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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.23 00:00
基金名稱 101/08/22 101/08/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0263 10.0292 -0.0029 -0.0289元大巴菲特基金 15.6100 15.5700 0.0400 0.2569元大台股指數基金 8.7870 8.8030 -0.0160 -0.1818元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8300 -0.0300 -0.5146元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656元大全球成長基金 14.1600 14.2000 -0.0400 -0.2817元大全球組合基金 11.0881 11.0899 -0.0018 -0.0162元大全球通訊基金 4.7200 4.7300 -0.0100 -0.2114元大全球短期收益基金 9.9462 9.9444 0.0018 0.0181元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2500 15.2800 -0.0300 -0.1963元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 7.7400 7.6400 0.1000 1.3089元大多元基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998元大多多基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756元大多福基金 35.3500 35.2900 0.0600 0.1700元大亞太成長基金 9.5200 9.4900 0.0300 0.3161元大卓越基金 32.4300 32.4900 -0.0600 -0.1847元大店頭基金 5.9800 5.9700 0.0100 0.1675元大泛歐成長基金 8.1900 8.0900 0.1000 1.2361元大高科技基金 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713元大華夏中小基金 6.8200 6.7900 0.0300 0.4418元大新中國基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247元大新主流基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5815 10.5743 0.0072 0.0681元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0335 10.0263 0.0072 0.0718元大新興亞洲基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350元大新興消費商機基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989元大萬泰貨幣市場基金 14.6777 14.6774 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.3800 20.3900 -0.0100 -0.0490元大雙盈基金 18.0100 18.0000 0.0100 0.0556-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.4400 18.4000 0.0400 0.2174日盛大中華基金 5.2700 5.2600 0.0100 0.1901日盛小而美基金 13.3200 13.2900 0.0300 0.2257日盛中國內需動力基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186日盛日盛基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257日盛全球抗暖化基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841日盛亞洲星鑽基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620日盛亞洲高收益債券基金A 10.3478 10.3356 0.0122 0.1180日盛亞洲高收益債券基金B 10.3478 10.3356 0.0122 0.1180日盛金緻招牌組合基金 9.4258 9.4200 0.0058 0.0616日盛首選基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193日盛貨幣市場基金 14.3281 14.3279 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.7700 21.6400 0.1300 0.6007日盛精選五虎基金 20.6800 20.6600 0.0200 0.0968-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0965 13.0962 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509台新大中華基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016台新大眾基金 14.7700 14.7000 0.0700 0.4762台新大眾貨幣市場基金 13.7576 13.7573 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.3200 18.3100 0.0100 0.0546台新中國精選中小基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274台新主流基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828台新北美收益資產證券化基金 14.7300 14.7800 -0.0500 -0.3383台新全球ETF組合基金 10.6159 10.6291 -0.0132 -0.1242台新印度基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776台新亞美短期債券基金 9.7914 9.7890 0.0024 0.0245台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2164 10.2168 -0.0004 -0.0039台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2164 10.2168 -0.0004 -0.0039台新真吉利貨幣市場基金 10.7863 10.7860 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 15.2108 15.2120 -0.0012 -0.0079台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.8500 0.1100 1.4013-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989未來資產亞洲高收益債券基金 10.3175 10.3050 0.0125 0.1213未來資產亞洲新富基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2241 12.2239 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353永豐中小基金 32.7700 32.7700 0.0000 0.0000永豐中國高收益債券基金 10.0122 10.0099 0.0023 0.0230永豐中國經濟建設基金 10.0700 9.9900 0.0800 0.8008永豐中概平衡基金 25.1200 25.0600 0.0600 0.2394永豐主流品牌基金 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656永豐永益平衡基金 19.1900 19.1400 0.0500 0.2612永豐永豐基金 26.7100 26.6300 0.0800 0.3004永豐全球平衡組合基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871永豐全球投資等級債券基金 10.4460 10.4432 0.0028 0.0268永豐全球債券組合基金 10.2702 10.2676 0.0026 0.0253永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974永豐亞洲中小基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923永豐亞洲民生消費基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397永豐高科技基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926永豐貨幣市場基金 13.5137 13.5135 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5280 9.5117 0.0163 0.1714永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2357 10.2182 0.0175 0.1713永豐臺灣加權ETF基金 38.6900 38.7300 -0.0400 -0.1033永豐領航科技基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364永豐環球趨勢資源基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862永豐趨勢平衡基金 25.6500 25.5500 0.1000 