金 15.2100 15.2000 0.0100 0.0658新光國家建設基金 16.6000 16.5400 0.0600 0.3628新光創新科技基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956新光傳產優勢基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353新光新興星鑽基金 8.6500 8.5100 0.1400 1.6451新光福運平衡基金 11.4979 11.4156 0.0823 0.7209新光增長收益基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124新光靈活增益100基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3500 4.3100 0.0400 0.9281瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9800 6.9000 0.0800 1.1594瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0135 10.9613 0.0522 0.4762瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1103 10.0624 0.0479 0.4760-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8400 8.6600 0.1800 2.0785群益中小型股基金 25.9100 25.8000 0.1100 0.4264群益台股指數基金 10.9120 10.8440 0.0680 0.6271群益平衡王基金 17.4108 17.3576 0.0532 0.3065群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2500 5.2300 0.0200 0.3824群益印巴雙星基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754群益印度中小基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667群益多利策略組合基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812群益多重收益組合基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791群益多重資產組合基金 11.1200 11.0700 0.0500 0.4517群益安家基金 13.0804 13.0280 0.0524 0.4022群益安穩貨幣市場基金 15.6285 15.6276 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.8000 9.6700 0.1300 1.3444群益亞太新趨勢平衡基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979群益店頭市場基金 42.1900 41.9400 0.2500 0.5961群益東方盛世基金 8.5300 8.4000 0.1300 1.5476群益東協成長基金 9.4900 9.3700 0.1200 1.2807群益長安基金 15.3800 15.2900 0.0900 0.5886群益真善美基金 15.1381 15.1018 0.0363 0.2404群益馬拉松基金 65.9200 65.4400 0.4800 0.7335群益創新科技基金 20.2000 20.1500 0.0500 0.2481群益華夏盛世基金 8.4600 8.2300 0.2300 2.7947群益奧斯卡基金 15.7800 15.6900 0.0900 0.5736群益新興大消費基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325群益新興金鑽基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398群益葛萊美基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7600 16.7500 0.0100 0.0597德信中國精選成長基金 6.7000 6.5000 0.2000 3.0769德信台灣主流中小基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219德信全方位基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608德信長春藤基金 18.3544 18.3311 0.0233 0.1271德信新興高收益債券組合基金 10.1880 10.1642 0.0238 0.2342德信萬保貨幣市場基金 11.5987 11.5980 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.8623 10.8366 0.0257 0.2372德信數位時代基金 14.4700 14.3800 0.0900 0.6259-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982德盛全球生技大壩基金 18.4300 18.4500 -0.0200 -0.1084德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313德盛安聯中國策略增長基金 9.8200 9.5500 0.2700 2.8272德盛安聯台灣好息富基金 9.1200 9.0400 0.0800 0.8850德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1350 12.1343 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4389 13.4314 0.0075 0.0558德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7460 10.7321 0.0139 0.1295德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5931 10.5794 0.0137 0.1295德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8000 6.7300 0.0700 1.0401德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3200 9.1900 0.1300 1.4146德盛安聯全球計量平衡基金 11.0800 10.9800 0.1000 0.9108德盛安聯全球債券基金 11.6314 11.6268 0.0046 0.0396德盛安聯全球新興市場基金 15.4900 15.2300 0.2600 1.7072德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9700 6.8700 0.1000 1.4556德盛安聯多元計量平衡基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5500 8.4300 0.1200 1.4235德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7000 16.4100 0.2900 1.7672德盛科技大壩基金 17.6900 17.6200 0.0700 0.3973-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3299 11.3293 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7200 14.6300 0.0900 0.6152德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1000 17.8300 0.2700 1.5143德銀遠東DWS全球神農基金 10.1800 10.0800 0.1000 0.9921德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1200 11.0700 0.0500 0.4517德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.7407 9.7036 0.0371 0.3823德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.5700 10.5297 0.0403 0.3827德銀遠東DWS科技基金 13.3300 13.3000 0.0300 0.2256-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.2400 18.1400 0.1000 0.5513摩根JF中國亮點基金 7.7400 7.5200 0.2200 2.9255摩根JF台灣金磚基金 10.9700 10.8900 0.0800 0.7346摩根JF台灣基金 8.9800 8.8800 0.1000 1.1261摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9718 15.9710 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.6900 16.5900 0.1000 0.6028摩根JF台灣增長基金 32.3400 32.1000 0.2400 0.7477摩根JF平衡基金 21.8200 21.7600 0.0600 0.2757摩根JF安家理財基金 11.0266 11.0251 0.0015 0.0136摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9592 10.9376 0.0216 0.1975摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0558 11.0341 0.0217 0.1967摩根JF亞洲基金 33.8600 33.1000 0.7600 2.2961摩根JF東方內需機會基金 10.4000 10.1900 0.2100 2.0608摩根JF東方科技基金 17.6900 17.1700 0.5200 3.0285摩根JF金龍收成基金 12.5700 12.2700 0.3000 2.4450摩根JF神龍平衡基金 11.6500 11.4800 0.1700 1.4808摩根JF第一貨幣市場基金 