◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.28

-0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.5

0.15

2012/08/23元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.06

-0.03

2012/08/23元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.26

0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6443

0.0002

2012/08/23元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.49

0.06

2012/08/23元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.16

0

2012/08/22元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.27

0.11

2012/08/23元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.92

0

2012/08/23元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.73

0.01

2012/08/22元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.72

0.11

2012/08/23元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.99

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.678

0.0003

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.35

0.03

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.53

0.01

2012/08/22元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0917

0.0036

2012/08/22元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.92

-0.09

2012/08/22元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.251

-0.06

2012/08/22元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.05

0.03

2012/08/23元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.32

0.01

2012/08/23元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.32

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.75

0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.51

0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.47

0.02

2012/08/22元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.48

-0.05

2012/08/22元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.07

-0.01

2012/08/22元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9603

0.0141

2012/08/22元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.053

0.012

2012/08/22元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.367

0.04

2012/08/22元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.76

-0.06

2012/08/22元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7546

0.0175

2012/08/23元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.93

-0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5927

0.0112

2012/08/22元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0447

0.0112

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.06

0.0524

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.439

0.0491

2012/08/22元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.97

0.04

2012/08/23元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.801

0.014

2012/08/23元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.77

0.01

2012/08/22元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.08

-0.02

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1684

0.0243

2012/08/22元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0454

0.0191

2012/08/22元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

-0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.88

0.04

2012/08/23元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.48

-0.04

2012/08/22元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.14

-0.05

2012/08/22元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.19

-0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.56

0.04

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.89

0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.99

-0.04

2012/08/22元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.09

0.02

2012/08/22元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.92

0.02

2012/08/22元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

0

2012/08/22元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.01

2012/08/22元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.38

0.02

2012/08/23元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.33

-0.03

2012/08/23元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.8

0.07

2012/08/23元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.72

0

2012/08/22元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.8

0

2012/08/22元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.08

0.09

2012/08/23元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.52

0.01

2012/08/22元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.01

0.02

2012/08/23元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.07

0.04

2012/08/23元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.53

0.15

2012/08/23元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.21

0

2012/08/23元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.48

0.1

2012/08/23元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8011

0.0003

2012/08/23元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.55

0.12

2012/08/23元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.99

-0.02

2012/08/23元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.51

0.07

2012/08/23元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.896

-0.0032

2012/08/23元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.308

0.026

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.83

0.03

2012/08/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------