0.3914-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258兆豐國際中小基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297兆豐國際民生動力基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480兆豐國際生命科學基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771兆豐國際全球高股息基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188兆豐國際全球基金 26.1200 26.0400 0.0800 0.3072兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.8800 20.8400 0.0400 0.1919兆豐國際第一基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975兆豐國際萬全基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 16.2900 16.2900 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339兆豐國際豐台灣基金 22.1800 22.1800 0.0000 0.0000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1245 12.1243 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1293 10.1327 -0.0034 -0.0336合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1293 10.1327 -0.0034 -0.0336合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5909 12.5907 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4900 5.4600 0.0300 0.5495-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 21.8000 21.7400 0.0600 0.2760安泰ING中國機會基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375安泰ING巴西基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195安泰ING日本基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387安泰ING台灣高股息基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310安泰ING台灣運籌基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983安泰ING平衡基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.2636 12.2502 0.0134 0.1094安泰ING全球品牌基金 16.8900 16.8000 0.0900 0.5357安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5449 9.5421 0.0028 0.0293安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8835 10.8804 0.0031 0.0285安泰ING全球氣候變遷基金 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345安泰ING全球高股息基金季配型 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463安泰ING全球高股息基金累積型 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056安泰ING成長基金 15.6200 15.5900 0.0300 0.1924安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3013 10.2978 0.0035 0.0340安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9328 10.9291 0.0037 0.0339安泰ING金磚七國基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165安泰ING泰國基金 32.2100 32.0300 0.1800 0.5620安泰ING高科技基金 5.3800 5.3800 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8088 15.8085 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7400 15.7100 0.0300 0.1910安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3714 9.3652 0.0062 0.0662安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2888 10.2820 0.0068 0.0661安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2200 8.1100 0.1100 1.3564安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8686 11.8684 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0000 5.9600 0.0400 0.6711安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734安泰ING積極成長基金 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534安泰ING優質基金 17.9900 17.9600 0.0300 0.1670安泰ING環球基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326安泰ING鴻利基金 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5907 16.5905 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115安泰ING鑫平衡組合基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1269 12.1234 0.0035 0.0289-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3197 10.3046 0.0151 0.1465宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1675 10.1526 0.0149 0.1468宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0077 9.9977 0.0100 0.1000宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9475 9.9376 0.0099 0.0996宏利台灣動力基金 13.7100 13.6700 0.0400 0.2926宏利全球債券組合基金 12.0984 12.0983 0.0001 0.0008宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0733 11.0645 0.0088 0.0795宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9420 9.9341 0.0079 0.0795宏利亞太中小企業基金 12.2700 12.1900 0.0800 0.6563宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3063 10.3054 0.0009 0.0087宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2965 9.2957 0.0008 0.0086宏利萬利貨幣市場基金 13.3669 13.3667 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8600 6.8300 0.0300 0.4392宏利臺灣高股息基金 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6141 12.6138 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195保德信大俄羅斯基金 10.3300 10.2000 0.1300 1.2745保德信中小型股基金 27.6100 27.6700 -0.0600 -0.2168保德信中國品牌基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350保德信日本基金 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689保德信台商全方位基金 21.3000 21.3200 -0.0200 -0.0938保德信全球中小基金 17.3900 17.3600 0.0300 0.1728保德信全球消費商機基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858保德信全球基礎建設基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521保德信全球債券組合基金 12.3330 12.3500 -0.0170 -0.1377保德信全球資源基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344保德信全球優質股息成長基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955保德信全球醫療生化基金 