基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.3238
0.0033
2012/08/21德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.61
0.06
2012/08/21德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
10
-0.01
2012/08/22德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.131
0.0003
2012/08/22德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
17.25
-0.02
2012/08/22德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.95
0.04
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
9.19
-0.03
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.73
0
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.49
0.01
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
9.01
-0.02
2012/08/22德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.646
0.0035
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.4945
0.0034
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.59
0.01
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
10.06
0.01
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
11.02
0.02
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.89
0.02
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.49
0
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.82
0.01
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.65
-0.03
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.87
0
2012/08/22德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.6069
0.0031
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16.85
0.09
2012/08/21德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.59
0.03
2012/08/21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------