[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/08/23 101/08/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0454 10.0263 0.0191 0.1905元大巴菲特基金 15.7200 15.6100 0.1100 0.7047元大台股指數基金 8.8010 8.7870 0.0140 0.1593元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8000 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0400 6.0300 0.0100 0.1658元大全球成長基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000元大全球組合基金 11.0917 11.0881 0.0036 0.0325元大全球通訊基金 4.7300 4.7200 0.0100 0.2119元大全球短期收益基金 9.9603 9.9462 0.0141 0.1418元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247元大印度基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292元大多元基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002元大多多基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000元大多福基金 35.5000 35.3500 0.1500 0.4243元大亞太成長基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202元大卓越基金 32.5500 32.4300 0.1200 0.3700元大店頭基金 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672元大泛歐成長基金 8.1400 8.1900 -0.0500 -0.6105元大高科技基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627元大華夏中小基金 6.7600 6.8200 -0.0600 -0.8798元大新中國基金 7.9200 8.0100 -0.0900 -1.1236元大新主流基金 15.2700 15.1600 0.1100 0.7256元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5927 10.5815 0.0112 0.1059元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0447 10.0335 0.0112 0.1116元大新興亞洲基金 8.4800 8.5300 -0.0500 -0.5862元大新興消費商機基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980元大萬泰貨幣市場基金 14.6780 14.6777 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.5300 20.3800 0.1500 0.7360元大雙盈基金 17.9900 18.0100 -0.0200 -0.1111-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994日盛上選基金 18.5500 18.4400 0.1100 0.5965日盛大中華基金 5.2200 5.2700 -0.0500 -0.9488日盛小而美基金 13.4200 13.3200 0.1000 0.7508日盛中國內需動力基金 8.3500 8.4200 -0.0700 -0.8314日盛日盛基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505日盛全球抗暖化基金 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705日盛亞洲高收益債券基金A 10.3674 10.3478 0.0196 0.1894日盛亞洲高收益債券基金B 10.3304 10.3478 -0.0174 -0.1682日盛金緻招牌組合基金 9.4380 9.4258 0.0122 0.1294日盛首選基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441日盛高科技基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390日盛貨幣市場基金 14.3284 14.3281 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.7200 21.7700 -0.0500 -0.2297日盛精選五虎基金 20.7700 20.6800 0.0900 0.4352-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0967 13.0965 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.3300 14.3000 0.0300 0.2098台新大中華基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000台新大眾基金 14.8700 14.7700 0.1000 0.6771台新大眾貨幣市場基金 13.7579 13.7576 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.4400 18.3200 0.1200 0.6550台新中國精選中小基金 7.0300 7.0500 -0.0200 -0.2837台新主流基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820台新北美收益資產證券化基金 14.7300 14.7300 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.6507 10.6159 0.0348 0.3278台新印度基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.7993 9.7914 0.0079 0.0807台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2482 10.2164 0.0318 0.3113台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2482 10.2164 0.0318 0.3113台新真吉利貨幣市場基金 10.7865 10.7863 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2751 15.2108 0.0643 0.4227台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649未來資產亞洲高收益債券基金 10.3348 10.3175 0.0173 0.1677未來資產亞洲新富基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2243 12.2241 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304未來資產活力旺中小基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762未來資產閣來寶全球組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299永豐中小基金 32.9500 32.7700 0.1800 0.5493永豐中國高收益債券基金 10.0169 10.0122 0.0047 0.0469永豐中國經濟建設基金 10.0000 10.0700 -0.0700 -0.6951永豐中概平衡基金 25.1600 25.1200 0.0400 0.1592永豐主流品牌基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927永豐永益平衡基金 19.2400 19.1900 0.0500 0.2606永豐永豐基金 26.7700 26.7100 0.0600 0.2246永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741永豐全球投資等級債券基金 10.4698 10.4460 0.0238 0.2278永豐全球債券組合基金 10.2890 10.2702 0.0188 0.1831永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981永豐亞洲民生消費基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237永豐高科技基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775永豐貨幣市場基金 