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【太平洋證券晨訊】類股各依題材表現

中央商情網/ 2012.09.10 00:00
日期:2012年 9月10日※盤勢分析  類股各依題材表現  7日台股在ECB無限量購入國債之激勵下,開盤上漲近110點,後維持平盤走勢,終場收漲98.19點,收在7424.91點,成交量為867.09億元。類股部分,較為強勢者有水泥、鋼鐵、半導體等,漲幅均在2.5%之上,其中亞泥上漲4.27%、台泥上漲3.85%,最為強勢;鋼鐵則有中鋼上漲3.33%、新光鋼上漲2.98%較為強勢;半導體則有義隆電、台積電、聯發科等,漲幅在2.5%以上。下跌族群僅油電燃氣,而化工、化學、食品、觀光、生技等,漲幅在1%以下,較為弱勢。  台股在短期利多刺激後,後續料回歸基本面。國際經濟情勢美國部分,耐久財訂單變化7月持續上行,一掃4、5兩月下降之陰霾;而個人所得與支出部分,前者出現連8個月增加,後者單月擴增0.4%,改寫5個月來最大增幅紀錄,美國消費支出佔GDP60%以上,顯示未來仍有樂觀條件。國內經濟部分,較令人擔憂之房市,除928檔期利多外,目前供需仍稱健康,後勢在ECB購入債券、QE3可望推出之情境下,相關族群值得留意。  細分析房市供需,新屋市場需求主要來自新增家戶,近年年增約10萬戶,而建築使用執照核發數,自02起成長、07年13.0萬張為高點,09年至今均為8萬張以下,未見過度供給;而建照核發自09年落底後,10年為8.4萬張、11年為9.8萬張,估將於13、14年反應於供給,並使價格受到一定壓抑。中古屋市場部分,家戶購屋比(季買賣移轉棟數/總家戶數)於4Q10達2.08%後下滑,至1Q12為1.30%,跌破10年長期區間1.50~2.50%,顯示中古屋市場需求下跌空間有限。分區而言,台北市近三年推案多以高總價為主,對北區首購供給壓力有限,估新北、桃竹地區供需穩定;中、南區則端視後續投資、建設。 其他類股尚有兩岸貨幣清算後商機開通之金融股、Apple iPhone 5上市後之零組件供應族群、Win

8相關硬體、軟體供應商、後續雲端需求供應鏈等,值得留意。  台股未來能否持續強勢需觀察國際盤勢變化,可以具題材之金融股、蘋果供應鏈為留意。 ※個股名稱重點說明 ‧京城銀 1Q13後淨值將突破公司目標每股15元,估14年中將發放一定股利,如以13年稅 後EPS預估值3.5元、發放率80%、殖利率8%估算,潛在獲利可期。 ‧新至陞 新至陞為Apple產品耳機、充電器外殼主要供應商,並生產3DS外殼、Kindle Fire保護套,12客戶產品推出規劃與11年相當,營收估持平,毛利率受惠原物 料平穩而穩定。 ‧訊連 中期而言,PowerDirector表現穩定,雖9月推出高端新產品短期難見爆發性成 長,然PowerDVD將受惠Win 8無內建DVD播放軟體,毛利貢獻、營收回復10年水 準

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