基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.5471
0.0337
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5603
0.025
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.2
0
2012/09/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8269
0.0203
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.8642
0.0462
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3467
0.0403
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.8
0.11
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.36
0.14
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.25
0.14
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.443
0.0188
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3371
0.0186
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.8
0.12
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.13
0.01
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3052
0.0051
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.12
0.0042
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.65
0.16
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.51
0.13
2012/09/07柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3407
0.0007
2012/09/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.89
0.09
2012/09/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------