13.5140 13.5137 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5286 9.5280 0.0006 0.0063永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2363 10.2357 0.0006 0.0059永豐臺灣加權ETF基金 38.7400 38.6900 0.0500 0.1292永豐領航科技基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739永豐環球趨勢資源基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331永豐趨勢平衡基金 25.6700 25.6500 0.0200 0.0780-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256兆豐國際中小基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.7200 -0.0800 -1.0363兆豐國際民生動力基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.9600 12.9800 -0.0200 -0.1541兆豐國際全球高股息基金 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373兆豐國際全球基金 26.0200 26.1200 -0.1000 -0.3829兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982兆豐國際國民基金 20.9500 20.8800 0.0700 0.3353兆豐國際第一基金 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878兆豐國際萬全基金 14.1000 14.0700 0.0300 0.2132兆豐國際電子基金 16.3900 16.2900 0.1000 0.6139兆豐國際精選二十基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770兆豐國際綠鑽基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341兆豐國際豐台灣基金 22.2900 22.1800 0.1100 0.4959兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1248 12.1245 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1516 10.1293 0.0223 0.2202合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1516 10.1293 0.0223 0.2202合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5911 12.5909 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5200 5.4900 0.0300 0.5465-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.9700 10.8800 0.0900 0.8272安泰ING中小基金 21.9400 21.8000 0.1400 0.6422安泰ING中國機會基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901安泰ING巴西基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222安泰ING日本基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778安泰ING台灣高股息基金 13.1200 13.0200 0.1000 0.7681安泰ING台灣運籌基金 15.2400 15.1600 0.0800 0.5277安泰ING平衡基金 11.6500 11.5700 0.0800 0.6914安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936安泰ING全球生技醫療基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260安泰ING全球安穩平衡基金 12.2870 12.2636 0.0234 0.1908安泰ING全球品牌基金 16.8700 16.8900 -0.0200 -0.1184安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5978 9.5449 0.0529 0.5542安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9439 10.8835 0.0604 0.5550安泰ING全球氣候變遷基金 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667安泰ING全球高股息基金季配型 11.5500 11.5900 -0.0400 -0.3451安泰ING全球高股息基金累積型 13.0800 13.1300 -0.0500 -0.3808安泰ING成長基金 15.6900 15.6200 0.0700 0.4481安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3173 10.3013 0.0160 0.1553安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9498 10.9328 0.0170 0.1555安泰ING金磚七國基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155安泰ING泰國基金 32.5300 32.2100 0.3200 0.9935安泰ING高科技基金 5.4300 5.3800 0.0500 0.9294安泰ING貨幣市場基金 15.8091 15.8088 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7200 15.7400 -0.0200 -0.1271安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3836 9.3714 0.0122 0.1302安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3023 10.2888 0.0135 0.1312安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650安泰ING精選貨幣市場基金 11.8687 11.8686 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9700 6.0000 -0.0300 -0.5000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576安泰ING積極成長基金 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126安泰ING優質基金 18.1000 17.9900 0.1100 0.6115安泰ING環球基金 8.5800 8.6200 -0.0400 -0.4640安泰ING鴻利基金 11.6300 11.5500 0.0800 0.6926安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5909 16.5907 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290安泰ING鑫平衡組合基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1408 12.1269 0.0139 0.1146-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3307 10.3197 0.0110 0.1066宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1783 10.1675 0.0108 0.1062宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0243 10.0077 0.0166 0.1659宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9640 9.9475 0.0165 0.1659宏利台灣動力基金 13.7600 13.7100 0.0500 0.3647宏利全球債券組合基金 12.1173 12.0984 0.0189 0.1562宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0909 11.0733 0.0176 0.1589宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9578 