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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0565

-0.054

2012/09/05群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2938

-0.0618

2012/09/05群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.12

-0.11

2012/09/05群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.94

-0.14

2012/09/05群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.03

0.01

2012/09/04群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.45

-0.04

2012/09/04群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.29

-0.04

2012/09/04群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.62

-0.02

2012/09/04群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.71

-0.05

2012/09/04群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.64

0.01

2012/09/04群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.42

-0.01

2012/09/04群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.56

0.02

2012/09/04群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.33

-0.03

2012/09/04群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.74

-0.05

2012/09/04群益投信

群益安家基金

TWD

13.0314

-0.0189

2012/09/05群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

-0.01

2012/09/04群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

-0.01

2012/09/04群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.758

-0.127

2012/09/05群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.67

-0.06

2012/09/05群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.65

0

2012/09/04群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.01

-0.06

2012/09/05群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.52

-0.05

2012/09/04群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.12

-0.04

2012/09/04群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.38

0.01

2012/09/04群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.22

0.01

2012/09/04群益投信

群益長安基金

TWD

15.26

-0.06

2012/09/05群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.98

-0.09

2012/09/05群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6269

0.0003

2012/09/05群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.8

-0.39

2012/09/05-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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