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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.3238

0.0033

2012/08/21德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.61

0.06

2012/08/21德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10

-0.01

2012/08/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.131

0.0003

2012/08/22德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.25

-0.02

2012/08/22德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.95

0.04

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.19

-0.03

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.73

0

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.49

0.01

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.01

-0.02

2012/08/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.646

0.0035

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4945

0.0034

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.59

0.01

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.06

0.01

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.02

0.02

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.89

0.02

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.49

0

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.82

0.01

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.65

-0.03

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.87

0

2012/08/22德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6069

0.0031

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.85

0.09

2012/08/21德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.59

0.03

2012/08/21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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