9.9420 0.0158 0.1589宏利亞太中小企業基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3138 10.3063 0.0075 0.0728宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3033 9.2965 0.0068 0.0732宏利萬利貨幣市場基金 13.3671 13.3669 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8100 6.8600 -0.0500 -0.7289宏利臺灣高股息基金 14.4100 14.3700 0.0400 0.2784-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6143 12.6141 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2100 18.2600 -0.0500 -0.2738保德信大俄羅斯基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936保德信中小型股基金 27.6900 27.6100 0.0800 0.2898保德信中國品牌基金 7.3600 7.4200 -0.0600 -0.8086保德信日本基金 5.9200 5.9300 -0.0100 -0.1686保德信台商全方位基金 21.3300 21.3000 0.0300 0.1409保德信全球中小基金 17.3400 17.3900 -0.0500 -0.2875保德信全球消費商機基金 11.6300 11.6500 -0.0200 -0.1717保德信全球基礎建設基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264保德信全球組合基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843保德信全球債券組合基金 12.3587 12.3330 0.0257 0.2084保德信全球資源基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897保德信全球醫療生化基金 19.7000 19.6900 0.0100 0.0508保德信好時債組合基金 10.2246 10.2028 0.0218 0.2137保德信亞太基金 17.1000 17.1300 -0.0300 -0.1751保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0205 9.9818 0.0387 0.3877保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4085 10.3679 0.0406 0.3916保德信店頭市場基金 23.3800 23.2900 0.0900 0.3864保德信拉丁美洲基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116保德信金平衡基金 20.8900 20.8100 0.0800 0.3844保德信金滿意基金 28.1200 28.0400 0.0800 0.2853保德信科技島基金 14.9900 14.9200 0.0700 0.4692保德信高成長基金 59.0300 58.8100 0.2200 0.3741保德信第一基金 16.6200 16.6000 0.0200 0.1205保德信貨幣市場基金 15.3302 15.3299 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7973 9.7933 0.0040 0.0408保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3713 10.3671 0.0042 0.0405保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984保德信瑞騰基金 15.0314 15.0309 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3094 10.2913 0.0181 0.1759施羅德中國高收益債券累積 10.4555 10.4372 0.0183 0.1753施羅德世界資源基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711施羅德台灣主動基金 11.9000 11.8200 0.0800 0.6768施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1008 9.0922 0.0086 0.0946施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2294 10.2197 0.0097 0.0949施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3686 11.3684 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550柏瑞五國金勢力建設基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538柏瑞巨人基金 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3367 13.3365 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4356 11.4284 0.0072 0.0630柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5276 8.5222 0.0054 0.0634柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.6100 -0.0400 -0.5256柏瑞拉丁美洲基金 11.2500 11.2100 0.0400 0.3568柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2859 11.2394 0.0465 0.4137柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1304 9.0928 0.0376 0.4135柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3738 10.3561 0.0177 0.1709柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3134 10.2958 0.0176 0.1709柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7197 11.7035 0.0162 0.1384柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2807 10.2665 0.0142 0.1383柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8500 13.8500 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7427 12.7243 0.0184 0.1446柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2800 18.2500 0.0300 0.1644國泰小龍基金 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409國泰中小成長基金 29.9100 29.7800 0.1300 0.4365國泰中國內需增長基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807國泰中國新興戰略基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006國泰中港台基金 7.1100 7.1500 -0.0400 -0.5594國泰台灣計量基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236國泰台灣貨幣市場基金 12.1006 12.1004 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.4100 18.3800 0.0300 0.1632國泰全球基礎建設基金 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306國泰全球貨幣市場基金 9.9507 9.9327 0.0180 0.1812國泰全球資源基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.4300 -0.0100 -0.1555國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916國泰科技生化基金 23.1600 23.0600 