◎◎基金淨值表─華南永昌投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌投信

華南永昌永昌基金

TWD

9.9

0.03

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌台灣精選基金

TWD

7.15

0.03

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌麒麟貨幣市場基金

TWD

11.6319

0.0002

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌龍盈平衡基金

TWD

12.5405

0.0018

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌全球亨利組合基金

TWD

13.2329

0.0326

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌黃河世紀基金

TWD

7.25

-0.05

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌投資級收益組合基金

TWD

10.2041

0.0225

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌中小型基金

TWD

7.63

0.02

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(累積)

TWD

10.1011

0.0048

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息)

TWD

10.0096

0.0047

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌全球精品基金

TWD

10.31

0.01

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(不配息)

TWD

5.51

-0.01

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(配息)

TWD

4.97

-0.01

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌愛台灣基金

TWD

6.35

0

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌全球神農水資源基金

TWD

7.96

0.03

2012/08/22華南永昌投信

華南永昌前瞻科技基金

TWD

10.02

0.04

2012/08/23華南永昌投信

華南永昌鳳翔貨幣市場基金

TWD

15.7932

0.0003

2012/08/23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------