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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1018

0.0708

2012/09/07群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3576

0.0813

2012/09/07群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.15

0.13

2012/09/07群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.94

0.29

2012/09/07群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.07

0.06

2012/09/06群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.4

0.01

2012/09/06群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.23

0.03

2012/09/06群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.69

0.09

2012/09/06群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.67

0.02

2012/09/06群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.67

0.02

2012/09/06群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.37

0

2012/09/06群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.5

0.01

2012/09/06群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.39

0.11

2012/09/06群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.66

-0.01

2012/09/06群益投信

群益安家基金

TWD

13.028

0.0408

2012/09/07群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.12

-0.01

2012/09/06群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.07

-0.01

2012/09/06群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.844

0.138

2012/09/07群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.69

0.11

2012/09/07群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.65

0

2012/09/06群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.93

0.08

2012/09/07群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.45

0.02

2012/09/06群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.21

0.12

2012/09/06群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.4

0.04

2012/09/06群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.23

0.03

2012/09/06群益投信

群益長安基金

TWD

15.29

0.09

2012/09/07群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.8

0.15

2012/09/07群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6276

0.0004

2012/09/07群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.44

0.44

2012/09/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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