基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.06
-0.03
2012/08/22日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.77
0.09
2012/08/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.39
0.02
2012/08/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.92
0.04
2012/08/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.438
0.0122
2012/08/22日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.07
0.06
2012/08/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.35
-0.07
2012/08/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3674
0.0196
2012/08/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3304
-0.0174
2012/08/22日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.22
-0.05
2012/08/22日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.24
0.05
2012/08/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.02
0
2012/08/22日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.42
0.1
2012/08/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3284
0.0003
2012/08/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.55
0.11
2012/08/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.72
-0.05
2012/08/23----------------------------------------------------------------------------------------------------