基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.1018
0.0708
2012/09/07群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3576
0.0813
2012/09/07群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.15
0.13
2012/09/07群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.94
0.29
2012/09/07群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.07
0.06
2012/09/06群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.4
0.01
2012/09/06群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.23
0.03
2012/09/06群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.69
0.09
2012/09/06群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.67
0.02
2012/09/06群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.67
0.02
2012/09/06群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.37
0
2012/09/06群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.5
0.01
2012/09/06群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.39
0.11
2012/09/06群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.66
-0.01
2012/09/06群益投信
群益安家基金
TWD
13.028
0.0408
2012/09/07群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.12
-0.01
2012/09/06群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.07
-0.01
2012/09/06群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.844
0.138
2012/09/07群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.69
0.11
2012/09/07群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.65
0
2012/09/06群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.93
0.08
2012/09/07群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.45
0.02
2012/09/06群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.21
0.12
2012/09/06群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.4
0.04
2012/09/06群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.23
0.03
2012/09/06群益投信
群益長安基金
TWD
15.29
0.09
2012/09/07群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.8
0.15
2012/09/07群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6276
0.0004
2012/09/07群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.44
0.44
2012/09/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------