0.1000 0.4337國泰國泰基金 13.1400 13.0700 0.0700 0.5356國泰新興市場基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269國泰新興高收益債券基金A 10.7469 10.7261 0.0208 0.1939國泰新興高收益債券基金B 10.1667 10.1470 0.0197 0.1942國泰價值卓越基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763國泰豐益債券組合基金 10.7849 10.7742 0.0107 0.0993-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5800 15.5300 0.0500 0.3220第一金小型精選基金 18.3400 18.2700 0.0700 0.3831第一金中國世紀基金 7.0900 7.1800 -0.0900 -1.2535第一金中概平衡基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495第一金台灣成長基金 6.6000 6.5700 0.0300 0.4566第一金台灣貨幣市場基金 14.8085 14.8082 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8780 172.8750 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731第一金全球不動產證券化基金A 6.1249 6.1117 0.0132 0.2160第一金全球不動產證券化基金B 5.0810 5.0700 0.0110 0.2170第一金全球台商基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0019 10.0012 0.0007 0.0070第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0019 10.0012 0.0007 0.0070第一金全球品牌基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967第一金全球高收益債券基金A 13.2068 13.2041 0.0027 0.0205第一金全球高收益債券基金B 11.2896 11.2873 0.0023 0.0204第一金亞洲科技基金 12.2700 12.3400 -0.0700 -0.5673第一金亞洲新興市場基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092第一金店頭市場基金 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572第一金馬來西亞基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714第一金創新趨勢基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8665 9.8955 -0.0290 -0.2931第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2907 9.3181 -0.0274 -0.2941第一金萬得福基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573第一金旗艦基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984第一金福元基金 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979統一大滿貫基金 19.4500 19.3500 0.1000 0.5168統一大龍印基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000統一中小基金 12.0100 11.9800 0.0300 0.2504統一台灣動力基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988統一全天候基金 45.6900 45.5100 0.1800 0.3955統一全球債券組合基金 10.8042 10.7957 0.0085 0.0787統一亞太基金 18.1100 18.1900 -0.0800 -0.4398統一亞洲大金磚基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970統一奔騰基金 29.3600 29.2500 0.1100 0.3761統一強棒貨幣市場基金 16.1901 16.1898 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295統一統信基金 18.2000 18.1200 0.0800 0.4415統一黑馬基金 27.9200 27.8300 0.0900 0.3234統一新亞洲科技能源基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064統一經建基金 20.3700 20.2900 0.0800 0.3943統一龍馬基金 35.7000 35.5600 0.1400 0.3937-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984凱基台商天下基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632凱基台灣精五門基金 13.5700 13.5100 0.0600 0.4441凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1535 10.1171 0.0364 0.3598凱基全球資源債券基金-配息型 10.1535 10.1171 0.0364 0.3598凱基亞洲四金磚基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923凱基凱旋貨幣市場基金 11.2408 11.2405 0.0003 0.0027凱基開創基金 14.2200 14.1500 0.0700 0.4947凱基新興市場中小基金 10.2300 10.1500 0.0800 0.7882凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759凱基資源國基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3200 18.2700 0.0500 0.2737富邦大中華成長基金 4.1200 4.1500 -0.0300 -0.7229富邦丰益債券組合基金 9.5077 9.4837 0.0240 0.2531富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0200 23.9700 0.0500 0.2086富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0100 32.0100 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.5700 30.5200 0.0500 0.1638富邦台灣心基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513富邦台灣釆吉50基金 31.4000 31.3600 0.0400 0.1276富邦台灣科技指數基金 29.5400 29.4600 0.0800 0.2716富邦台灣鳳凰基金 514.5600 514.0700 0.4900 0.0953富邦全球不動產基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8112 10.7564 0.0548 0.5095富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3650 10.3125 0.0525 0.5091富邦吉祥貨幣市場基金 15.2103 15.2100 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9340 9.9340 0.0000 0.0000富邦長紅基金 42.0200 41.8600 0.1600 0.3822富邦冠軍基金 20.1500 20.1000 0.0500 0.2488富邦科技基金 16.3800 16.2700 0.1100 0.6761富邦高成長基金 14.8500 14.8400 0.0100 0.0674富邦富邦基金 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4554 10.4153 0.0401 0.3850富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3713 10.3315 0.0398 0.3852富邦新興亞洲高成長基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711富邦農糧精選基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065富邦福寶基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732富邦精準基金 