19.6900 19.7000 -0.0100 -0.0508保德信好時債組合基金 10.2028 10.2019 0.0009 0.0088保德信亞太基金 17.1300 17.0800 0.0500 0.2927保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9818 9.9963 -0.0145 -0.1451保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3679 10.3830 -0.0151 -0.1454保德信店頭市場基金 23.2900 23.3200 -0.0300 -0.1286保德信拉丁美洲基金 8.9600 9.0400 -0.0800 -0.8850保德信金平衡基金 20.8100 20.8500 -0.0400 -0.1919保德信金滿意基金 28.0400 28.1000 -0.0600 -0.2135保德信科技島基金 14.9200 14.9700 -0.0500 -0.3340保德信高成長基金 58.8100 58.8600 -0.0500 -0.0850保德信第一基金 16.6000 16.6100 -0.0100 -0.0602保德信貨幣市場基金 15.3299 15.3296 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.6400 10.5800 0.0600 0.5671保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7933 9.7696 0.0237 0.2426保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3671 10.3420 0.0251 0.2427保德信新興趨勢組合基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953保德信瑞騰基金 15.0309 15.0299 0.0010 0.0067保德信歐洲組合基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2913 10.3243 -0.0330 -0.3196施羅德中國高收益債券累積 10.4372 10.4259 0.0113 0.1084施羅德世界資源基金 8.4900 8.4200 0.0700 0.8314施羅德台灣主動基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0922 9.1225 -0.0303 -0.3322施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2197 10.1917 0.0280 0.2747施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3684 11.3682 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373柏瑞五國金勢力建設基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386柏瑞巨人基金 7.9300 7.8800 0.0500 0.6345柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3365 13.3363 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4284 11.4119 0.0165 0.1446柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5222 8.5100 0.0122 0.1434柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284柏瑞拉丁美洲基金 11.2100 11.2700 -0.0600 -0.5324柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2394 11.2341 0.0053 0.0472柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0928 9.0885 0.0043 0.0473柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3561 10.3470 0.0091 0.0880柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2958 10.2868 0.0090 0.0875柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7035 11.6898 0.0137 0.1172柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2665 10.2544 0.0121 0.1180柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7243 12.7147 0.0096 0.0755柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2500 18.2500 0.0000 0.0000國泰小龍基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883國泰中小成長基金 29.7800 29.7700 0.0100 0.0336國泰中國內需增長基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841國泰中國新興戰略基金 9.9900 9.8900 0.1000 1.0111國泰中港台基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805國泰台灣計量基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247國泰台灣貨幣市場基金 12.1004 12.1002 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3800 18.3200 0.0600 0.3275國泰全球基礎建設基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219國泰全球貨幣市場基金 9.9327 9.9323 0.0004 0.0040國泰全球資源基金 6.9700 6.9000 0.0700 1.0145國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828國泰科技生化基金 23.0600 23.0900 -0.0300 -0.1299國泰國泰基金 13.0700 13.0800 -0.0100 -0.0765國泰新興市場基金 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.7261 10.7052 0.0209 0.1952國泰新興高收益債券基金B 10.1470 10.1272 0.0198 0.1955國泰價值卓越基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726國泰豐益債券組合基金 10.7742 10.7699 0.0043 0.0399-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5300 15.5000 0.0300 0.1936第一金小型精選基金 18.2700 18.2400 0.0300 0.1645第一金中國世紀基金 7.1800 7.1800 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.0300 16.0100 0.0200 0.1249第一金台灣成長基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520第一金台灣貨幣市場基金 14.8082 14.8079 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8750 172.8720 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6800 13.7000 -0.0200 -0.1460第一金全球不動產證券化基金A 6.1117 6.1147 -0.0030 -0.0491第一金全球不動產證券化基金B 5.0700 5.0725 -0.0025 -0.0493第一金全球台商基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0012 10.0044 -0.0032 -0.0320第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0012 10.0044 -0.0032 -0.0320第一金全球品牌基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931第一金全球高收益債券基金A 13.2041 13.1906 0.0135 0.1024第一金全球高收益債券基金B 11.2873 11.2758 0.0115 0.1020第一金亞洲科技基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618第一金亞洲新興市場基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316第一金店頭市場基金 6.3600 6.3200 0.0400 0.6329第一金馬來西亞基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717第一金創新趨勢基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8955 9.8520 0.0435 0.4415第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3181 9.2770 0.0411 0.4430第一金萬得福基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973第一金電子基金 