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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.78

-0.03

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.69

-0.13

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.26

0.01

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.54

0.03

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.45

-0.03

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.39

0.03

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.13

0.02

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.11

0.05

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2884

0.0119

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0972

0.0107

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.21

-0.11

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3067

0.0054

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3067

0.0054

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.05

-0.09

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4614

0.022

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.85

-0.03

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.46

0.02

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.29

0.02

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.17

-0.09

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.67

0.06

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1719

0.0002

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.95

0.02

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.69

0.11

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.75

0.06

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.6

0.04

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9447

-0.0122

2012/08/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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