◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

14.15

0.09

2012/08/22凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2405

0.0002

2012/08/22凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

13.51

0.07

2012/08/22凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.98

-0.01

2012/08/21凱基投信

凱基資源國基金

TWD

8.45

-0.01

2012/08/21凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.08

0

2012/08/21凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

10.15

0.03

2012/08/21凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.1171

0.0017

2012/08/21凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.1171

0.0017

2012/08/21凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.6

0.03

2012/08/21凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

10.4

-0.03

2012/08/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------