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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1381

0.0363

2012/09/10群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4108

0.0532

2012/09/10群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.2

0.05

2012/09/10群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.19

0.25

2012/09/10群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.12

0.05

2012/09/07群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.53

0.13

2012/09/07群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.46

0.23

2012/09/07群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.74

0.05

2012/09/07群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.8

0.13

2012/09/07群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.7

0.03

2012/09/07群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.49

0.12

2012/09/07群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.61

0.11

2012/09/07群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.44

0.05

2012/09/07群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.84

0.18

2012/09/07群益投信

群益安家基金

TWD

13.0804

0.0524

2012/09/10群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.09

-0.03

2012/09/07群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.04

-0.03

2012/09/07群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.912

0.068

2012/09/10群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.78

0.09

2012/09/10群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.66

0.01

2012/09/07群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13

0.07

2012/09/10群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.59

0.14

2012/09/07群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.32

0.11

2012/09/07群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.43

0.03

2012/09/07群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.25

0.02

2012/09/07群益投信

群益長安基金

TWD

15.38

0.09

2012/09/10群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.91

0.11

2012/09/10群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6285

0.0009

2012/09/10群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.92

0.48

2012/09/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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