14.7290 14.7282 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5600 6.4000 0.1600 2.5000摩根JF新興日本基金 13.5100 13.1100 0.4000 3.0511摩根JF新興科技基金 31.7000 31.5000 0.2000 0.6349摩根JF價值成長基金 12.9600 12.8100 0.1500 1.1710摩根JF龍揚基金 19.0200 18.6200 0.4000 2.1482摩根JF縱橫台商基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228摩根大歐洲基金 11.4800 11.3600 0.1200 1.0563摩根中美G2新勢力基金 8.7900 8.6500 0.1400 1.6185摩根全球α基金 11.3800 11.2800 0.1000 0.8865摩根全球平衡基金 15.2072 15.0660 0.1412 0.9372摩根全球通網基金 3.5600 3.4900 0.0700 2.0057摩根全球發現基金 7.8500 7.7400 0.1100 1.4212摩根全球債券基金-分配型 10.2292 10.1610 0.0682 0.6712摩根全球債券基金-累積型 10.5647 10.4942 0.0705 0.6718摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5662 10.5889 -0.0227 -0.2144摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1181 11.0862 0.0319 0.2878摩根新金磚五國基金 9.5100 9.3200 0.1900 2.0386摩根新絲路基金 7.6900 7.4900 0.2000 2.6702摩根新興35基金 10.6300 10.4300 0.2000 1.9176摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3493 10.3681 -0.0188 -0.1813摩根新興活利債券基金-累積型 11.0311 11.0042 0.0269 0.2445摩根資源活力股票基金 6.8200 6.6100 0.2100 3.1770摩根總收益組合基金 10.5632 10.5650 -0.0018 -0.0170-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0170 10.0060 0.0110 0.1099聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0170 10.0060 0.0110 0.1099聯邦中國龍基金 12.0500 11.9400 0.1100 0.9213聯邦台灣創新基金 11.9800 11.8900 0.0900 0.7569聯邦計量平衡基金 10.4871 10.4423 0.0448 0.4290聯邦貨幣市場基金 12.8019 12.8011 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1754 14.1510 0.0244 0.1724-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 9.9800 9.7500 0.2300 2.3590瀚亞外銷基金 25.1600 24.9600 0.2000 0.8013瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3982 11.3686 0.0296 0.2604瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1443 10.1180 0.0263 0.2599瀚亞全球綠色金脈基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163瀚亞印度基金 15.8900 15.5500 0.3400 2.1865瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.4600 8.3800 0.0800 0.9547瀚亞亞太高股息基金 11.8700 11.6800 0.1900 1.6267瀚亞亞太基礎建設基金 10.0900 9.9100 0.1800 1.8164瀚亞非洲基金 17.9000 17.6800 0.2200 1.2443瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1766 13.1758 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.3200 12.3400 -0.0200 -0.1621瀚亞高科技基金 35.4800 35.3800 0.1000 0.2827瀚亞理財通基金 17.4000 17.3000 0.1000 0.5780瀚亞掌櫃基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702瀚亞菁華基金 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2934 10.2929 0.0005 0.0049瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2934 10.2929 0.0005 0.0049瀚亞電通網基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5374 12.5393 -0.0019 -0.0152瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9600 10.8000 0.1600 1.4815瀚亞歐洲基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319瀚亞質量精選組合基金 11.0975 10.9752 0.1223 1.1143-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.8600 31.7200 0.1400 0.4414寶來上證50基金 18.0400 18.0900 -0.0500 -0.2764寶來大中華價值指數基金 11.0750 10.7820 0.2930 2.7175寶來中國平衡基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081寶來台灣中型100基金 26.3400 26.1800 0.1600 0.6112寶來台灣加權股價指數基金 14.2410 14.1500 0.0910 0.6431寶來台灣卓越50基金 53.5100 53.0800 0.4300 0.8101寶來台灣高股息基金 24.8000 24.5200 0.2800 1.1419寶來全球ETF成長組合基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793寶來全球ETF棒組合基金 10.2063 10.1864 0.0199 0.1954寶來全球ETF穩健組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776寶來全球不動產證券化基金(A) 8.4400 8.3300 0.1100 1.3205寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6000 6.5100 0.0900 1.3825寶來全球國富債券基金(A) 10.0819 10.0349 0.0470 0.4684寶來全球國富債券基金(B) 9.4597 9.4156 0.0441 0.4684寶來全球新興市場精選組合基金 12.2300 12.0400 0.1900 1.5781寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951寶來印尼指數基金 9.4050 9.3200 0.0850 0.9120寶來印度指數基金 6.9270 6.7530 0.1740 2.5766寶來亞洲台資企業基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464寶來矽谷基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040寶來得利貨幣市場基金 15.8063 15.8054 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6484 11.6477 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.2600 20.1000 0.1600 0.7960寶來傘型金融基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627寶來傘型電科基金 23.0900 23.0100 0.0800 0.3477寶來新台灣基金 27.3200 27.0200 0.3000 1.1103寶來新興市場ESG策略基金 10.7700 10.6400 0.1300 1.2218寶來新興亞洲龍頭基金 10.0200 9.9000 0.1200 1.2121寶來精準中小基金 13.5700 13.5300 0.0400 0.2956寶來摩臺基金 25.9300 25.7500 0.1800 0.6990寶來標智滬深300基金 13.0300 13.1200 -0.0900 -0.6860寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.4700 0.1000 2.2371寶來績效基金 24.4300 24.2200 0.2100 0.8671寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7683 25.7633 0.0050 0.0194寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835寶來雙盈平衡基金 10.9972 10.9582 0.0390 0.3559寶來寶來基金(A) 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454寶來寶來基金(B) 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686-------------------------------------------------------------------------------------------------