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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4591

0.0071

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5451

0.0053

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.93

0.11

2012/08/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7808

0.0154

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.7535

0.0148

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3103

0.013

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.78

-0.02

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.33

-0.03

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.15

-0.02

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4078

0.0066

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3472

0.0066

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.68

-0.04

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.04

0

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3053

0.0045

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1461

0.0036

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.63

-0.02

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.5

-0.02

2012/08/28柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.338

0.0002

2012/08/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.81

-0.01

2012/08/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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