◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1382

-0.0118

2012/08/23群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3365

0.0004

2012/08/23群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.18

0.05

2012/08/23群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.91

0.21

2012/08/23群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.03

0.01

2012/08/22群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.6

-0.01

2012/08/22群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.53

-0.05

2012/08/22群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.81

0.03

2012/08/22群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.89

-0.01

2012/08/22群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.61

0.01

2012/08/22群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.57

0.05

2012/08/22群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.79

-0.01

2012/08/22群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.38

-0.01

2012/08/22群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.83

-0.04

2012/08/22群益投信

群益安家基金

TWD

13.056

-0.0041

2012/08/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1

0.02

2012/08/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.05

-0.01

2012/08/22群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.981

0.012

2012/08/23群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.74

0

2012/08/23群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

0.02

2012/08/22群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.07

-0.01

2012/08/23群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.67

0

2012/08/22群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.41

0

2012/08/22群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.34

0.02

2012/08/22群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.19

0.02

2012/08/22群益投信

群益長安基金

TWD

15.32

0

2012/08/23群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.05

-0.02

2012/08/23群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6229

0.0003

2012/08/23群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.14

0.05

2012/08/23-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------