基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.87
0.02
2012/09/06日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.66
0.19
2012/09/07日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.42
0.05
2012/09/07日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.92
0.07
2012/09/07日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4561
0.0087
2012/09/06日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.02
0.08
2012/09/07日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.13
0.09
2012/09/06日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3856
0.0244
2012/09/06日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3485
0.0243
2012/09/06日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.03
0.01
2012/09/06日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.2
0.07
2012/09/07日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.93
0.06
2012/09/06日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.55
0.06
2012/09/07日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3327
0.0003
2012/09/07日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.68
0.14
2012/09/07日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.24
0.06
2012/09/07---------------------------------------------------------------------------------------------------