38.0800 37.9100 0.1700 0.4484富邦精銳中小基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717富邦網路基金 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088富邦價值基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1800 18.1300 0.0500 0.2758富達卓越領航全球組合基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919富達動力領航組合基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983富鼎半導體科技基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872富鼎台灣活力基金 5.7600 5.7300 0.0300 0.5236富鼎台灣優勢基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897富鼎全球永安平衡基金 9.5748 9.5689 0.0059 0.0617富鼎全球固定收益組合基金 13.5351 13.5172 0.0179 0.1324富鼎東方精選基金 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595富鼎益利信貨幣市場基金 12.9776 12.9774 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6877 10.6876 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4289 10.3843 0.0446 0.4295-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2500 8.3200 -0.0700 -0.8414富蘭克林華美中華基金 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1222 10.1200 0.0022 0.0217富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1223 10.1200 0.0023 0.0227富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8447 10.8461 -0.0014 -0.0129富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2107 13.2125 -0.0018 -0.0136富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6728 8.6759 -0.0031 -0.0357富蘭克林華美第一富基金 22.1400 22.0300 0.1100 0.4993富蘭克林華美新世界股票基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1910 9.2108 -0.0198 -0.2150富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7370 8.7605 -0.0235 -0.2683富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5250 9.5180 0.0070 0.0735富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5297 10.5219 0.0078 0.0741-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7149 16.6495 0.0654 0.3928復華大中華中小策略基金 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848復華中小精選基金 23.5900 23.4200 0.1700 0.7259復華全方位基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630復華全球大趨勢基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726復華全球平衡基金 13.2200 13.2000 0.0200 0.1515復華全球原物料基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.7382 10.7320 0.0062 0.0578復華全球債券基金 12.8862 12.8627 0.0235 0.1827復華全球債券組合基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143復華有利貨幣市場基金 13.0726 13.0723 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.5468 11.5067 0.0401 0.3485復華高成長基金 23.7900 23.7500 0.0400 0.1684復華高益策略組合基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0183 14.0181 0.0002 0.0014復華復華基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170復華華人世紀基金 11.4400 11.5000 -0.0600 -0.5217復華傳家二號基金 13.5380 13.4908 0.0472 0.3499復華傳家基金 13.1574 13.1273 0.0301 0.2293復華奧林匹克全球組合基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897復華新興市場高收益債券基金A 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963復華新興市場高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983復華新興債股動力組合基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002復華滬深300 A股基金 13.6300 13.6100 0.0200 0.1470復華數位經濟基金 17.8100 17.6800 0.1300 0.7353-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1248 10.1473 -0.0225 -0.2217惠理康和台灣紅不讓基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1400 13.0900 0.0500 0.3820景順台灣科技基金 22.3400 22.2200 0.1200 0.5401景順台灣精選成長基金 19.9700 19.8700 0.1000 0.5033景順平衡基金 9.7000 9.6500 0.0500 0.5181景順全球科技基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946景順全球康健基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891景順貨幣市場基金 15.5360 15.5357 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4300 24.4100 0.0200 0.0819-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628華南永昌台灣精選基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214華南永昌永昌基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040華南永昌全球亨利組合基金 13.2329 13.2003 0.0326 0.2470華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5100 5.5200 -0.0100 -0.1812華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9700 4.9800 -0.0100 -0.2008華南永昌全球精品基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971華南永昌投資級收益組合基金 10.2041 10.1816 0.0225 0.2210華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0096 10.0049 0.0047 0.0470華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1011 