◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.55

0.15

2012/09/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1257

-0.0027

2012/09/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.989

-0.0025

2012/09/06宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.29

0.08

2012/09/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3428

0.0171

2012/09/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3296

0.0154

2012/09/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3495

0.0091

2012/09/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1968

0.0089

2012/09/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0241

0.0042

2012/09/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9638

0.0042

2012/09/06宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1882

0.0163

2012/09/06宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.61

0

2012/09/06宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.26

0.14

2012/09/07宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3704

0.0002

2012/09/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------