17.4500 17.3900 0.0600 0.3450第一金旗艦基金 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937第一金福元基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853第一金福王基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031統一大南亞基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980統一大滿貫基金 19.3500 19.3800 -0.0300 -0.1548統一大龍印基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065統一中小基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498統一台灣動力基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488統一全天候基金 45.5100 45.5400 -0.0300 -0.0659統一全球債券組合基金 10.7957 10.7915 0.0042 0.0389統一亞太基金 18.1900 18.1400 0.0500 0.2756統一亞洲大金磚基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984統一奔騰基金 29.2500 29.3100 -0.0600 -0.2047統一強棒貨幣市場基金 16.1898 16.1894 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.2200 13.1200 0.1000 0.7622統一統信基金 18.1200 18.1500 -0.0300 -0.1653統一黑馬基金 27.8300 27.8600 -0.0300 -0.1077統一新亞洲科技能源基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000統一經建基金 20.2900 20.3400 -0.0500 -0.2458統一龍馬基金 35.5600 35.6200 -0.0600 -0.1684-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963凱基台灣精五門基金 13.5100 13.4400 0.0700 0.5208凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1171 10.1154 0.0017 0.0168凱基全球資源債券基金-配息型 10.1171 10.1154 0.0017 0.0168凱基亞洲四金磚基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876凱基凱旋貨幣市場基金 11.2405 11.2403 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.1500 14.0600 0.0900 0.6401凱基新興市場中小基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252凱基資源國基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.2700 18.3500 -0.0800 -0.4360富邦大中華成長基金 4.1500 4.1400 0.0100 0.2416富邦丰益債券組合基金 9.4837 9.4894 -0.0057 -0.0601富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9700 23.8900 0.0800 0.3349富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0100 32.0700 -0.0600 -0.1871富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.5200 30.5900 -0.0700 -0.2288富邦台灣心基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319富邦台灣釆吉50基金 31.3600 31.4300 -0.0700 -0.2227富邦台灣科技指數基金 29.4600 29.5800 -0.1200 -0.4057富邦台灣鳳凰基金 514.0700 514.6000 -0.5300 -0.1030富邦全球不動產基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7564 10.7592 -0.0028 -0.0260富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3125 10.3152 -0.0027 -0.0262富邦吉祥貨幣市場基金 15.2100 15.2097 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9340 9.9342 -0.0002 -0.0020富邦長紅基金 41.8600 41.8000 0.0600 0.1435富邦冠軍基金 20.1000 20.1100 -0.0100 -0.0497富邦科技基金 16.2700 16.3200 -0.0500 -0.3064富邦高成長基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673富邦富邦基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4153 10.4036 0.0117 0.1125富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3315 10.3199 0.0116 0.1124富邦新興亞洲高成長基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064富邦福寶基金 7.3200 7.3100 0.0100 0.1368富邦精準基金 37.9100 37.9700 -0.0600 -0.1580富邦精銳中小基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550富邦網路基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035富邦價值基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1300 18.1200 0.0100 0.0552富達卓越領航全球組合基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982富達動力領航組合基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266富鼎台灣活力基金 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148富鼎全球永安平衡基金 9.5689 9.5690 -0.0001 -0.0011富鼎全球固定收益組合基金 13.5172 13.5142 0.0030 0.0222富鼎東方精選基金 6.2700 6.2700 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9774 12.9773 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6876 10.6875 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3843 10.3875 -0.0032 -0.0308-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619富蘭克林華美中華基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1200 10.0986 0.0214 0.2119富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1200 10.0986 0.0214 0.2119富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8461 10.8446 0.0015 0.0138富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2125 13.2107 0.0018 0.0136富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6759 8.6850 -0.0091 -0.1048富蘭克林華美第一富基金 22.0300 22.0600 -0.0300 -0.1360富蘭克林華美新世界股票基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2108 9.1647 0.0461 0.5030富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7605 8.7365 0.0240 0.2747富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5180 9.5125 0.0055 0.0578富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5219 10.5158 0.0061 0.0580-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6495 16.6331 0.0164 0.0986復華大中華中小策略基金 6.8400 6.7900 0.0500 0.7364復華中小精選基金 23.4200 23.3500 0.0700 0.2998復華全方位基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643復華全球大趨勢基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862復華全球平衡基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757復華全球原物料基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.7320 