基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.1381
0.0363
2012/09/10群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.4108
0.0532
2012/09/10群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.2
0.05
2012/09/10群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.19
0.25
2012/09/10群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.12
0.05
2012/09/07群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.53
0.13
2012/09/07群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.46
0.23
2012/09/07群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.74
0.05
2012/09/07群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.8
0.13
2012/09/07群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.7
0.03
2012/09/07群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.49
0.12
2012/09/07群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.61
0.11
2012/09/07群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.44
0.05
2012/09/07群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.84
0.18
2012/09/07群益投信
群益安家基金
TWD
13.0804
0.0524
2012/09/10群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.09
-0.03
2012/09/07群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.04
-0.03
2012/09/07群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.912
0.068
2012/09/10群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.78
0.09
2012/09/10群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.66
0.01
2012/09/07群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13
0.07
2012/09/10群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.59
0.14
2012/09/07群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.32
0.11
2012/09/07群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.43
0.03
2012/09/07群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.25
0.02
2012/09/07群益投信
群益長安基金
TWD
15.38
0.09
2012/09/10群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.91
0.11
2012/09/10群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6285
0.0009
2012/09/10群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.92
0.48
2012/09/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------