10.0963 0.0048 0.0475華南永昌前瞻科技基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008華南永昌黃河世紀基金 7.2500 7.3000 -0.0500 -0.6849華南永昌愛台灣基金 6.3500 6.3500 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7932 15.7929 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5405 12.5387 0.0018 0.0144華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6319 11.6317 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3600 18.3100 0.0500 0.2731華頓台灣基金 17.3800 17.3600 0.0200 0.1152華頓平安貨幣市場基金 11.1956 11.1954 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.9426 11.9172 0.0254 0.2131華頓全球高收益債券基金B 10.7583 10.7355 0.0228 0.2124華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034華頓全球新星股票基金 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742華頓典範科技基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042華頓新興亞太債券基金A 10.1749 10.1478 0.0271 0.2671華頓新興亞太債券基金B 10.0860 10.0591 0.0269 0.2674-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4500 23.4000 0.0500 0.2137匯達亞太地產基金-A類型 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923匯達貨幣市場基金 14.6482 14.6479 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.2200 16.1900 0.0300 0.1853-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9400 6.9100 0.0300 0.4342匯豐中國動力基金 10.1000 10.2000 -0.1000 -0.9804匯豐中國點心高收益債券基金 10.1063 10.1076 -0.0013 -0.0129匯豐五福全球債券組合基金 12.1958 12.1598 0.0360 0.2961匯豐太平洋精典基金 12.7200 12.8100 -0.0900 -0.7026匯豐台灣精典基金 16.4000 16.3700 0.0300 0.1833匯豐全球新富基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109匯豐全球關鍵資源基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.8700 19.8400 0.0300 0.1512匯豐成功基金 28.5000 28.5600 -0.0600 -0.2101匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0642 10.0462 0.0180 0.1792匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7244 10.7064 0.0180 0.1681匯豐拉丁美洲基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035匯豐金磚動力基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6856 14.6854 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5198 15.5195 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3700 8.2800 0.0900 1.0870匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5149 9.4593 0.0556 0.5878匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6677 10.6122 0.0555 0.5230匯豐聚富積極平衡基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765匯豐聚富穩健平衡基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606匯豐龍鳳基金 33.6100 33.5500 0.0600 0.1788匯豐龍騰電子基金 23.0200 22.9100 0.1100 0.4801匯豐雙高收益債券組合基金 11.4794 11.4520 0.0274 0.2393-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0500 14.0100 0.0400 0.2855新光中國成長基金 8.6800 8.7600 -0.0800 -0.9132新光台灣永發基金 9.8000 9.7300 0.0700 0.7194新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4299 17.4296 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8700 15.7500 0.1200 0.7619新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059新光吉星貨幣市場基金 15.0216 15.0214 0.0002 0.0013新光亞洲精選基金 21.0800 21.2200 -0.1400 -0.6598新光兩岸優勢基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767新光店頭基金 15.4200 15.3400 0.0800 0.5215新光國家建設基金 16.6800 16.5700 0.1100 0.6639新光創新科技基金 10.1200 10.0300 0.0900 0.8973新光傳產優勢基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717新光新興星鑽基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286新光福運平衡基金 11.4667 11.4080 0.0587 0.5146新光增長收益基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2600 4.2700 -0.0100 -0.2342瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9000 6.9000 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9606 10.9341 0.0265 0.2424瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0617 10.0374 0.0243 0.2421-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510群益中小型股基金 26.0500 26.0700 -0.0200 -0.0767群益台股指數基金 10.9810 10.9690 0.0120 0.1094群益平衡王基金 17.3365 17.3361 0.0004 0.0023群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1900 5.1700 0.0200 0.3869群益印巴雙星基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417群益印度中小基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282群益多利策略組合基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943群益多重收益組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592群益多重資產組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907群益安家基金 13.0560 13.0601 -0.0041 -0.0314群益安穩貨幣市場基金 15.6229 