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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.5471

0.0337

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5603

0.025

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.2

0

2012/09/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8269

0.0203

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.8642

0.0462

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3467

0.0403

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.8

0.11

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.36

0.14

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.25

0.14

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.443

0.0188

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3371

0.0186

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.8

0.12

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.13

0.01

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3052

0.0051

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.12

0.0042

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.65

0.16

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.51

0.13

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3407

0.0007

2012/09/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.89

0.09

2012/09/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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