10.7280 0.0040 0.0373復華全球債券基金 12.8627 12.8573 0.0054 0.0420復華全球債券組合基金 13.1000 13.0800 0.0200 0.1529復華全球資產證券化基金A 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0723 13.0721 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002復華亞太成長基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668復華東協世紀基金 10.9000 10.8600 0.0400 0.3683復華神盾基金 11.5067 11.4926 0.0141 0.1227復華高成長基金 23.7500 23.7500 0.0000 0.0000復華高益策略組合基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859復華貨幣市場基金 14.0181 14.0178 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490復華傳家二號基金 13.4908 13.4743 0.0165 0.1225復華傳家基金 13.1273 13.1147 0.0126 0.0961復華奧林匹克全球組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898復華新興市場高收益債券基金A 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899復華新興市場高收益債券基金B 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128復華新興市場短期收益基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006復華滬深300 A股基金 13.6100 13.6900 -0.0800 -0.5844復華數位經濟基金 17.6800 17.6500 0.0300 0.1700-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1473 10.1576 -0.0103 -0.1014惠理康和台灣紅不讓基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0900 13.0500 0.0400 0.3065景順台灣科技基金 22.2200 22.2100 0.0100 0.0450景順台灣精選成長基金 19.8700 19.8500 0.0200 0.1008景順平衡基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035景順全球科技基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910景順全球康健基金 11.2200 11.2100 0.0100 0.0892景順貨幣市場基金 15.5357 15.5354 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4100 24.3200 0.0900 0.3701-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403華南永昌永昌基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.2003 13.2061 -0.0058 -0.0439華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5200 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9800 4.9800 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972華南永昌投資級收益組合基金 10.1816 10.1821 -0.0005 -0.0049華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0049 10.0772 -0.0723 -0.7175華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0963 10.0772 0.0191 0.1895華南永昌前瞻科技基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000華南永昌黃河世紀基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372華南永昌愛台灣基金 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7929 15.7926 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5387 12.5154 0.0233 0.1862華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6317 11.6315 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3100 18.2700 0.0400 0.2189華頓台灣基金 17.3600 17.3500 0.0100 0.0576華頓平安貨幣市場基金 11.1954 11.1952 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060華頓全球時尚精品基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797華頓全球高收益債券基金A 11.9172 11.9023 0.0149 0.1252華頓全球高收益債券基金B 10.7355 10.7571 -0.0216 -0.2008華頓全球黑鑽油源基金 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254華頓典範科技基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172華頓新興亞太債券基金A 10.1478 10.1324 0.0154 0.1520華頓新興亞太債券基金B 10.0591 10.0885 -0.0294 -0.2914-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4000 23.4200 -0.0200 -0.0854匯達亞太地產基金-A類型 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843匯達亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288匯達首選平衡基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924匯達貨幣市場基金 14.6479 14.6476 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9100 6.9200 -0.0100 -0.1445匯豐中國動力基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981匯豐中國點心高收益債券基金 10.1076 10.0971 0.0105 0.1040匯豐五福全球債券組合基金 12.1598 12.1582 0.0016 0.0132匯豐太平洋精典基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347匯豐台灣精典基金 16.3700 16.3800 -0.0100 -0.0611匯豐全球新富基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188匯豐全球趨勢組合基金 9.0200 9.0500 -0.0300 -0.3315匯豐全球關鍵資源基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.8400 19.8400 0.0000 0.0000匯豐成功基金 28.5600 28.6100 -0.0500 -0.1748匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0462 10.0434 0.0028 0.0279匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7064 10.7037 0.0027 0.0252匯豐拉丁美洲基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124匯豐金磚動力基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6854 14.6851 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5195 15.5192 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2800 8.1700 0.1100 1.3464匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4593 9.4498 0.0095 0.1005匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6122 10.6027 0.0095 0.0896匯豐聚富積極平衡基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870匯豐龍鳳基金 33.5500 33.5700 -0.0200 -0.0596匯豐龍騰電子基金 22.9100 22.9600 -0.0500 -0.2178匯豐雙高收益債券組合基金 11.4520 11.4510 0.0010 