基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.8
-0.05
2012/08/30日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.52
0.11
2012/08/31日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.39
0.03
2012/08/31日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.84
0.03
2012/08/31日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4544
0.0067
2012/08/30日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.95
0
2012/08/31日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.15
-0.07
2012/08/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3398
-0.019
2012/08/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3029
-0.0189
2012/08/30日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.1
-0.03
2012/08/30日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.13
0
2012/08/31日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.9
-0.04
2012/08/30日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.34
0.03
2012/08/31日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3307
0.0003
2012/08/31日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.43
0.02
2012/08/31日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.4
-0.02
2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------