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【太平洋證券晨訊】月線翻黑 留意是否有技術指標背離以助反彈

中央商情網/ 2012.09.07 00:00
日期:2012年 9月 7日※盤勢分析  月線翻黑 留意是否有技術指標背離以助反彈  週四亞股普遍走揚,但台股早盤於平盤上下震盪一度走升至7390.76點左右,即緩步走跌至平盤,爾後台積電、聯發科、宏達電、華碩等權值股出現走跌,八月營收衰退致使股價走跌的順達科、可成、台虹、中磊等也出現大幅拉回,均拖累電子走勢。蘋果概念股中,仍以正崴表現最搶眼,惟其未能觸及漲停,盤中甚且一度拉回,尾盤上揚5.35%,台達電、健鼎、鴻準、美磊等亦有1%以上的漲幅,但大立光、全新、新普、鴻海、華通、和碩等,都於中場之後轉跌。NB零組件廠的新日興、雙鴻、濱川、恩得利及IC設計的訊連、凌耀、瑞昱、立錡、F-IML、原相等,重挫幅度也在2%以上。  是以,雖太陽能受惠可能轉單效應,綠能、新日光、頂晶科、科風等都出現漲停,類股漲幅高達4.03%,但整體電子仍走跌0.57%。而金融股雖一度也走低至平盤左右,惟其尾盤在永豐金、中信金、元大金等金控族群走穩下,類股仍得收小紅。傳產族群中則以食品走勢最強,上漲1.61%,但包括鋼鐵、汽車、造紙等,都出現大幅拉回。大盤在電子小幅走跌,傳產無力走升,僅金融尾盤力撐平盤下,終場仍小幅拉回。  七月底以來大盤一路走升至7500點,之後受制於7500點的反壓,而持續11個交易日都呈現7500點之前橫向整理格局,在往上突破不易下,反而向下跌破各均線支撐。觀察同時期二大法人動態,外資於7/27開始買超台股,直至8/23共計買超台股達1141.25億元,期間買超個股達十萬張以上的有台積電、兆豐金、永豐金控等三檔股票,而四萬張以上的個股有元大金、矽品、玉山金、第一金、合庫金、中鋼、華南金、彰銀、華新、台新金、聯發科、台塑、台達電、台灣大等,其中超過一半以上都是買進金融類股。同時期投信買超達一萬張以上的個股有寶成、台新金、裕隆汽車、國喬、和碩、鴻準、台肥、F-臻鼎、旭曜、玉山金、富邦金等,其中近三成亦投資在金融上,其餘則是蘋果相關概念股及中概。  在大盤不耐久盤而開始回檔後,觀察二大法人進出動態,可發現外資自8/24以來,調節賣超二萬張以上的個股有友達、中鋼、味全、聯電、奇美電子、新光金、富邦金、兆豐金、日月光、中壽、鴻海、仁寶、台泥、國泰金、長榮、開發金等,其中三成五個股為金融類股。投信賣超第一為兆豐金,達一萬五千多張,賣超在五千張以上的個股有嘉聯益、正新、宏捷科、永豐金控、中磊、全新、中信金、中壽、台虹、統一、長榮、第一金、長榮航等,金融亦佔三成五的比重。是以,此波漲也金融跌也金融,人民幣清算利多反而二大法人調節金融的好時機,不過,自8/24以來,外資累計賣超幅度僅在158億左右,且外資仍買超台新金、第一金、京元電、聯發科、玉山金、矽品、正崴、頎邦、彩晶、廣達、中石化、台達電等個別都在萬張以上,而投信亦買超頎邦、世界、京元電、太子、鴻海、聯詠、中石化、中橡、華寶通訊、日勝、菱生、旭曜、鴻準、遠雄建設、日月光、矽創電子、中華、F-臻鼎、台泥、台光電、正文、智原、正崴、玉山金、奕力、群光等。  顯示,對金融二大法人並未盡然放棄,且對蘋果部份供應鍊、封測、IC設計,出現大幅買超。本週以來,外資買超鴻海、正崴、華通、景碩等蘋果相關概念股,投信買進的則為鴻海、鴻準、正崴。封測部份,外資買超頎邦、京元電、矽格、矽品,投信亦買超頎邦、日月光、矽品、京元電等。IC設計外資買超聯發科、鈺創、立錡、旭曜等,投信更買超聯詠、智原、義隆、創意、禾瑞亞、致新、茂達等多檔IC設計股上。  是以,由二大法人買超的方向可得知,除了金融調整持股外,受到平板、智慧手機等新品陸續上市下,各主要關鍵零組件廠仍為法人主要佈局標的。惟仍需留意是,八月營收仍是攸關各法人的進出標的的主要關鍵因素,是以,在十日營收完全公告前,個股股價仍將受到營收表現影響。而大盤已拉回下測季線,若國際股市不再出現重大利空,不致使外資再出現大幅調節賣壓,則下探季線支撐後,大盤不排除仍有向年線彈升的可能。  週四大盤再收一黑K,已使近三個交易日均為收黑K格局,盤中雖一度向上探年線(7393.21點),仍無功而返。就均線看,月線因連三黑而出現反轉向下,其扣抵指數區已移至7400點以上的超對高檔區,近日若無量大長紅快速站回7450點之上,月線短期恐續呈跌勢。季線仍得以走揚,但下週開始,其亦開始扣抵7300點左右的指數區,短線助漲力量不大,反需留意半年線及年線的下壓力道,抑止大盤往上空間。就技術指標看,KD已接近超賣區、RSI亦續往下探,在指數已跌破前低7359.83點的低點後,若技術指標未跌破近期低短且反轉向上而出現技術背離,則有利短多進行反彈。是以,短線仍續觀察季線及此波回整0.382處約在7300點的支撐力道,出現盤中下探縮腳,有利守穩季線。   電子零組件廠八月營收優劣不等,股價持續調整,國際股市多空影響外資買賣超幅度,若外資再度轉賣為買,有利大盤反彈,否則市場觀望仍持續。持股操作仍以八月營收已開始走揚的相關平板、智慧手機等相關供應鍊個股為主,區間操作為宜。 ※個股名稱重點說明 ‧鴻準2354 下半年在Ultrabook逐漸發酵下,金屬機殼供貨將持續緊俏至少到年底,鴻準 ,也將在下半年增加機殼產能。金屬機殼在零組件次產業中仍最受看好,加上 鴻準供應蘋果筆電、iPad、iPhone等產品,下半年獲利將強勁增長。 ‧統一1216 受惠統一中控產品轉往高毛利產品有助毛利率提高。方便麵(市佔14%)與茶飲 料(27%)在中國市佔率持續提升。受惠於飲料旺季及中秋節等大節令支撐,推 動飲料、休閒零食個股的業績成長,台灣轉投資統一超市佔率超過五成,進入 旺季。

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