基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.0565
-0.054
2012/09/05群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2938
-0.0618
2012/09/05群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.12
-0.11
2012/09/05群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.94
-0.14
2012/09/05群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.03
0.01
2012/09/04群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.45
-0.04
2012/09/04群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.29
-0.04
2012/09/04群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.62
-0.02
2012/09/04群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.71
-0.05
2012/09/04群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.64
0.01
2012/09/04群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.42
-0.01
2012/09/04群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.56
0.02
2012/09/04群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.33
-0.03
2012/09/04群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.74
-0.05
2012/09/04群益投信
群益安家基金
TWD
13.0314
-0.0189
2012/09/05群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
-0.01
2012/09/04群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.08
-0.01
2012/09/04群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.758
-0.127
2012/09/05群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.67
-0.06
2012/09/05群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.65
0
2012/09/04群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.01
-0.06
2012/09/05群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.52
-0.05
2012/09/04群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.12
-0.04
2012/09/04群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.38
0.01
2012/09/04群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.22
0.01
2012/09/04群益投信
群益長安基金
TWD
15.26
-0.06
2012/09/05群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.98
-0.09
2012/09/05群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6269
0.0003
2012/09/05群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.8
-0.39
2012/09/05-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------