0.0087-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146新光中國成長基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140新光台灣永發基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4296 17.4293 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058新光吉星貨幣市場基金 15.0214 15.0211 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.2200 21.1600 0.0600 0.2836新光兩岸優勢基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312新光店頭基金 15.3400 15.3600 -0.0200 -0.1302新光國家建設基金 16.5700 16.5400 0.0300 0.1814新光創新科技基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550新光新興星鑽基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747新光福運平衡基金 11.4080 11.4053 0.0027 0.0237新光增長收益基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2700 4.2500 0.0200 0.4706瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9000 6.8800 0.0200 0.2907-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8700 8.7700 0.1000 1.1403群益中小型股基金 26.0700 26.0800 -0.0100 -0.0383群益台股指數基金 10.9690 10.9840 -0.0150 -0.1366群益平衡王基金 17.3361 17.3194 0.0167 0.0964群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1600 0.0100 0.1938群益印巴雙星基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138群益印度中小基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861群益多利策略組合基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944群益多重收益組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000群益安家基金 13.0601 13.0743 -0.0142 -0.1086群益安穩貨幣市場基金 15.6226 15.6223 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121群益亞太新趨勢平衡基金 14.6700 14.6800 -0.0100 -0.0681群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.7000 41.7400 -0.0400 -0.0958群益東方盛世基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497群益長安基金 15.3200 15.3200 0.0000 0.0000群益真善美基金 15.1500 15.1411 0.0089 0.0588群益馬拉松基金 66.0900 66.0300 0.0600 0.0909群益創新科技基金 20.1300 20.2000 -0.0700 -0.3465群益華夏盛世基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042群益奧斯卡基金 15.7400 15.7300 0.0100 0.0636群益新興大消費基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064群益新興金鑽基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384群益葛萊美基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813德信中國精選成長基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464德信台灣主流中小基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243德信全方位基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735德信長春藤基金 18.2943 18.2649 0.0294 0.1610德信新興高收益債券組合基金 10.1061 10.1045 0.0016 0.0158德信萬保貨幣市場基金 11.5943 11.5941 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7803 10.7809 -0.0006 -0.0056德信數位時代基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999德盛全球生技大壩基金 17.6100 17.5500 0.0600 0.3419德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036德盛安聯台灣好息富基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1310 12.1307 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3238 13.3205 0.0033 0.0248德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6460 10.6425 0.0035 0.0329德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4945 10.4911 0.0034 0.0324德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254德盛安聯全球計量平衡基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818德盛安聯全球債券基金 11.6069 11.6038 0.0031 0.0267德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.5600 0.0300 0.1928德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8900 6.8700 0.0200 0.2911德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8500 16.7600 0.0900 0.5370德盛科技大壩基金 17.2500 17.2700 -0.0200 -0.1158-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3257 11.3255 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5500 14.5200 0.0300 0.2066德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8900 17.8600 0.0300 0.1680德銀遠東DWS全球神農基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6390 9.6221 0.0169 0.1756德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4596 10.4413 0.0183 0.1753德銀遠東DWS科技基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9000 17.8400 0.0600 0.3363摩根JF中國亮點基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258摩根JF台灣金磚基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000摩根JF台灣基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9668 15.9666 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.3500 16.2800 0.0700 0.4300摩根JF台灣增長基金 32.3500 32.3900 -0.0400 -0.1235摩根JF平衡基金 21.7900 21.7700 0.0200 0.0919摩根JF安家理財基金 11.0067 11.0072 -0.0005 -0.0045摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9130 10.8907 0.0223 0.2048摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0093 10.9867 0.0226 0.2057摩根JF亞洲基金 34.4300 34.3500 0.0800 0.2329摩根JF東方內需機會基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720摩根JF東方科技基金 17.9900 17.9500 0.0400 0.2228摩根JF金龍收成基金 12.7500 12.7200 0.0300 0.2359摩根JF神龍平衡基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858摩根JF第一貨幣市場基金 14.7240 14.7237 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484摩根JF新興日本基金 13.7900 13.8000 -0.0100 -0.0725摩根JF新興科技基金 