基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.78
-0.03
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.69
-0.13
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.26
0.01
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.54
0.03
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.45
-0.03
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.39
0.03
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.13
0.02
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.11
0.05
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.2884
0.0119
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0972
0.0107
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.21
-0.11
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3067
0.0054
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3067
0.0054
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.05
-0.09
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4614
0.022
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.85
-0.03
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.46
0.02
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.29
0.02
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.17
-0.09
2012/08/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.67
0.06
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1719
0.0002
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.95
0.02
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.69
0.11
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.75
0.06
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.6
0.04
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9447
-0.0122
2012/08/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------