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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.5134

0.0266

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5353

0.0197

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.2

0.07

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8066

0.0101

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.818

0.0389

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3064

0.0339

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.69

0.08

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.22

0.05

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.11

0.07

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4242

0.0043

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3185

0.0043

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.68

0.05

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.12

0.21

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3001

-0.0302

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1158

-0.0246

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.49

0.02

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.38

0.01

2012/09/06柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.34

0.0002

2012/09/07柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.8

0.06

2012/09/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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