31.1500 31.1900 -0.0400 -0.1283摩根JF價值成長基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329摩根JF龍揚基金 19.2400 19.1500 0.0900 0.4700摩根JF縱橫台商基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314摩根大歐洲基金 11.1600 11.0400 0.1200 1.0870摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273摩根全球α基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889摩根全球平衡基金 15.1287 15.1018 0.0269 0.1781摩根全球通網基金 3.5400 3.5400 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188摩根全球債券基金-分配型 10.0621 10.0501 0.0120 0.1194摩根全球債券基金-累積型 10.3921 10.3797 0.0124 0.1195摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5808 10.5667 0.0141 0.1334摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0777 11.0630 0.0147 0.1329摩根新金磚五國基金 9.5400 9.4700 0.0700 0.7392摩根新絲路基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202摩根新興35基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2778 10.2576 0.0202 0.1969摩根新興活利債券基金-累積型 10.9084 10.8869 0.0215 0.1975摩根資源活力股票基金 6.7700 6.6700 0.1000 1.4993摩根總收益組合基金 10.4979 10.4964 0.0015 0.0143-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9997 9.9997 0.0000 0.0000聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.9997 9.9997 0.0000 0.0000聯邦中國龍基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664聯邦台灣創新基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667聯邦計量平衡基金 10.4362 10.4278 0.0084 0.0806聯邦貨幣市場基金 12.7973 12.7970 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0520 14.0530 -0.0010 -0.0071-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6100 11.6000 0.0100 0.0862瀚亞中國基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968瀚亞巴西基金 7.0600 7.1300 -0.0700 -0.9818瀚亞外銷基金 24.5800 24.5000 0.0800 0.3265瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2765 11.2675 0.0090 0.0799瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0865 10.0785 0.0080 0.0794瀚亞全球綠色金脈基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043瀚亞印度基金 16.1100 15.9600 0.1500 0.9399瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211瀚亞亞太高股息基金 12.1400 12.0900 0.0500 0.4136瀚亞亞太基礎建設基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974瀚亞非洲基金 17.8200 17.6500 0.1700 0.9632瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1717 13.1714 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2500 12.3100 -0.0600 -0.4874瀚亞高科技基金 34.9300 34.7800 0.1500 0.4313瀚亞理財通基金 17.3600 17.3500 0.0100 0.0576瀚亞掌櫃基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856瀚亞菁華基金 14.5600 14.5100 0.0500 0.3446瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3013 10.2962 0.0051 0.0495瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3013 10.2962 0.0051 0.0495瀚亞電通網基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4394 12.4410 -0.0016 -0.0129瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690瀚亞歐洲基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027瀚亞質量精選組合基金 10.9569 10.9244 0.0325 0.2975-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.2900 32.3000 -0.0100 -0.0310寶來上證50基金 17.8400 17.9100 -0.0700 -0.3908寶來大中華價值指數基金 11.3110 11.2670 0.0440 0.3905寶來中國平衡基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999寶來巴西指數基金 7.3270 7.3910 -0.0640 -0.8659寶來台灣中型100基金 26.5200 26.5000 0.0200 0.0755寶來台灣加權股價指數基金 14.2820 14.2980 -0.0160 -0.1119寶來台灣卓越50基金 53.4400 53.5600 -0.1200 -0.2241寶來台灣高股息基金 24.9900 25.1000 -0.1100 -0.4383寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267寶來全球ETF棒組合基金 10.1441 10.1463 -0.0022 -0.0217寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077寶來全球國富債券基金(A) 10.0076 10.0028 0.0048 0.0480寶來全球國富債券基金(B) 9.3899 9.3854 0.0045 0.0480寶來全球新興市場精選組合基金 12.2000 12.1800 0.0200 0.1642寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958寶來印度指數基金 7.0410 6.9320 0.1090 1.5724寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266寶來矽谷基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007寶來得利貨幣市場基金 15.8008 15.8005 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6441 11.6438 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.3600 20.4500 -0.0900 -0.4401寶來傘型金融基金 11.3600 11.3100 0.0500 0.4421寶來傘型電科基金 22.7300 22.7700 -0.0400 -0.1757寶來新台灣基金 28.0900 28.1100 -0.0200 -0.0712寶來新興市場ESG策略基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985寶來精準中小基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744寶來摩臺基金 25.9300 25.9800 -0.0500 -0.1925寶來標智滬深300基金 13.0200 13.1800 -0.1600 -1.2140寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.4900 0.0200 0.4454寶來績效基金 24.3800 24.3300 0.0500 0.2055寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7371 25.7301 0.0070 0.0272寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915寶來雙盈平衡基金 10.8992 10.8892 0.0100 0.0918寶來寶來基金(A) 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202寶來寶來基金(B) 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

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