15.6226 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010群益亞太新趨勢平衡基金 14.6700 14.6700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994群益店頭市場基金 41.9100 41.7000 0.2100 0.5036群益東方盛世基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161群益東協成長基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252群益長安基金 15.3200 15.3200 0.0000 0.0000群益真善美基金 15.1382 15.1500 -0.0118 -0.0779群益馬拉松基金 66.1400 66.0900 0.0500 0.0757群益創新科技基金 20.1800 20.1300 0.0500 0.2484群益華夏盛世基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828群益奧斯卡基金 15.7400 15.7400 0.0000 0.0000群益新興大消費基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065群益新興金鑽基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 13.0700 13.0800 -0.0100 -0.0765-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6400 16.5800 0.0600 0.3619德信中國精選成長基金 6.7600 6.8200 -0.0600 -0.8798德信台灣主流中小基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310德信全方位基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791德信長春藤基金 18.3682 18.2943 0.0739 0.4040德信新興高收益債券組合基金 10.1152 10.1061 0.0091 0.0900德信萬保貨幣市場基金 11.5946 11.5943 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.8059 10.7803 0.0256 0.2375德信數位時代基金 14.3700 14.3000 0.0700 0.4895-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000德盛全球生技大壩基金 17.7000 17.6100 0.0900 0.5111德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7000 10.7300 -0.0300 -0.2796德盛安聯中國策略增長基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030德盛安聯台灣好息富基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1312 12.1310 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3396 13.3238 0.0158 0.1186德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6604 10.6460 0.0144 0.1353德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5087 10.4945 0.0142 0.1353德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8100 6.8200 -0.0100 -0.1466德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353德盛安聯全球計量平衡基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537德盛安聯全球債券基金 11.6204 11.6069 0.0135 0.1163德盛安聯全球新興市場基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903德盛安聯多元計量平衡基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8300 16.8500 -0.0200 -0.1187德盛科技大壩基金 17.4000 17.2500 0.1500 0.8696-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3259 11.3257 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6100 14.5500 0.0600 0.4124德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9300 17.8900 0.0400 0.2236德銀遠東DWS全球神農基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6597 9.6390 0.0207 0.2148德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4821 10.4596 0.0225 0.2151德銀遠東DWS科技基金 13.1200 13.0800 0.0400 0.3058-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9900 17.9000 0.0900 0.5028摩根JF中國亮點基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538摩根JF台灣金磚基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592摩根JF台灣基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9671 15.9668 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.4300 16.3500 0.0800 0.4893摩根JF台灣增長基金 32.4100 32.3500 0.0600 0.1855摩根JF平衡基金 21.8400 21.7900 0.0500 0.2295摩根JF安家理財基金 11.0111 11.0067 0.0044 0.0400摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9260 10.9130 0.0130 0.1191摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0224 11.0093 0.0131 0.1190摩根JF亞洲基金 34.2100 34.4300 -0.2200 -0.6390摩根JF東方內需機會基金 10.4800 10.5500 -0.0700 -0.6635摩根JF東方科技基金 17.8600 17.9900 -0.1300 -0.7226摩根JF金龍收成基金 12.6800 12.7500 -0.0700 -0.5490摩根JF神龍平衡基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857摩根JF第一貨幣市場基金 14.7242 14.7240 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482摩根JF新興日本基金 13.7900 13.7900 0.0000 0.0000摩根JF新興科技基金 31.2800 31.1500 0.1300 0.4173摩根JF價值成長基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873摩根JF龍揚基金 19.1800 19.2400 -0.0600 -0.3119摩根JF縱橫台商基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312摩根大歐洲基金 11.0400 11.1600 -0.1200 -1.0753摩根中美G2新勢力基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278摩根全球α基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664摩根全球平衡基金 15.1520 15.1287 0.0233 0.1540摩根全球通網基金 3.5300 3.5400 -0.0100 -0.2825摩根全球發現基金 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161摩根全球債券基金-分配型 10.1036 10.0621 0.0415 0.4124摩根全球債券基金-累積型 10.4350 