基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4591
0.0071
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5451
0.0053
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.93
0.11
2012/08/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7808
0.0154
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7535
0.0148
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3103
0.013
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.78
-0.02
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.33
-0.03
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.15
-0.02
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4078
0.0066
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3472
0.0066
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.68
-0.04
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.04
0
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3053
0.0045
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1461
0.0036
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.63
-0.02
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.5
-0.02
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.338
0.0002
2012/08/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.81
-0.01
2012/08/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------