10.3921 0.0429 0.4128摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5927 10.5808 0.0119 0.1125摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0902 11.0777 0.0125 0.1128摩根新金磚五國基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145摩根新絲路基金 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468摩根新興35基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2901 10.2778 0.0123 0.1197摩根新興活利債券基金-累積型 10.9215 10.9084 0.0131 0.1201摩根資源活力股票基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000摩根總收益組合基金 10.5134 10.4979 0.0155 0.1477-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0058 10.0015 0.0043 0.0430聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0058 10.0015 0.0043 0.0430聯邦中國龍基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322聯邦台灣創新基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664聯邦計量平衡基金 10.4801 10.4362 0.0439 0.4207聯邦貨幣市場基金 12.7975 12.7973 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0821 14.0520 0.0301 0.2142-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168瀚亞中國基金 10.2100 10.3200 -0.1100 -1.0659瀚亞巴西基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082瀚亞外銷基金 24.6900 24.5800 0.1100 0.4475瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2884 11.2765 0.0119 0.1055瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0972 10.0865 0.0107 0.1061瀚亞全球綠色金脈基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058瀚亞印度基金 16.1300 16.1100 0.0200 0.1242瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418瀚亞亞太高股息基金 12.0500 12.1400 -0.0900 -0.7414瀚亞亞太基礎建設基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772瀚亞非洲基金 17.6900 17.8200 -0.1300 -0.7295瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1719 13.1717 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816瀚亞高科技基金 34.9500 34.9300 0.0200 0.0573瀚亞理財通基金 17.3900 17.3600 0.0300 0.1728瀚亞掌櫃基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133瀚亞菁華基金 14.6000 14.5600 0.0400 0.2747瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3067 10.3013 0.0054 0.0524瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3067 10.3013 0.0054 0.0524瀚亞電通網基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4614 12.4394 0.0220 0.1769瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757瀚亞歐洲基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011瀚亞質量精選組合基金 10.9447 10.9569 -0.0122 -0.1114-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.2800 32.2900 -0.0100 -0.0310寶來上證50基金 17.8800 17.8400 0.0400 0.2242寶來大中華價值指數基金 11.2510 11.3110 -0.0600 -0.5305寶來中國平衡基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998寶來巴西指數基金 7.3670 7.3270 0.0400 0.5459寶來台灣中型100基金 26.5600 26.5200 0.0400 0.1508寶來台灣加權股價指數基金 14.3080 14.2820 0.0260 0.1821寶來台灣卓越50基金 53.5100 53.4400 0.0700 0.1310寶來台灣高股息基金 25.0800 24.9900 0.0900 0.3601寶來全球ETF成長組合基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269寶來全球ETF棒組合基金 10.1684 10.1441 0.0243 0.2396寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534寶來全球國富債券基金(A) 10.0600 10.0076 0.0524 0.5236寶來全球國富債券基金(B) 9.4390 9.3899 0.0491 0.5229寶來全球新興市場精選組合基金 12.1900 12.2000 -0.0100 -0.0820寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914寶來印度指數基金 7.0530 7.0410 0.0120 0.1704寶來亞洲台資企業基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981寶來矽谷基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.8011 15.8008 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6443 11.6441 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.3300 20.3600 -0.0300 -0.1474寶來傘型金融基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761寶來傘型電科基金 22.8000 22.7300 0.0700 0.3080寶來新台灣基金 28.0600 28.0900 -0.0300 -0.1068寶來新興市場ESG策略基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929寶來新興亞洲龍頭基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992寶來精準中小基金 13.4900 13.4300 0.0600 0.4468寶來摩臺基金 25.9700 25.9300 0.0400 0.1543寶來標智滬深300基金 13.0500 13.0200 0.0300 0.2304寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217寶來績效基金 24.4800 24.3800 0.1000 0.4102寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7546 25.7371 0.0175 0.0680寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914寶來雙盈平衡基金 10.8960 10.8992 -0.0032 -0.0294寶來寶來基金(A) 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203寶來寶來基金(B) 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203